2020年江苏森萱医药股份有限公司三季报

森萱医药 NEEQ : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示...... 4 第二节 公司基本情况...... 5 第三节 重大事件...... 9 第四节 财务报告...... 23 释义 释义项目 释义 森萱医药 指 江苏森萱医药股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 第一节 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏森萱医药股份有限公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第二节 公司基本情况 （一） 基本信息 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 挂牌时间 2014 年 8 月 6 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 普通股股票交易方式 连续竞价交易 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 法定代表人 吴玉祥 董事会秘书 朱狮章 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 统一社会信用代码 91321200748720948H 金融许可证机构编码 - 注册资本（元） 426,918,340.00 注册地址 江苏省泰州市泰兴市虹桥镇中丹路西侧 电话 0523-87982811 办公地址 江苏省泰兴市虹桥镇虹桥大道虹桥大厦 203 室 邮政编码 225400 主办券商（报告披露日） 开源证券 （二） 行业信息 □适用 √不适用 （三） 主要财务数据 单位：元 报告期末 本期期初 增减比例% 资产总计 1,080,810,600.45 771,318,996.17 40.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 907,637,315.29 518,165,318.48 75.16% 资产负债率%（母公司） 0.22% 1.43% - 资产负债率%（合并） 10.22% 27.44% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期 （2020 年 1-9 月） （2019 年 1-9 月） 末比上年同期 增减比例% 营业收入 408,455,746.00 355,186,386.11 15.00% 归属于挂牌公司股东的净利润 109,015,142.02 72,373,162.43 50.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 102,965,282.82 74,548,007.24 38.12% 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 94,362,951.77 74,417,962.80 26.80% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.20 45.35% 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股 17.31% 15.27% - 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股 16.35% 15.73% - 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 利息保障倍数 37.88 22.29 - 本报告期 上年同期 本报告期比上 （2020 年 7-9 月） （2019 年 7-9 月） 年同期增减比 例% 营业收入 130,768,702.71 135,488,959.51 -3.48% 归属于挂牌公司股东的净利润 38,765,094.47 24,775,153.48 56.47% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 32,395,822.30 27,028,362.72 19.86% 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,929,835.36 33,100,493.26 -9.58% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86% 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股 4.92% 4.97% - 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股 4.11% 5.42% - 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 利息保障倍数 65.32 21.87 - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1、 报告期内，总资产较期初增加 40.12%，主要系报告期内公开发行股份新增资产 30,143.77 万元； 2、 报告期内，归属于挂牌公司股东的净资产较期初增加 75.16%，主要系报告期内公开发行股份新增净 资产 30,143.77 万元,报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,901.51 万元； 3、 报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润同比上升 50.63%，主要系本报告期由于二氧六环、二氧五 环、保泰松等产品收入、毛利增加导致公司整体毛利同比增加 4,486.84 万元，从而净利润增加；4、 报告期内，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加 38.12%，主要系本报告期 归属于挂牌公司股东的净利润增加所致； 5、 报告期内，基本每股收益同比上升 45.15%，主要系本报告期归属于挂牌公司股东的净利润增加所致。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 5,526,834.06 计入当期损益的政府补助 462,412.32 除上述各项之外的其他营业外收支净额 60,720.22 非经常性损益合计 6,049,966.60 所得税影响数 -14,784.93 少数股东权益影响额（税后） 14,892.33 非经常性损益净额 6,049,859.20 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 预收款项 7,538,441.11 - - - 合同负债 - 7,538,441.11 - - （四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 59,300,000 32.32% 12,592,912 71,892,912 16.84% 售条 其中：控股股东、实际控制人 30,203,000 16.46% -30,203,000 件股 董事、监事、高管 100,000 100,000 0.02% 份 核心员工 100,000 100,000 0.02% 有限 有限售股份总数 124,159,170 67.68% 230,866,258 355,025,428 83.16% 售条 其中：控股股东、实际控制人 124,159,170 67.68% 184,565,170 308,724,340 72.31% 件股 董事、监事、高管 300,000 300,000 0.07% 份 核心员工 总股本 183,459,170 - 243,459,170 426,918,340 - 普通股股东人数 30,974 单位：股 普通股前十名股东情况 期 末 是否通过 持 认购公司 期末 有 公开发行 期末持 持有 的 的股票成 序 期初持股 期末持股 期末持 期末持有 有无限 的质 司 为前十名 号 股东名称 数 持股变动 数 股比 限售股份 售股份 押股 法 股东，如 例% 数量 数量 份数 冻 是，披露 量 结 持股期间 股 的起止日 份 期 数 量 1 精华制药集团 154,362,170 154,362,170 308,724,340 72.3146% 308,724,340 - - - 否 股份有限公司 2 童贞明 29,019,000 7,722,834 36,741,834 8.6063% 36,741,834 - - - 否 3 黄士芝 - 4,741,388 4,741,388 1.1106% - 4,741,388 - - 否 4 上海冠通投资 - 2,777,777 2,777,777 0.6507% 2,777,777 - - - 是，约定持 有限公司 股期间 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 1 月 26 日 5 林贵宝 - 1,984,655 1,984,655 0.4649% - 1,984,655 - - 否 6 上海战圣股权 - 1,851,851 1,851,851 0.4338% 1,851,851 - - - 是，约定持 投资管理有限 股期间 公司 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 1 月 26 日 7 厦门建昌投资 - 1,851,