2018年江苏康缘药业股份有限公司年报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为431,386,148.97元。母公司财务报表净利润为413,849,541.68元，加上年初未分配利润1,984,010,451.55元，减去报告期内发放的2017年度现金红利36,986,947.26元，本次可供股东分配的利润为2,360,873,045.97元。 经董事会审议，在满足业务发展的资金需求的同时，根据《公司章程》第一百六十条规定，公司拟定2018年度利润分配预案为： 公司目前总股本616,449,121股，其中回购专用账户23,568,083股，以总股本扣除回购股份后股份数592,881,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本次派发现金红利47,430,483.04元，本次利润分配后，尚未分配的利润2,313,442,562.93元，结转以后年度分配。 2018年11月16日至2019年2月1日公司回购股份累计支付249,999,368.59元，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，报告期内公司回购股份支付金额115,003,366.54元视同现金分红。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 58 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 64 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 68 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 193 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 康缘药业、本公司、公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘集团 指 江苏康缘集团有限责任公司 康缘阳光 指 江苏康缘阳光药业有限公司 康缘商业 指 江苏康缘医药商业有限公司 康缘医药 指 江苏康缘医药科技发展有限责任公司 康缘桔都 指 江西康缘桔都药业有限公司 康缘华威 指 康缘华威医药有限公司 南京华威 指 南京华威医药科技集团有限公司 辽宁康缘 指 辽宁康缘华威药业有限公司 人才创新二期基金 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 激励计划、本计划 指 江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 GMP 指 英文GoodManufacturingPractice缩写,药品生产质量管 理规范。 GAP 指 《中药材生产质量管理规范（试行）》简称中药材GAP MES系统 指 MES系统即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企 业车间执行层的生产信息化管理系统。 PKS系统 指 PKS系统是一个将整个工厂的商业信息系统与生产过程控制 系统统一在一个平台上的自动化系统。 TPM 指 TPM是以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为 过程，全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系。 PCT 指 PatentCooperationTreaty（专利合作协定）的简写,是 专利领域的一项国际合作条约。 ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource ERP系统 指 Planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技 术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员 工及决策层提供决策手段的管理平台。 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有处方权 处方药 指 的医疗专业人员开写处方，并在医师、药师或其他医疗专业 人员监督或指导下方可使用的药品。 OTC 指 英文OverTheCounter缩写，指非处方药，是消费者可不 经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品。 DRGs 指 英文DiagnosisRelatedGroups缩写，按疾病诊断相关分 组。 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本 基药目录 指 药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价 格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 国家医保目录，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险 医保目录 指 药品目录》(简称《药品目录》)是基本医疗保险、工伤保险 和生育保险基金支付药品费用的标准。 CMC 指 Chemical,ManufacturingandControl,主要是生产工艺、 杂质研究、质量研究，稳定性研究等药学研究资料，是药品 申报资料中非常重要的部分。 FDA 指 美国食品药品监督管理局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文简称 康缘药业 公司的外文名称 JiangsuKanionPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KanionPharmaceutical 公司的法定代表人 肖伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 尹洪刚 邱洪涛 联系地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁 江苏省连云港市经济技术开发 工业城 区江宁工业城 电 话 0518-85521990 0518-85521990 传 真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 fzb@kanion.com fzb@kanion.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址的邮政编码 222047 公司网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、上海证券交易所 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 张爱国、刘军 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 (%) 营业收入 3,823,804,735.39 3,274,698,153.55 16.77 3,000,277,807.29 归属于上市公司 431,386,148.97 373,782,724.75 15.41 373,740,970.95 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 413,250,341.05 361,460,248.69 14.33 337,379,845.88 常性损益的净利 润 经营活动产生的 636,392,894.14 382,928,707.97 66.19 299,017,699.59 现金流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司 3,768,005,659.01 3,485,495,723.84 8.11 3,143,302,504.20 股东的净资产 总资产 5,602,949,959.27 5,393,709,954.91 3.88 4,730,105,366.89 期末总股本 616,449,121.00 616,449,121.00 0.00 616,449,121.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.73 0.63 15.87 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.73 0.63 15.87 0.63 扣除非经常性损益后的基本每 0.70 0.61 14.75 0.57 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.73 11.29 增加0.44个百 12.55 分点 扣除非经常性损益后的加权平 11.23 10.91 增加0.32个百 11.33 均净资产收益率（%） 分点 我司于2018年11月16日至2019年2月1日采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购股份数量为23,568,083股。公司第六届董事会第二十四次会议已审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。 我司现总股本为616,449,121股，减去回购专用账户23,568,083股后股本为592,881,038股。根据《上海证券交易所股份回购实施细则》第五十七条的规定，上表内数据以股本592,881,038股为基数计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 895,793,447.02 948,699,182.75 909,540,940.82 1,069,771,164.80 归属于上市公司股 94,617,166.68 107,058,225.18 115,918,543.74 113,792,213.37 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 91,127,480.48 101,724,759.94 112,082,531.89 108,315,568.74 损益后的净利润 经营活动产生的现 195,452,254.85 65,868,140.85 171,407,218.71 203,665,279.73 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -3,829,086.18 -1,548,857.54 1,197,922.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 22,883,489.73 15,497,900.63 40,060,950.23 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,754,366.86 462,707.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以