2008年河南羚锐制药股份有限公司年报

河南羚锐制药股份有限公司 600285 2008 年年度报告河南羚锐制药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 22 十一、财务会计报告................................................................... 30 十二、财务会报告附注………………………………………………………………………………………48 十三、备查文件目录…………………………………………………………………………………………90河南羚锐制药股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 汪群斌 委托董事长熊维政先生代为行使表决权 独立董事 刘奇 委托独立董事张泽书先生代为行使表决权 (三) 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人赵志军及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 羚锐股份 公司法定英文名称 Henan Lingrui Pharmaceutial Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 LRGF 公司法定代表人 熊维政 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 都强 董事会秘书联系地址 河南省新县城关解放路59 号 董事会秘书电话 0376-2973569 董事会秘书传真 0376-2973606 董事会秘书电子信箱 douqiang@vip.sina.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 叶强 证券事务代表联系地址 河南省新县城关解放路59 号 证券事务代表电话 0376-2973569 证券事务代表传真 0376-2973606 证券事务代表电子信箱 yeqiang@lingrui.com 公司注册地址 河南省新县向阳路232 号 公司办公地址 河南省新县城关解放路59 号 公司办公地址邮政编码 465550 公司国际互联网网址 http://www.lingrui.com 公司电子信箱 douqiang@vip.sina.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 羚锐股份 600285 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年4 月18 日 公司首次注册地点 河南省工商行政管理局河南羚锐制药股份有限公司 2008 年年度报告 3 企业法人营业执照注册号 410000100020652 税务登记号码 413029614402696 组织机构代码 614402696 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -11,248,054.32 利润总额 17,465,457.26 归属于上市公司股东的净利润 10,476,574.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,332,645.79 经营活动产生的现金流量净额 43,720,671.77 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 510,378.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 23,821,880.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,180,110.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 5,911,195.35 债务重组损益 39,580.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -22,886,227.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,160,272.16 少数股东权益影响额 -147,051.73 所得税影响额 -5,125,665.36 合计 3,143,928.80 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 423,244,212.59 520,330,937.95 -18.66 393,074,894.31 利润总额 17,465,457.26 103,768,910.74 -83.17 17,795,312.51 归属于上市公司股东的净 利润 10,476,574.59 69,496,693.41 -84.93 12,880,567.50 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 7,332,645.79 23,768,087.34 -69.15 6,022,839.57 基本每股收益（元／股） 0.05 0.35 -85.72 0.06河南羚锐制药股份有限公司 2008 年年度报告 4 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.35 -85.72 0.06 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.04 0.12 -66.67 0.03 全面摊薄净资产收益率（%） 1.98 12.41 减少10.43 个 百分点 2.67 加权平均净资产收益率（%） 1.85 13.19 减少11.34 个 百分点 2.75 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 1.38 4.24 减少2.86 个百 分点 1.25 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 1.30 4.51 减少3.21 个百 分点 1.29 经营活动产生的现金流量 净额 43,720,671.77 15,985,216.80 173.51 26,763,987.82 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.22 0.08 175.00 0.13 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 968,269,445.44 942,550,577.57 2.73 918,213,507.69 所有者权益（或股东权益） 529,892,170.24 559,979,452.50 -5.37 482,475,430.99 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.64 2.79 -5.38 2.40 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 19,908,172.00 9.92 -10,347,810.00 -10,347,810.00 9,560,362.00 4.76 3、其他内 资持股 22,990,426.00 11.45 -19,544,678.00 -19,544,678.00 3,445,748.00 1.72 其中： 境 内非国有 法人持股 21,026,426.00 10.47 -17,580,678.00 -17,580,678.00 3,445,748.00 1.72 境 内自然人 持股 1,964,000.00 0.98 -1,964,000.00 -1,964,000.00 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股河南羚锐制药股份有限公司 2008 年年度报告 5 有限售条 件股份合 计 42,898,598.00 21.37 -29,892,488.00 -29,892,488.00 13,006,110.00 6.48 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 157,821,402.00 78.63 29,892,488.00 29,892,488.00 187,713,890.00 93.52 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 157,821,402.00 78.63 29,892,488.00 29,892,488.00 187,713,890.00 93.52 三、股份 总数 200,720,000.00 100.00 200,720,000.00 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 信阳羚锐 发展有限 公司 19,596,362 10,036,000 9,560,362 股改承诺 2008 年3 月13 日 上海复星 医药产业 发展有限 公司 13,481,748 10,036,000 3,445,748 股改承诺 2008 年3 月13 日 新县鑫源 贸易有限 公司 7,544,678 7,544,678 信阳建设 投资总公 司 311,810 311,810 付荣 1,964,000 1,964,000 合计 42,898,598 29,892,488 13,006,110 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内公司股份未有变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。河南羚锐制药股份有限公司 2008 年年度报告 6 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 66,114 户 前十名股东持股情况 股东 名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 信阳 羚锐 发展 有限 公司 国 有 法 人 9.44 18,954,712 -1,041,650 9,560,362 无 马应 龙药 业集 团股 份有 限公 司 境 内 非 国 有 法 人 5 10,036,000 10,036,000 无 上海 复星 医药 产业 发展 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 4.24 8,512,720 -4,969,028 3,445,748 无 信阳 新锐 投资 发展 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 2.47 4,955,070 855,000 无