2011年上海开开实业股份有限公司三季报

上海开开实业股份有限公司 600272 2011 年第三季度报告 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 5 1 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何才彪 主管会计工作负责人姓名 盛佩英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邹静 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人盛佩英及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度期 本报告期末 上年度期末 末增减(%) 总资产(元) 1,009,224,178.25 1,090,571,583.14 -7.46 所有者权益（或股东权益）(元) 350,883,439.36 312,374,175.29 12.33 归属于上市公司股东的每股净资产 1.44 1.29 11.63 （元/股） 年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,880,291.74 -177.73 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -177.73 （元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7－9 月） （1－9 月） 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,489,572.64 26,713,218.88 41.89 基本每股收益（元/股） 0.006 0.110 41.89 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.000 -0.011 -85.00 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.006 0.110 41.89 加权平均净资产收益率（%） 0.48 8.20 增加 0.07 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 0.01 -0.83 减少 0.11 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9 月） 非流动资产处置损益 26,942,746.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,241,954.58 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,754.88 所得税影响额 -407,784.53 少数股东权益影响额（税后） 24,463.37 合计 29,425,134.84 2 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,579 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海开开(集团)有限公司 33,407,762 人民币普通股 上海市国有资产监督管理委员会 31,002,021 人民币普通股 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交 976,900 人民币普通股 易担保证券账户 陈嘉伟 827,570 境内上市外资股 上海九百(集团)有限公司 800,000 人民币普通股 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 张冬梅 789,700 人民币普通股 郝峰 756,400 境内上市外资股 黄波 710,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、报告期资产负债项目变动情况分析 项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动比例% 预付款项 8,416,513.95 41,726,995.77 -79.83 其他应收款净额 20,648,957.92 6,616,011.90 212.11 短期借款 20,000,000.00 62,190,000.00 -67.84 应付职工薪酬 12,955,628.40 19,775,015.77 -34.48 应交税费 2,934,982.56 7,479,309.80 -60.76 一年内到期的非流动负 12,000,000.00 32,000,000.00 -62.50 债 专项应付款 - 5,007,179.80 -100.00 1、 预付款项期末余额比年初余额减少，主要是公司下属子公司预付的购房款转入固定资产。 2、 其他应收款期末余额比年初余额增加，主要是下属子公司增加往来款。 3、 短期借款期末余额比年初余额减少，主要是本期归还借款。 4、 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少，主要是本期公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权， 其不再纳入合并范围，相应的转出应付职工薪酬。 5、 应缴税费期末余额比年初余额减少，主要是支付应缴未缴税费。 6、 一年内到期的非流动负债减少，主要是本期归还借款。 7、 专项应付款期末余额比年初余额减少，主要是本期公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权，其 不再纳入合并范围，相应的转出专项应付款。 二、报告期利润变动项目分析 项目 本期金额 同期金额 变动比例% 营业税金及附加 3,368,331.38 2,804,384.42 20.11 销售费用 69,748,395.99 84,646,416.23 -17.60 财务费用 14,222,050.55 9,434,144.56 50.75 投资收益 31,060,165.59 22,030,720.83 40.99 少数股东损益 -181,549.50 2,460,350.68 -107.38 3 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 1、 营业税金及附加本期金额比上年同期金额增加，主要是本期应税销售收入增加。 2、 销售费用本期发生金额比上年同期减少，主要是公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权，其不 再纳入合并范围，相应的减少销售。 3、 财务费用本期金额比上年同期增加，主要是汇率变动调减 2004 年已全额计提的坏账准备，相应增 加汇兑损失。 4、 投资收益本期金额比上年同期金额增加，主要是本期处置收益增加。 5、 少数股东损益本期金额比上年同期金额减少，主要是公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权， 其不再纳入合并范围，相应的减少少数股东损益。 三、报告期现金流量表项目变动情况分析 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -18,880,291.74 24,288,452.99 -177.73 投资活动产生的现金流量净额 62,348,524.25 -3,981,586.48 筹资活动产生的现金流量净额 -32,603,659.49 -37,845,331.28 13.85 1、 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少，主要是本期增加商品备货，购货款 支出增加。 2、 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加，主要是公司收到的股权转让款增加， 上年同期无此项目。 3、 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加，主要是本期归还贷款比上年同期减 少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 上海开开（集团）有限公司在股权分置改革后将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到开开实业股份 总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 截止报告期末，未发现股东违反承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 鉴于公司本报告期可供股东分配的利润为负数，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 上海开开实业股份有限公司 法定代表人:何才彪 2011 年 10 月 27 日 4 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 上海开开实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 106,826,352.13 95,984,806.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,689,762.78 应收账款 107,015,575.52 113,699,932.29 预付款项 8,416,513.95 41,726,995.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,648,957.92 6,616,011.90 买入返售金融资产 存货 114,796,635.29 134,274,131.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 357,704,034.81 405,991,640.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 85,869,999.14 81,585,209.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 303,348,614.36 306,195,438.49 投资性房地产 4,728,463.04 36,132,393.03 固定资产 240,967,808.99 235,644,838.29 在建工程 16,254,029.11 19,568,128.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,082,516.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 351,228.80 371,417.60 递延所得税资产 其他非流动资