2011年上海开开实业股份有限公司一季报

上海开开实业股份有限公司 600272 2011 年第一季度报告 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何才彪 主管会计工作负责人姓名 盛佩英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邹静 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人盛佩英及会计机构负责人（会计主管人员）邹静 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,123,600,423.92 1,090,571,583.14 3.03 所有者权益（或股东权益）(元) 352,328,310.40 312,374,175.29 12.79 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.450 1.285 12.84 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,543,472.03 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.006 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,389,909.79 15,389,909.79 -10.41 基本每股收益（元/股） 0.063 0.063 -10.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.014 0.014 -64.10 股) 稀释每股收益（元/股） 0.063 0.063 -10.41 减少 2.00 个百分 加权平均净资产收益率（%） 4.81 4.81 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.72 个百分 1.03 1.03 益率（%） 点 2 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 11,482,999.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 681,820.49 所得税影响额 -91,509.35 少数股东权益影响额（税后） 16,060.23 合计 12,089,370.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,266 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 上海开开(集团)有限公司 33,407,762 人民币普通股 上海市国有资产监督管理委员会 31,002,021 人民币普通股 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 陈嘉伟 827,570 境内上市外资股 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 郝峰 756,400 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 716,271 境内上市外资股 黄波 710,000 人民币普通股 上海晟曲日用五金有限公司 700,000 人民币普通股 吕莎 672,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）报告期资产负债项目变动情况分析 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动比例% 应收票据 8,238,656.34 13,689,762.78 -39.82 预付款项 64,064,095.59 41,726,995.77 53.53 短期借款 92,190,000.00 62,190,000.00 48.24 应交税费 11,172,716.67 7,479,309.80 49.38 一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 32,000,000.00 -62.50 3 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 1、 应收票据期末余额比年初余额减少主要是销售业务票据结算减少； 2、 预付账款期末余额比年初余额增加，主要是本期下属子公司雷允上药业增加预付购买商 铺款； 3、 短期借款期末余额比年初余额增加，主要是本期新增借款； 4、 应交税费期末余额比年初余额增加，主要是增加所得税及增值税； 5、 一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少，主要是本期归还借款。 (二)报告期利润变动情况分析 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例% 税金及附加 1,685,847.79 1,076,779.14 56.56 管理费用 24,865,974.58 20,475,634.79 21.44 财务费用 4,545,889.56 1,914,529.27 137.44 资产减值损失 -2,565,126.38 -73,727.68 -3,379.19 1、税金及附加本期金额比上年同期金额增加，主要是由于增值税增加而相应的带征税增加； 2、管理费用本期金额比上年同期金额增加，主要是本期网点装修费增加。 3、财务费用本期金额比上同期年金额增加，主要是本期汇兑损益增加； 4、资产减值损失本期金额比上年同期减少，主要是公司于 2004 年对 FALCON 的应收账款全 额计提坏账，本期由于汇率变动调减应收账款金额 2,572,708.12 元，上年同期为 73,727.68 元。 (三）报告期现金流量表项目变动情况分析 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量 -1,543,472.03 32,642,609.73 投资活动产生的现金流量 -11,278,365.57 27,281,900.11 筹资活动产生的现金流量 8,940,773.71 -71,482,530.00 1、 经营活动产生的现金流量本期金额比上年同期金额减少，主要是经营业务现金流出增加。 2、 投资活动活动产生的现金流量本期金额比上年同期金额减少，主要是本期支付购买商铺 款； 3、筹资活动产生的现金流量本期金额比上年同期金额增加，主要是本期增加借款 1,000 万元， 上年同期归还借款 7,250 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 4 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 上海市国有资产监督管理委员会(授权开开集团经营管理)，上海开开（集团）有限公司 在本次公司股权分置改革后将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施 之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到 开开实业股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无 需停止出售股份。其他社会法人股将根据相关规定上市流通。 截止报告期末，未发现股东违反承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：鉴于公司 本年度可供股东分配的利润为负数，公司董事会提议，本年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。该预案将提交 2010 年度股东年会审议。 上海开开实业股份有限公司 法定代表人:何才彪 2011 年 4 月 21 日 5 600272 上海开开实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 上海开开实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 92,087,729.31 95,984,806.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,238,656.34 13,689,762.78 应收账款 135,056,286.55 113,699,932.29 预付款项 64,064,095.59 41,726,995.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,946,990.24 6,616,011.90 买入返售金融资产 存货 108,510,544.17 134,274,131.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 416,904,302.20 405,991,640.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 86,097,170.24 81,585,209.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资