2016年山东华特达因健康股份有限公司中报

二〇一六年 二〇一 山东山大 年半年 六年七 大华特科技股份 年度报 月编制 股份有限公司 告全 2016年半年 文 年度报告全文 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主 管人员)宋兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及公司的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 4 第二节 公司简介................................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 6 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项..............................................................................................................................17 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 20 第九节 财务报告..............................................................................................................................20 第十节 备查文件目录...................................................................................................................... 86 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告 元 指 人民币元 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 4 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山大华特 公司的外文名称（如有） SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE 公司的外文名称缩写（如有） SHANDA WIT 公司的法定代表人 张兆亮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 济南市经十路17703号 华特广场 济南市经十路17703号 华特广场 电话 0531-85198601 0531-85198606 传真 0531-85198080 0531-85198080 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 5 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年05月20日 山东省沂南县 县城振兴路6号 370000018002826 371321163099017 16309901-7 报告期末注册 2016年02月26日 山东省沂南县 县城振兴路6号 91370000163099017C 91370000163099017C 91370000163099017C 临时公告披露的指 定网站查询日期 2016年03月17日 临时公告披露的指 定网站查询索引 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 715,643,618.14 533,378,781.29 34.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,886,296.60 63,752,145.67 66.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 103,447,807.01 62,805,027.42 64.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,203,608.84 115,268,258.10 47.66% 基本每股收益（元/股） 0.59 0.35 68.57% 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.35 68.57% 加权平均净资产收益率 9.17% 6.40% 增加2.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,273,498,251.18 2,080,909,422.19 9.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,207,932,594.21 1,102,046,297.61 9.61% 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 6 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,364.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,781,543.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 642,449.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,999.88 减：所得税影响额 734,273.50 少数股东权益影响额（税后） 1,954,865.50 合计 2,438,489.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、 概述 2016年，公司进一步明晰了发展思路，根据企业发展所处的的阶段，董事会提出了未来五至十年公司发展的方向和目 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 7 标，即“依托自身优势、整合市场资源、提升创新能力、扩张经济规模，努力打造以儿童健康产业为龙头和标识，以环保科 技产业为突破方向,重点突出、多元补充、实力雄厚的科技产业集团。”报告期内，公司以提高经营质量、提升工作效率为中 心，继续加强管理，加快人才引进步伐，加强企业文化建设，充分发挥自身品牌、市场网络等优势，积极开拓市场，努力扩 大经营成果。达因药业紧抓儿童制药发展的良好机遇，继续加强创新能力建设，针对市场的变化及时调整销售策略，加强学 术推广和品牌营销，取得了良好的经营业绩，呈现出良好的上升势头。在全体员工的共同努力下，2016年上半年，公司实 现营业收入715,643,618.14元、归属于上市公司股东的净利润105,886,296.60元，分别比去年增长34.17%、66.09%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 715,643,618.14 533,378,781.29 34.17%公司药品及环保业务销售收入增长所致 营业成本 266,145,782.40 185,742,199.52 43.29% 公司药品及环保业务销售收入增长，销 售成本相应增加所致 销售费用 158,465,751.00 144,374,927.45 9.76% 管理费用 50,322,541.75 49,152,904.67 2.38% 财务费用 14,647,624.48 22,004,114.31 -33.43%现金折扣及贷款利息减少所致 所得税费用 32,364,061.01 19,010,129.74 70.25%本期实现的利润总额增加所致 经营活动产生的现金流量净额 170,203,608.84 115,268,258.10 47.66% 销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致 投资活动产生的现金流量净额 -182,321,316.02 -91,511,328.65 -99.23%购建固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,856,374.00 -56,633,360.99 63.17%分配股利支付的现金减少所致 现金及现金等价物净增加额 -32,974,081.18 -32,876,431.54 0.30% 应收票据 323,417,667.58 220,399,588.52 46.74%收到的银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 2,302,633.83 129,468.38 1,678.53%预付税费增加所致 持有至到期投资 20,000,000.00 达因药业购买的银行理财产品增加所致 在建工程 164,350,480.25 23,978,559.32 585.41% 达因药业购买的北京办公楼尚未达到可 使用状态，计入本科目所致 短期借款 35,000,000.00 52,740,000.00 -33.64%公司银行贷款减少所致 应付票据 6,502,827.00 3,272,080.00 98.74%开具银行承兑汇票支付货款所致 预收款项 61,945,721.04 34,898,492.92 77.50%预收的货款和学费增加所致 应交税费 43,287,890.57 28,128,286.06 53.89%实现的税费增加所致 应付利息 2,077,600.00 3,944,803.56 -47.33%支付计提的借款利息所致 营业外收入 6,149,338.55 2,893,277.21 112.54%政府补助增加所致 归属于母公司股东的净利润 105,886,296.60 63,752,145.67 66.09%医药产品实现的净利润增加所致 少数股东损益 82,289,967.02 42,477,789.93 93.72%医药产品实现的净利润增加所致 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 8 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 163,023,765.34 47,571,683.03 242.69% 达因药业支付的购买北京办公楼款项所 致 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 3,067,127.07 39,896,032.89 -92.31%公司及子公司支付股利减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 49,246.93 18,897,328.10 -99.74%去年同期归还暂借款，本期无发生所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司严格执行全面预算管理制度，加强预算的过程控制，及时掌握和分析经营单位的经营情况。坚持预算的刚性原则， 预算调整必须按照规定程序进行审批。公司将在下半年加强对经营单位的指导和监督，加强市场开拓力度，努力实现全年预 算目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业、分产品 医药产品 428,341,334.09 54,561,236.83 87.26% 36.48% 34.19% 0.22% 环保设备及工程 162,031,785.16 122,583,225.83 24.35% 43.51% 63.14% -9.10% 电子信息产品 4,768,980.74 3,486,017.28 26.90% -48.29% -44.92% -4.47% 科技园区管理 16,485,865.77 3,282,159.60 80.09% -6.40% -0.40% -1.20% 教育 70,822,198.50 54,765,580.14 22.67% 21.37% 27.58% -3.77% 晶体材料 3,436,811.16 1,957,088.32 43.06% -4.43% 0.82% -2.97% 道路及建筑材料 20,662,021.47 17,134,487.74 17.07% 83.81% 62.80% 10.70% 四、核心竞争力分析 公司历来注重核心竞争能力的建设，通过多年的持续努力和重点培育，公司在以下方面具有一定的竞争优势： 1、公司治理规范，企业管理卓有成效 公司一直坚持法人治理结构的规范运作，董事会、经理层严格按照《公司章程》规定的权限和程序履行职责。聚精 会神抓管理，加强内控建设，以制度治企，将管理的触角深入经营一线，公司管理水平不断提高。 2、良好的品牌形象 达因药业专注于儿童治疗和保健领域，大力提倡并践行“为儿童量身定制药物”，主要产品伊可新深受广大消费者的赞 誉，在市场上有很好的品牌影响力；环保工程公司坚持做精品工程，在客户和业内享有良好的声誉。公司环保设备产品 质量优良，是二氧化氯发生器产品标准的起草单位。 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 9 3、高校背景优势 高校是国家技术创新的主要源泉之一，公司背靠山东大学，在科技人才的培养、科研成果的孵化引进等方面具有独 特优势。公司会在以后加强与山东大学等高校在科技方面的交流，寻找孕育新的产业机会。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关 联 关 系 是否 关联 交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提 减值 准备 金额 预计收益 报告期实际 损益金额 民生银行朝 阳北路支行 无 否 非凡资产管理35 天安赢第083期 对公款 1,480 2016年01 月12日 2016年02 月16日 固定 收益 1,480 46,832.88 46,832.88 民生银行朝 阳北路支行 无 否 非凡资产管理59 天安赢第084期 10,000 2016年01 月13日 2016年03 月17日 固定 收益 10,000 549,589.04 549,589.04 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 10 对公款 工行北京八 里庄支行 无 否 购买WL182BBX 2,000 2016年01 月29日 2016年07 月29日 固定 收益 324,109.59 民生银行朝 阳北路支行 无 否 非凡资产管理35 天安赢第088期 对公款 1,500 2016年02 月25日 2016年03 月31日 固定 收益 1,500 46,027.4 46,027.4 合计 14,980 -- -- -- 12,980 966,558.91 642,449.32 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期 2016年02月27日 委托理财审批股东会公告披露日期 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 所处 行业 主要 产品 或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 达因药 业 子公 司 医药 行业 儿童 药品 62000000 1,323,114,340.00 1,223,233,801.14 428,341,334.09 187,385,489.39 162,442,201.57 山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告全文 11 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期 披露索引 子公司达因药 业购买办公用 房 13,500 12,857 12,857 根据《六里屯4号楼买卖合 同》的约定已支付全部房款。 该标的房屋已经如约交付， 房产证过户手续正在办理 中。 0 2016年03 月17日 《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 合计 13,500 12,857 12,857 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司根据2015年年度股东大会决议，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）的分红方案。股权登记日为 2016年7月7日，除权除息日为2016 年7