2008年江苏康缘药业股份有限公司年报

江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2008 年年度报告 1 股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2008 年年度报告 二〇〇九 年 三 月 十六 日江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2008 年年度报告 2 目录 一、重要提示.......................................................................... 3 二、公司基本情况...................................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 4 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 17 八、董事会报告....................................................................... 17 九、监事会报告....................................................................... 23 十、重要事项......................................................................... 24 十一、财务会计报告................................................................... 27 财务报表附注......................................................................... 36 备查文件目录......................................................................... 71 附件一、公司内部控制的自我评估报告................................................... 72 审计机构的核实评价意见............................................................... 86 附件二、公司披露履行社会责任的报告................................................... 87江苏康缘药业股份有限公 司 （股票代码：600557） 2008 年年度报告 3 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈友龙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司法定英文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co., Ltd. 公司法定代表人 肖伟 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 程凡 董事会秘书联系地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 董事会秘书电话 0518-85521990 董事会秘书传真 0518-85521990 董事会秘书电子信箱 chf@kanion.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 宗韬 证券事务代表联系地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 证券事务代表电话 0518-85521990 证券事务代表传真 0518-85521990 证券事务代表电子信箱 ztao731@kanion.com 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路 58 号 公司办公地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 公司办公地址邮政编码 222001 公司国际互联网网址 www.kanion.com 公司电子信箱 chf@kanion.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号公司董秘办 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 康缘药业 600557 其他有关资料 公司首次注册日期 1996 年5 月8 日 公司首次注册地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 公司变更注册日期 2002 年11 月27 日 公司变更注册地点 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路 58 号 企业法人营业执照注册号 320000000015406 税务登记号码 320705138997640 组织机构代码 13899764-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦8-10 楼江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码： 600557） 2008 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 150,132,791.60 利润总额 156,492,806.82 归属于上市公司股东的净利润 141,940,085.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 136,339,112.80 经营活动产生的现金流量净额 58,389,079.49 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 4,758,222.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 11,852,200.95 参见：政府补助和 补贴收入明细表 非货币性资产交换损益 264,879.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,250,408.11 所得税影响额 -1,023,922.42 合计 5,600,972.32 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 1,132,031,391.07 998,634,667.46 13.36 856,312,804.39 利润总额 156,492,806.82 119,884,109.71 30.54 84,290,742.41 归属于上市公司股东的净 利润 141,940,085.12 96,357,706.48 47.31 63,879,679.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 136,339,112.80 91,757,249.57 48.59 63,185,768.78 基本每股收益（元／股） 0.533 0.579 -7.94 0.409 稀释每股收益（元／股） 0.533 0.579 -7.94 0.409 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.512 0.551 -7.08 0.405 全面摊薄净资产收益率 （%） 14.92 17.63 减少2.71 个百分点 13.14 加权平均净资产收益率 （%） 22.96 18.87 增加4.09 个百分点 13.85 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 14.33 16.81 减少2.48 个百分点 12.94 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 22.06 17.99 增加4.07 个百分点 13.64 经营活动产生的现金流量 净额 58,389,079.49 92,733,806.65 -37.04 108,980,983.47 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.22 0.56 -60.71 0.70江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2008 年年度报告 5 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减(%) 2006 年末 总资产 1,310,569,516.03 1,031,759,453.53 27.02 938,457,083.17 所有者权益（或股东权益） 951,462,519.04 546,580,952.25 74.08 486,260,579.77 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.57 3.28 8.84 3.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度增长，主要原因系报告期公司主 营业务收入稳步增长，产品销售的综合毛利率进一步提升，并开始执行15%的所得税税率； 2、基本每股收益、稀释每股收益等与净利润相关的每股指标较上年同期负增长，主要原因系报告 期内公司股本扩张，由15606 万元增加至26644.0186 万元，致使相关指标被相应摊薄； 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期负增长，主要原因系报告期宏观经济环境趋于紧缩， 药品经销商与公司结算货款更多采用银行票据形式。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上 年同期负增长3434.47 万元，但期末应收票据较年初大幅增加8465 万元，因而应收账款期末余额较 年初却下降了4805 万元； 4、所有者权益较2007 年末大幅增加，主要原因系公司报告期内公开发行股票10,465,116 股，以 及报告期实现净利润较上年同期较大幅度增长。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他（注） 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 股 55,940,873 35.85 933,577 17,062,335 17,062,335 -21,422,467 13,635,780 69,576,653 26.11 其中： 境内非 国有法 人持股 46,678,865 29.91 933,577 14,283,732.50 14,283,732.50 -6,603,254 22,897,788 69,576,653 26.11 境内自 然人持 股 9,262,008 5.94 2,778,602.50 2,778,602.50 -14,819,213 -9,262,008 0 0 4、外资 持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 有限售 条件股 份合计 55,940,873 35.85 933,577 17,062,335 17,062,335 -21,422,467 13,635,780 69,576,653 26.11江苏康缘药业股份有限公 司 （股票代码：600557） 2008 年年度报告 6 二、无限售条件流通股份 1、人民 币普通 股 100,119,127 64.15 9,531,539 32,895,200 32,895,200 21,422,467 96,744,406 196,863,533 73.89 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 无限售 条件流 通股份 合计 100,119,127 64.15 9,531,539 32,895,200 32,895,200 21,422,467 96,744,406 196,863,533 73.89 三、股 份总数 156,060,000 100 10,465,116 49,957,535 49,957,535 0 110,380,186 266,440,186 100 注：2008 年 7 月25 日，公司有限售条件流通股 21,422,467 股符合上市流通条件，成为无限条件流 通股份。具体内容详见公司2008 年 7 月 22 日发布的《有限售条件的流通股上市流通的公告》 （公告编号：2008-013） 股份变动的批准情况 1、经中国证券监督管理委员会2007 年12 月19 日证监发字（2007）493 号文批准，公司于2008 年1 月3 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股10,465,116 股，总股本由 156,060,000 股增加至 166,525,116 股。 2、经公司2007 年度股东大会批准，公司于2008 年5 月实施了2007 年度分红派息及资本公积转 增股本的方案，公司以公司总股本166,525,116 元为基数，向全体股东每10 股送红股3 股，每10 股派发现金红利1.00 元（含税），并利用资本公积每10 股转增3 股。分红派息及资本公积转增股本 方案实施后，公司总股本由166,525,116 股增加至266,440,186 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 江苏康缘集团 有限责任公司 42,632,753 0 26,943,900 69,576,653 股改限售股份、 追加限售承诺 2011 年 11 月16 日 连云港康贝尔医 疗器械有限公司 4,046,112 6,603,254 2,557,142 0 股改限售股份 肖伟 4,638,042 7,420,867 2,782,825 0 股改限售股份 戴翔翎 1,309,068 2,094,509 785,441 0 股改限售股份 杨寅 1,252,764 2,004,422 751,658 0 股改限售股份 夏月 1,140,156 1,824,250 684,094 0 股改限售股份 穆敏 921,978 1,475,165 553,187 0 股改限售股份 合计 55,940,873 21,422,467 35,058,247 69,576,653 / /江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2008 年年度报 告 7 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易 终止日期 A 股 2008 年1 月3 日 28.38 10,465,116 2008 年