2017年江苏联环药业股份有限公司三季报

公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人夏春来、主管会计工作负责人夏春来及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,078,909,618.83 1,066,283,951.98 1.18 归属于上市公司股东的净资产 857,744,846.52 826,704,917.13 3.75 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 25,096,495.96 49,490,511.44 -49.29 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） （%） 营业收入 478,478,017.19 469,739,093.54 1.86 归属于上市公司股东的净利润 50,196,829.22 45,708,470.25 9.82 归属于上市公司股东的扣除非 49,955,649.02 44,677,544.73 11.81 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.89 5.74 增加0.15个百分点 基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.5 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -50,907.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 400,000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 2,880.00 3,510.00 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,294.40 -22,422.18 所得税影响额 -24,299.16 -89,000.62 合计 136,875.24 241,180.20 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,351 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 江苏联环药业集团有限公司 105,868,515 37.09 0 无 0 国有法人 国药集团药业股份有限公司 5,102,585 1.79 0 无 0 境内非国有 法人 华信信托股份有限公司－华 信信托·工信35号集合资 4,873,972 1.71 0 无 0 未知 金信托计划 申万菱信资产－工商银行－ 4,597,416 1.61 0 无 0 未知 国金证券股份有限公司 福创医药贸易有限公司 3,441,126 1.21 0 质押 2,900,000 未知 淮海天玺投资管理有限公司 3,249,999 1.14 0 无 0 未知 孙珏 3,123,009 1.09 0 无 0 境内自然人 华宝信托有限责任公司 2,923,793 1.02 0 无 0 未知 刘红 2,709,674 0.95 0 无 0 境内自然人 全国社保基金一零二组合 2,079,848 0.73 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏联环药业集团有限公司 105,868,515 人民币普通股 105,868,515 国药集团药业股份有限公司 5,102,585 人民币普通股 5,102,585 华信信托股份有限公司－华信信托·工信35号集合资金 4,873,972 人民币普通股 4,873,972 信托计划 申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司 4,597,416 人民币普通股 4,597,416 福创医药贸易有限公司 3,441,126 人民币普通股 3,441,126 淮海天玺投资管理有限公司 3,249,999 人民币普通股 3,249,999 孙珏 3,123,009 人民币普通股 3,123,009 华宝信托有限责任公司 2,923,793 人民币普通股 2,923,793 刘红 2,709,674 人民币普通股 2,709,674 全国社保基金一零二组合 2,079,848 人民币普通股 2,079,848 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东无关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减 原因 幅度% 其他应收款 32,337,427.35 24,645,117.83 7,692,309.52 31.21 报告期内扩大销售队伍， 备用金增加 存货 85,861,157.33 64,967,181.42 20,893,975.91 32.16 报告期内销售增长，原材 料增加 其他流动资产 21,681.00 992,019.00 -970,338.00 -97.81 报告期初留抵税金已于 本期抵扣 在建工程 49,291,959.49 18,325,714.59 30,966,244.90 168.98 报告期内募投项目和退 城进园项目投入增加 应付票据 24,000,000.00 13,501,752.00 10,498,248.00 77.75 报告期内支付工程款增 加 应付职工薪酬 7,087,766.78 4,882,689.66 2,205,077.12 45.16 报告期内公司考核奖金 未发放 应交税费 19,023,215.46 13,810,805.86 5,212,409.60 37.74 报告期内出售参股子公 司股权所得税增加 应付利息 36,250.00 100,710.21 -64,460.21 -64.01 报告期内贷款减少 其他应付款 14,954,388.97 25,552,978.44 -10,598,589.47 -41.48 报告期内保证金减少 少数股东权益 47,264.24 547,827.07 -500,562.83 -91.37 报告期内收购控股子公 司部分股权 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减 原因 幅度% 财务费用 -2,026,934.93 -5,484,001.46 3,457,066.53 63.04 报告期内利息收入较上 年同期减少 投资收益（损失 报告期内出售参股子公 以“－”号填 2,514,025.74 1,173,883.39 1,340,142.35 114.16 司股权 列） 加：营业外收入 552,744.40 1,275,558.97 -722,814.57 -56.67 报告期内收到政府补助 较上年同期减少 报告期内固定资产清理、 减：营业外支出 226,073.58 42,235.02 183,838.56 435.28 缴纳残疾人保障金较上 年同期增加 少数股东损益 2,953.93 -1,142.53 4,096.46 358.54 报告期内收购控股子公 司部分股权 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减 原因 幅度% 经营活动产生的 25,096,495.96 49,490,511.44 -24,394,015.48 -49.29 报告期内资金回款较上 现金流量净额 年同期下降 投资活动产生的 7,015,071.39 -41,375,949.07 48,391,020.46 116.95 报告期内出售参股子公 现金流量净额 司股权 分配股利、利润 报告期内资本公积转增 或偿付利息支付 21,973,296.92 13,614,653.89 8,358,643.03 61.39 总股本增加、分红较上年 的现金 同期增加 筹资活动产生的 -31,973,296.9 -13,614,653.89 -18,358,643.03 -134.84 报告期内支付股利，减少 现金流量净额 2 了贷款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 江苏联环药业股份有限公司 法定代表人 夏春来 日期 2017年10月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 430,092,352.92 431,072,058.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 55,800.00 52,290.00 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 63,764,265.44 58,127,175.15 应收账款 167,889,788.20 162,202,860.11 预付款项 14,030,388.97 14,475,626.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,337,427.35 24,645,117.83 买入返售金融资产 存货 85,861,157.33 64,967,181.42 划分为持有待售的资产 37,545,246.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,681.00