2019年江苏康缘药业股份有限公司一季报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2019年第一季度报告 二〇一九年四月 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,513,315,333.63 5,602,949,959.27 -1.60 归属于上市公司股东的净资产 3,744,679,613.23 3,768,005,659.01 -0.62 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 117,860,065.30 195,452,254.85 -39.70 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 1,078,976,001.36 895,793,447.02 20.45 归属于上市公司股东的净利润 111,669,956.27 94,617,166.68 18.02 归属于上市公司股东的扣除非 108,796,090.48 91,127,480.48 19.39 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.99 2.68 增加0.31个百分点 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -11,790.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 4,831,643.07 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 151,250.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,373,839.88 少数股东权益影响额（税后） -182,297.41 所得税影响额 -541,099.44 合计 2,873,865.79 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,182 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 江苏康缘集团有限责 176,173,467 28.58 5,972,690 无 0 境内非国 任公司 有法人 连云港康贝尔医疗器 31,870,567 5.17 0 质押 29,700,000 境内非国 械有限公司 有法人 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙）－ 29,500,000 4.79 0 无 0 其他 高毅邻山1号远望基金 中央汇金资产管理有 18,280,080 2.97 0 无 0 其他 限责任公司 肖伟 17,003,232 2.76 0 无 0 境内自然 人 国泰君安证券资管－ 建设银行－国泰君安 13,928,153 2.26 0 无 0 其他 君得鑫股票集合资产 管理计划 汇添富基金－工商银 行－汇添富－康缘资 11,945,196 1.94 11,945,196 无 0 其他 产管理计划 中国证券金融股份有 8,970,460 1.46 0 无 0 其他 限公司 博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 管理计划 易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 资产管理计划 大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 管理计划 嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 管理计划 中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资产 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 管理计划 工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江苏康缘集团有限责任公司 170,200,777 人民币普通股 170,200,777 连云港康贝尔医疗器械有限公司 31,870,567 人民币普通股 31,870,567 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 29,500,000 人民币普通股 29,500,000 伙）－高毅邻山1号远望基金 中央汇金资产管理有限责任公司 18,280,080 人民币普通股 18,280,080 肖伟 17,003,232 人民币普通股 17,003,232 国泰君安证券资管－建设银行－国泰 13,928,153 人民币普通股 13,928,153 君安君得鑫股票集合资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 8,970,460 人民币普通股 8,970,460 博时基金－农业银行－博时中证金融 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 中证金融资产管理计划 前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金 －工商银行－汇添富－康缘资产管理计划和肖伟先生为一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系； 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 注：其中江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户股份数为23,568,083股，该回购账户未列入前十名股东持股情况表中，且已于2019年4月24日全部注销。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 项目 期末余额 年初余额 变动比 变动比例情况说明： 例（%） 主要系本期控股子公司康 交易性金融资产 59,500,000.00 不适用 缘阳光以及辽宁康缘华威 增加银行理财产品所致 可供出售金融资产 171,719,313.41 不适用 主要系执行新金融工具准 其他权益工具投资 101,065,213.41 不适用 则所致 其他非流动金融资产 70,654,100.00 不适用 在建工程 147,938,995.22 111,646,901.32 32.51 主要系固体制剂项目与康 缘路改造工程投入所致 主要系按照权责发生制计 应付职工薪酬 3,437,677.74 19,832,244.81 -82.67 提的年终奖金在本期支付 所致 应交税费 39,945,127.29 66,362,208.47 -39.81 主要系3月发货较少，应交 增值税较少所致 库存股 249,999,368.59 115,003,366.54 117.38 主要系报告期内回购股份 所致 3.1.2截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 项目名称 本期金额 去年同期金额 变动比 情况说明 例（%） 经营活动产生的现金 117,860,065.30 195,452,254.85 -39.70 主要系报告期内支付货款 流量净额 较上年同期增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1)根据股东大会授权，2019年4月9召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确 定回购股份用途的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定将回购的股份全部用于注 销以减少公司注册资本，公司已于2019年4月24日将回购股份注销，具体详见公司于2019 年4月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于注销已回购股份并减少公 司注册资本的公告》（公告编号：2019-014）；《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交2018 年年度股东大会以特别决议审议，后续将按照程序办理《公司章程》备案、营业执照变更等 相关事宜。 2)2017年财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准 则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自 2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 江苏康缘药业股份有限公司 法定代表人 肖伟 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:江苏康缘药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 267,650,167.11 371,771,487.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 59,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,054,690,705.01 2,128,963,719.99 其中：应收票据 776,649,749.38 933,315,280.33 应收账款 1,278,040,955.63 1,195,648,439.66 预付款项 35,247,693.04 47,350,994.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,694,551.75 33,785,507.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 266,020,807.72 248,880,843.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,933,980.05 3,439,767.47 流动资产合计 2,729,737,904.68 2,834,192,320.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 171,719,313.41 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,003,334.76 4,003,334.76 其他权益工具投资 101,065,213.41 其他非流动金融资产 70,654,100.00 投资性房地产 固定资产 1,884,433,420.53 1,897,624,606.00 在建工程 147,938,995.22 111,646,901.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 316,187,111.74 324,082,160.65 开发支出 124,582,215.76 123,726,029.85 商誉 58,988,858.14 58,988,858.14 长期待摊费用 9,445,162.67 10,047,788.99 递