2008年湖南景峰医药股份有限公司中报

湖南天一科技股份有限公司2008年半年度报告 2008年8月 中国·湖南 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 3 三、股本变动及主要股东持股情况 5 四、董事、监事、高级管理人员情况 7 五、管理层讨论与分析 7 六、重要事项 10 七、财务报告 12 八、备查文件 13 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事长周达苏先生、总经理李鹏先生及财务总监滕小青先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 董事长签名：周达苏 二、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：湖南天一科技股份有限公司 英文名称：Hunan Tianyi Science and Technology Co., Ltd 2、法定代表人：周达苏 先生 3、公司董事会秘书：曾志 先生 联系地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技 邮政编码：414500 联系电话：0730-6289517 传真号码：0730-6289517 电子信箱：typumps908@163.com 4、公司办公地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 邮政编码：414500 公司国际互联网网址：http://www.china-tianyi-pump.com 公司电子信箱（E-MAIL）：typumps908@163.com 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天一科技 股票代码：000908 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年12月18日 公司首次注册登记地点：湖南省平江县城关镇南街339号 企业法人营业执照注册号：4300001000898 税务登记号码：430626712106268 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座 （二）主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 885,117,647.79 814,383,676.99 8.69 所有者权益（或股东权益） 331,747,139.61 333,828,875.62 -0.62 每股净资产 1.185 1.192 -0.59 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 5,063,649.49 125,291.09 3,941.51 利润总额 5,673,581.03 200,739.68 2,726.34 净利润 2,714,216.70 167,898.95 1,516.58 扣除非经常性损益后的净利润 2,105,065.16 92,450.36 2,176.97 基本每股收益 0.01 0.001 900 稀释每股收益 0.01 0.001 900 净资产收益率 0.82% 0.05% 0.77 经营活动产生的现金流量净额 -15,507,078.30 -8,355,283.60 -85.60 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0554 0.0298 -378.86 非经常性损益项目表 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收支净额 609,151.54 合 计 609,151.54 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规则（第9号）》的要求计算的数据： 报告期利润 净资产收益率 每股收益（单位：元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 0.82% 0.82% 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 0.63% 0.63% 0.008 0.008 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 190,000,000 67.86 -23,371,650 -23,371,650 166,628,350 59.51 1、国家持股 186,000,000 66.43 -23,400,000 -23,400,000 162,600,000 58.07 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,000,000 1.43 28,350 28,350 4,028,350 1.44 其中：境内非国有法人持股 4,000,000 1.43 4,000,000 1.43 境内自然人持股 28,350 28,350 28,350 0.01 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 90,000,000 32.14 23,371,650 23,371,650 113,371,650 40.49 1、人民币普通股 90,000,000 32.14 23,371,650 23,371,650 113,371,650 40.49 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数 280,000,000 100 280,000,000 100 （二）有限售条件的股份可上市流通时间 根据公司股权分置改革实施方案，自2008年6月10日起，公司非流通股份获得流通权，转为有限售条件的流通股份。 股东名称 持股数 占总股本比例 可上市流通时间 承诺的限售条件 平江国资局 12,238,710 4.37% G＋12个月后 长城资产管理公司 150,361,290 53.70% G+36个月后 长城公司所持全部股份，在支付股改对价后，三年内不上市交易或转让。 长沙致大实业有限公司 4,000,000 1.43% G＋12个月后 注：（1）本表计算是在平江国资局和长城资产管理公司代为长沙致大实业有限公司垫付对价的情况下。 （2）G为股权分置改革方案实施后的首个交易日； （三）、前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,133户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 比例（％） 持股总数 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 中国长城资产管理公司 国有法人 53.70 150,361,290 未流通 无 平江县国有资产管理局 国家 4.37 12,238,710 未流通 无 长沙致大实业有限公司 境内非国有法人 1.43 4,000,000 未流通 4,000,000 肖海东 境内自然人 0.60 1,680,000 已流通 无 蔡红洋 境内自然人 0.58 1,621,474 已流通 无 樊建民 境内自然人 0.20 549,244 已流通 无 江雪萍 境内自然人 0.18 510,700 已流通 无 徐海滨 境内自然人 0.16 434,952 已流通 无 丘红英 境内自然人 0.15 429,650 已流通 无 王波 境内自然人 0.15 428,138 已流通 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份数量 种类（A、B、H股或其它） 肖海东 1,680,000 A股 蔡红洋 1,621,474 A股 樊建民 549,244 A股 江雪萍 510,700 A股 徐海滨 434,952 A股 丘红英 429,650 A股 王波 428,138 A股 吴工资 427,659 A股 周颖余 345,424 A股 罗莉 312,880 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于<上市公司股东持股变动信息披露管理办法>规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有股份变化情况。 姓名 职务 期初持股数（股） 期末持股数（股） 变动原因 欧阳纯宝 董事 7500 7087 个人减持 毛 晖 副总经理 7500 9451 股改送股 叶苍野 副总经理 7500 9451 股改送股 钟德璐 监事会召集人 7500 9450 股改送股 熊礼会 监事 900 1134 股改送股 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 五、管理层讨论与分析 （一）经营成果及财务状况简要分析 1、主营业务构成 单位：人民币元 项 目 2008年1-6月 营业收入比上年同期增减 营业成本比去年同期增减 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 水泵及各种泵类 25,091,108.85 22,285,219.15 11.18% -19.77% 14.79% -70.51% 电器类 13,621,365.65 12,294,963.23 9.74% -26.14% 0.75% -71.22% 服务业 5,453,287.00 3,566,219.33 34.60% -29.59% 1.26% -36.53% 其他 62,865,868.80 38,470,279.59 38.81% 71.09% 12.65% 449.56% 采掘业 26,146,240.02 9,431,982.2 63.93% 合计 133,177,870.32 86,048,663.5 35.39% 41.37% 24.19% 33.80% 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入较上年增减 制造类北部地区 12,754,872.33 -14.48% 制造类西部地区 7,942,357.90 -20.12% 制造类中南地区 18,015,244.27 -27.53% 服务业 5,453,287.00 -29.59% 其他类湖南地区 48,435,532.40 102.80% 其他类其他地区 14,430,336.40 12.21% 采掘业 26,146,240.02 合计 133,177,870.32 41.37% 3、前五名客户销售收入总额及占全部销售收入的比例： 项 目 2008年1-6月 2007年1-6月 销售收入总额 24,350,675.47 2,706,279.66 占全部销售收入的比例 % 18.28% 28.69% 4、分析与讨论 报告期内实现营业收入133,177,870.32，较上年增长41.37 %；实现营业利润5,063,649.49，较上年增长3,941.51%；实现净利润5,305,840.75，较上年增长2,543.14%。 2008年上半年公司积极推进并最终完成重大资产重组和股权分置改革，同时保持了生产经营的平稳发展。职工改制和剥离不良资产之后，石油化工泵、电器和其他传统业务轻装上阵，取得了较快发展。1-6月，泵类产品共签订合同八千万元，创历史新高。在稳定稠油输送泵市场的同时，加强了天然气输送泵及化工泵的开发，为后期发展奠定了基础。电器产业合同签订、销售收入和资金回收等经济指标与上年同期相比均有了较大幅度增长。矿业方面，公司已委派财务负责人对贵州矿区进行管理，公司正在与矿区及其股东协商落实股权事宜。报告期内，公司已提请衡阳有关部门协调办理天一金岳公司采矿权证事宜。 （二）报告期内公司的投资情况 1、募集资金的投资情况 1）前次募集资金的数额和到位时间 经中国证监会证监发行字[1998]第288、289、290号文件批准，公司于1998年11月18日上网发行社会公众股（A股）4500万股，发行价5.79元/股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为24,915万元。本报告期内，公司没有新增募集资金。 2）前次募集资金变更情况 经第一届董事会第十四次会议和2001年第一次临时股东大会审议，决定放弃原招股说明书承诺的潜水泵技改项目、KYN系列铠装式高压开关柜技改项目、特种高强碳化硅制品技改项目，将拟投入以上项目的4550万元资金改投"天银交换机系列项目"，有关信息详细披露于2001年6月28日和7月31日的《中国证券报》和《证券时报》。 3）前次募集资金的实际使用情况及效益 （1）截止2008年6月30日，公司募集资金投入情况 单位：千元 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额 补充生产流动资金 完工程度 油气混输泵技改项目 49,900 油气混输泵技改项目 35,870 2,200 72% 稠油泵技改项目 47,300 稠油泵技改项目 46,716 2,500 99% 潜油泵技改项目 49,700 潜油泵技改项目 37,214 15,300 75% 螺杆混输泵技改项目 49,900 螺杆混输泵技改项目 16,480 5,000 33% 12-126KV 高压真空断路器技改项目 7,000 12-126KV 高压真空断路器技改项目 15,850 100% 天银交换机系列项目 45,500 天银交换机系列项目 46,570 100% （2）截止2008年6月30日，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金人民币19,870万元，占募集资金总额的79.60％；公司尚有5,082 万元剩余募集资金（含按计划补充生产流动资金2,716万元），占募集资金总额的20.40％，主要系部分项目尚未完工所致。 （3）投资项目效益情况说明: ①油气混输泵技改项目,1999 年起陆续投入使用。截止2008年6 月30 日，累计实现销售收入5,516 万元，实现销售毛利1,450.6 万元。 ②稠油泵技改项目，1999 年起陆续投入使用。截止2008年6 月30 日，累计实现销售收入20,748 万元，实现销售毛利2,567.6万元。 ③潜油泵技改项目，2002 年元月开始投入使用。截止2008年6 月30 日，累计实现销售收入6,456 万元，实现销售毛利1,685.6万元。 ④螺杆混输泵技改项目，2000 年起陆续投入使用。截止2008年6 月30 日，累计实现销售收入10,356 万元，实现销售毛利2,614.7 万元。 ⑤12－126KV 高压真空断路器技改项目，1999 年起陆续投入使用。截止2008年6 月30日，累计实现销售收入11,536万元，实现销售毛利3,168.9 万元。 ⑥天银交换机系列项目，2001 年起陆续投入使用。截止2005 年12 月31 日，累计实现销售收入7,613 万元，实现销售毛利2,056.40万元。 公司募集资金使用效益情况未达到招股说明书所预测的进度和效益，是由于市场环境和市场需求发生变化，公司在发展原有产业的基础上，确定了发展IT产业思路，这在一定程度上放缓了原计划技改项目的进度，同时对个别项目的开展与预测的状况有所变化，这对原募股资金使用的进度和效益也造成影响。 公司通过公司治理自查发现，截止2007年6月30日，公司剩余5,082万元募集资金（含按计划补充生产流动资金2,716万元）已在2005年以前实际用于补充生产流动资金。2007年11月27日公司第三届董事会第二十三次会议和2008年4月18日公司2007年度第二次临时股东大会审议了相关议案，对上述募集资金补充生产流动资金事项补充履行了审批程序。 2、非募集资金的投资情况 报告期内无其他募集资金投入情况。 六、重要事项 （一）上市公司治理情况说明 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了全体股东和公司的利益。2008年上半年，公司根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求，对《公司治理专项活动整改报告》中涉及的有关事项进行了自查，《湖南天一科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议并披露。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。公司将进一步健全内部控制制度，完善问责机制及信息披露制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 （二）报告期内，公司未进行利润分配。 （三）持续到报告期末的重大诉讼、仲裁事项： 2001年3月15日，本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司（以下简称贯融生）与深圳中方利实业发展有限公司（以下简称中方利）签订委托理财协议书，约定将2800万元委托中方利进行投资理财，期限8个月；同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部（以下简称湘财证券）给贯融生出具了《承诺函》，承诺保证贯融生委托理财资金2800万元的安全。同日贯融生将2800万元电汇至湘财证券账上。合同到期后，中方利未能履行合同约定义务。2003年10月9日，本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼，要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。2003年10月31日湖南省高级人民法院受理了此案，并于2005年12月14日作出（2003）湘高法民三初字第10号民事判决书，判决由中方利赔偿贯融生委托理财本金损失2797.97万元及利息损失；由湘财证券在2800万元款项的80％即2240万元范围内，对贯融生承担连带赔偿责任。在一审判决生效前，三方向最高人民法院提起上诉，截至本报告期末，此案终审（2006）民二终字第193号最高人民法院民事判决书判决维持一审判决。截止2008年1月31日，本公司已收到湘财证券有限责任公司2200万元赔款。 截至本报告期末，本公司尚未收到深圳中方利实业发展有限公司应承担的赔款557.97万元。根据协助诉讼的律师对该诉讼赔款可能发生结果的意见及对可能发生的损失或收益的可能性及金额的估计，该赔款不存在收回的风险。 2、截至本报告期末，有46名投资者起诉本公司证券市场虚假陈述，另有10名投资者已委托发函至本公司提出赔偿要求。共计索赔金额为157.9万元。 （四）重大资产收购、出售或处置，企业并购事项 2007年12月3日，本公司、湖南天一赛马工程机械有限公司（以下简称"天一赛马"）、湖南天一电气有限公司（以下简称"天一电气"）、湖南天一奥星泵业有限公司（以下简称"天一奥星"）与公司潜在控股股东--中国长城资产管理公司签署了《资产转让协议》。长城公司分别以现金购买天一赛马、天一电气、天一奥星经确认账面原值合计为82,456,298.18元之资产。上述交易已于2008年4月2日获得中国证监会核准，并于2008年4月18日获得公司2007年第二次临时股东大会审议通过。 （五）报告期内重大关联交易事项。 2007年12月3日，本公司、天一赛马、天一电气、天一奥星与公司潜在控股股东--中国长城资产管理公司签署了《资产转让协议》。上述交易已于2008年4月2日获得中国证监会核准，并于2008年4月18日获得公司2007年第二次临时股东大会审议通过。 （六）报告期内无重大合同及担保情况。 （七）截止报告期末，公司或持股5%以上的股东无承诺事项。 （八）公司独立董事李有智、周益群、马光远、姚晓义对公司累计和当期发生的对外担保情况的专项说明及独立意见如下： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司的独立董事，本着公平、公正、客观的原则，我们对公司的对外担保情况进行了核查，现就有关问题说明如下： 2008年上半年，公司没有发生新增对外担保。截止到本报告期末，公司为本公司第二大股东的子公司湖南天银信息产业有限公司提供的短期借款担保余额为808万元，此担保系公司原有担保的一种延续。 我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。担保决策审批程序合法、合理，没有损害公