2014年特一药业集团股份有限公司年报

广东台城制药股份有限公司 GuangdongTaichengPharmaceuticalCo.,Ltd. （注册地址：台山市北坑工业园） 2014年年度报告 2015年2月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗东敏 董事 工作 许丹青 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告............................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 第二节公司简介......................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................6 第四节董事会报告.................................................................................................................................7 第五节重要事项....................................................................................................................................12 第六节股份变动及股东情况..............................................................................................................15 第七节优先股相关情况.......................................................................................................................17 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................19 第九节公司治理....................................................................................................................................20 第十节内部控制....................................................................................................................................22 第十一节财务报告...............................................................................................................................23 第十二节备查文件目录.......................................................................................................................84 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、台城制药 指 广东台城制药股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 年初 指 2014年1月1日 年末 指 2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 台城制药 股票代码 002728 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东台城制药股份有限公司 公司的中文简称 台城制药 公司的外文名称（如有） GuangdongTaichengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 许丹青 注册地址 台山市北坑工业园 注册地址的邮政编码 529200 办公地址 台山市北坑工业园 办公地址的邮政编码 529200 公司网址 htp://www.tczy.com.cn 电子信箱 gdtczy@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 江文捷 联系地址 台山市北坑工业园 台山市北坑工业园 电话 0750-5627588 0750-5627588 传真 0750-5627000 0750-5627000 电子信箱 gdtczy@vip.sina.com gdtczy@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 htp://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2002年12月16 台山市台城镇草 首次注册 - - 日 朗街16号 4407812000436 2014年11月25 台山市北坑工业 报告期末注册 日 园 440781000013044 440781738598678 73859867-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 杨如生、张引君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国 2014年7月31日起至2016 国信证券股份有限公司 何雨华、马华峰 信证券大厦16~26层 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2013年 2012年 2014年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 344,748,357. 342,720,955. 342,720,955. 340,827,193. 340,827,193. 营业收入（元） 0.59% 41 08 08 05 05 归属于上市公司股东的净 80,193,673.9 80,554,678.8 80,554,678.8 78,578,104.7 78,578,104.7 -0.45% 利润（元） 8 1 1 9 9 归属于上市公司股东的扣 77,881,389.1 80,390,178.8 80,390,178.8 75,938,896.8 75,938,896.8 除非经常性损益的净利润 -3.12% 2 1 1 9 9 （元） 经营活动产生的现金流量 57,348,296.7 74,229,588.4 74,229,588.4 104,502,750. 104,502,750. -22.74% 净额（元） 8 8 8 92 92 基本每股收益（元/股） 0.94 1.07 1.07 -12.15% 1.05 1.05 稀释每股收益（元/股） 0.94 1.07 1.07 -12.15% 1.05 1.05 加权平均净资产收益率 15.71% 25.67% 25.67% -9.96% 31.54% 31.54% 本年末比上 2013年末 2012年末 2014年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 825,602,717. 453,543,521. 453,543,521. 388,219,997. 388,219,997. 总资产（元） 82.03% 48 79 79 59 59 归属于上市公司股东的净 735,640,442. 350,139,875. 350,139,875. 285,335,197. 285,335,197. 110.10% 资产（元） 62 85 85 04 04 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 95,885.77 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,550,000.00 230,000.00 3,347,300.00 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 174,544.86 -31,000.00 -310,000.00 出 减：所得税影响额 412,260.00 34,500.00 493,977.87 合计 2,312,284.86 164,500.00 2,639,207.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司全体员工紧密围绕董事会制定的目标共同努力，完成了当年的经营计划，保持了公司销售收入的平稳增长，实现了预期的经营业绩。公司积极开拓市场，以止咳宝片为核心，加强广告宣传来提高公司品牌的知名度，以此拓展和巩固全国的营销网络；在当前产能有限的情况下，公司加大生产现场管理，保持产品生产质量稳定，提高生产效率，降低成本，提高产品的市场竞争力；为了保持产品的技术优势和优化产品结构，不断提升企业核心竞争力，公司持续加大了研发投入。 2014年，公司成功登陆资本市场，公司股票在深圳证券交易所发行上市，为公司以市场化运作，借助资本市场平台，将公司做大做强奠定了坚实的基础。 报告期内，公司保持了较为稳定的经营格局。实现营业收入34,474.84万元，同比增长0.59%；实现营业利润9,030.10万元，同比增长-3.18%；实现净利润8,019.37万元，同比增长-0.45%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事中成药和化学制剂药的研发、生产和销售。报告期内，公司总体经营情况如下： 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司继续秉承“注重质量、加强研发、持续发展”的企业宗旨，坚持“以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，以企业效益为目标”的经营战略，追求“专注医药产业，弘扬企业文化，成就百年企业”的发展目标。 （1）技术研发方面：公司持续加大产品的研发力度，一是围绕公司现有产品进行工艺技术改进和升级，提升产品品质，保持产品质量稳定；二是继续以止痰化咳、补肾、抗感染、清热解毒等常见病领域的产品为开发重点，形成了研发的产品梯队；三是依托公司的研发中心，广泛、深入地开展与科研机构合作。目前公司与山东省药学科学院等单位开展合作，承担孟鲁司特钠咀嚼片、孟鲁司特钠片、丁酸氢化可的松等多个在研项目，正在有序推进。 （2）人力资源方面：公司始终视人才为企业发展的第一要素，公司通过内部培养和外部引进相结合的方式，提高人才素质、完善人才结构。公司加强了对现有员工的教育和培训，提高员工的岗位技能和业务素质。2014年，公司适量招收了部分高校毕业生，充实到相关岗位；同时，加大了对专业技术人才和销售人才的引进力度，进一步改善人才结构。公司继续改善员工的工作环境和生活环境，进一步增强员工对企业的认同感和满意度。 （3）市场开发与营销方面：一是公司通过扩大营销网络，扩充营销团队，在开拓全国市场的同时，进一步巩固现有的营销市场。二是公司继续加大了广告的宣传力度，特别是电视媒体广告的宣传，提升了“ ”和“ ”品牌的知名度，增强公司核心产品的竞争力。同时，依托拟覆盖全部办事处、经销商等的电子信息系统，为公司营销提供强大的后台支持。 (4)募投项目建设方面：相关产品的改扩