2017年江苏联环药业股份有限公司年报

公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吕致远 因工作原因 潘和平 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏春来、主管会计工作负责人夏春来及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《公司2017年度利润分配议案》，2017年 度母公司实现净利润51,967,873.69 元,按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积 5,196,787.37元，加母公司年初未分配利润220,453,076.58 元，扣除已派发2016年度现金股 利18,884,030.16元，本期可供股东分配的利润为248,340,132.74 元。公司以2017年12月31 日的股本285,456,270股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.75元(含税)，共计派发 21,409,220.25元，剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。 以上议案需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能 面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......34 第六节 普通股股份变动及股东情况......52 第七节 优先股相关情况......56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节 公司治理......61 第十节 公司债券相关情况......64 第十一节 财务报告......65 第十二节 备查文件目录......157 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 联环药业、公司、本公司 指 江苏联环药业股份有限公司 《公司章程》、本公司《章程》 指 《江苏联环药业股份有限公司章程》 联环集团、大股东、控股股东 指 江苏联环药业集团有限公司 扬州制药 指 扬州制药有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏联环药业股份有限公司 公司的中文简称 联环药业 公司的外文名称 JiangsuLianhuanPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JLPC 公司的法定代表人 夏春来 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘和平 于娟 联系地址 江苏省扬州市文峰路21号 江苏省扬州市文峰路21号 电话 0514-87813082 0514-87813082 传真 0514-87815079 0514-87815079 电子信箱 php@lhpharma.com yujuan_1@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省扬州市文峰路21号 公司注册地址的邮政编码 225009 公司办公地址 江苏省扬州市文峰路21号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 http://www.lhpharma.com 电子信箱 lianhuan@vip.sina.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市文峰路21号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联环药业 600513 G联环 六、其他相关资料 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼 （境内） B座（14幢）20楼 签字会计师姓名 夏先锋、陈笑春 名称 光大证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职 办公地址 上海市静安区新闸路1508号11层 责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 薛江、姜涛 持续督导的期间 2015年4月28日至2016年12月31日【注】 注：法定持续督导期限为2015年4月28日至2016年12月31日，因公司募集资金尚未使用完毕， 光大证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行持续督导义务。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 689,099,349.22 604,860,656.33 13.93 642,432,917.76 归属于上市公司股东的净利润 70,547,320.63 62,690,171.83 12.53 50,114,968.32 归属于上市公司股东的扣除非经 65,123,621.32 62,207,462.97 4.69 48,701,190.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,635,697.81 70,285,067.89 -94.83 62,117,304.21 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 878,095,337.93 826,704,917.13 6.22 774,149,287.40 总资产 1,164,477,074.18 1,066,283,951.98 9.21 1,000,536,641.86 期末总股本 285,456,270 219,581,746 30.00 168,909,035 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.25 0.22 13.64 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 0.17 加权平均净资产收益率（%） 8.29 7.82 增加0.47个百分点 7.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.65 7.76 减少0.11个百分点 7.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2017年5月22日，公司2016年度权益分派实施完毕，公司总股本由219,581,746股变为 285,456,270股，2015年和2016年的基本每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益进行了相应 调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 132,299,804.51 163,380,908.15 182,797,304.53 210,621,332.03 归属于上市公司股东的净利润 13,035,272.02 22,420,974.72 14,740,582.48 20,350,491.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,800,726.92 22,551,214.86 14,603,707.24 15,167,972.30 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -13,890,077.70 20,859,866.49 18,126,707.17 -21,460,798.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 5,959,890.67 -69,523.80 -72,149.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 704,131.49 1,334,567.34 2,184,000.00 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -810.00 -2,160.00 -20,401.67 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,375.04 -711,790.70 -436,915.72 少数股东权益影响额 481.92 -65,883.99 1,646.89 所得税影响额 -998,619.73 -2,499.99 -242,401.95 合计 5,423,699.31 482,708.86 1,413,778.31 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 52,290.00 51,480.00 -810.00 -810.00 金融资产 合计 52,290.00 51,480.00 -810.00 -810.00 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及产品 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为医药制造 业，行业分类代码为：C制造业——C27医药制造业。公司主要从事化学药品的研发、生产及销售， 产品的应用范围涵盖泌尿系统药、抗组胺药和心血管药等三大系列。主要产品有创新药物爱普列 特片（川流），新药依巴斯汀片（苏迪）、非洛地平片（联环尔定）、非洛地平缓释胶囊（联环 笑定）、辛伐他汀片（征之）、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片（度和）、蚓激酶胶囊、 巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊（联环优定）等二十多个。公司所有原料药及制剂生产线均通过GMP 认证。氢化可的松、醋酸氢化可的松、盐酸多西环素等7个原料药产品通过美国FDA检查，原料 药产品销往多个国家和地区。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司已制定了《采购管理制度》、《采购计划标准管理程序》、《物料采购标准程序》、《供 应商评价标准管理程序》和《供应商审计标准管理程序》等相关制度规范，加强公司对采购与付 款管理的内部控制。 采购计划 生产使用部门根据需求提出月度采购申请，由采购人员汇总各部门采购申请后编 制采购计划，报部门负责人、分管领导审批，经审核通过后，方可进行采购。 供应商评审与管理 公司定期由质量保证部、采供部、生产部的有关人员，成立调查小组对 供应商进行考察，并出具调查审计报告，结合问题的反馈与解决，进行供应商评定，将考评结果 登记到《合格供应商名录》。对于新增供应商，应由质量保证部组织进行新增供应商评审，审批 合格后由质量保证部专人更新《合格供应商名录》并存档。 采购合同与订单签订 公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签署后的采购合 同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后，对其内容的任何更改必须 通过合同或订单更改的方式进行。 采购验收入库 仓库收到供应商送货时，仓库保管人员应根据月生产计划、《物资到货通知 单》和供应商提供的《送货单》对货物进行分拣、清点计数和过磅称重等，核对无误后将货物存 放收货区，在《送货单》与《物资到货通知单》上签收，并提交一联至采供部。生产用物料的质 量检验由质量控制部负责，质量控制部取得样品后，依据规定进行质量检验，并出具《质检报告 单》。 采购付款 公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商 2、生产模式 报告期内公司所有在产品已通过国家GMP认证，生产过程严格执行药品GMP规范，并且制定 了《生产管理制度》、《生产计划标准管理程序》、《生产试验标准管理程序》、《安全生产标 准管理程序》和《生产调度管理制度》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。 生产计划 生产部负责根据公司的实际情况编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详 细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记 录。 原材料领用 生产车间根据生产指令，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经 过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并 确认无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进 行抽查、复核，及时发现问题。 不合格材料退换 不合格材料退换应经过质量控制部的检验，查明原因并界定责任。不合格 材料退回仓库，应存放于专门区域并上锁管理，避免与合格材料混淆。 生产过程质量管理 质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监 控，做好过程管理与分析，并将资料回馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予 以矫正，防止再次发生。 安全生产及监督 生产部负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全 设施，组织整理工作场所，及时排除隐患。生产（安全环保）部负责提出生产目标并组织监督实 施，定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决或向公司总经理报告。 产成品入库检验、成品放行 公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方能入库。质 量保证部负责人审核相关批次生产及检验记录，合格后开具放行单，产成品方可对外销售。 3、销售模式 公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和