2015年一心堂药业集团股份有限公司一季报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,199,821,204.92 1,038,919,874.40 15.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,582,755.47 78,089,732.30 16.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 90,244,199.21 78,343,200.19 15.19% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,031,252.22 32,067,915.78 -443.12% 基本每股收益（元/股） 0.348 0.400 -13.00% 稀释每股收益（元/股） 0.348 0.400 -13.00% 加权平均净资产收益率 4.26% 7.19% -2.93% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,177,240,710.86 2,941,436,203.48 8.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,017,125,045.36 2,082,722,289.89 -3.15% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -162,999.38 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,176,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 项目 年初至报告期期末金额 说明 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -612,125.80 减：所得税影响额 62,818.56 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 338,556.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,344 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 33.75% 87,840,000 87,840,000 刘琼 境内自然人 18.37% 47,824,000 47,824,000 北京君联睿智创 业投资中心（有境内非国有法人 4.97% 12,928,941 12,928,941 限合伙） 赵飚 境内自然人 4.59% 11,946,240 11,946,240质押 11,820,000 弘毅投资产业一 期基金（天津）境内非国有法人 3.71% 9,664,950 9,664,950 （有限合伙） 周红云 境内自然人 3.44% 8,959,680 8,959,680质押 6,850,000 伍永军 境内自然人 2.29% 5,973,120 5,973,120质押 4,450,000 吴笛 境内自然人 1.50% 3,904,000 3,904,000质押 3,904,000 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富医药保健股其他 1.07% 2,773,137 票型证券投资基 金 惠州市百利宏创 境内非国有法人 0.74% 1,932,989 1,932,989质押 1,932,989 业投资有限公司 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健股票型证券投资基 2,773,137 金 中国邮政储蓄银行股份有限公司 －中欧中小盘股票型证券投资基 1,622,468 金(LOF) 国福联合控股有限公司 1,547,233 平安资产－邮储银行－如意10号 1,544,960 资产管理产品 东方证券股份有限公司 1,500,161 中国工商银行股份有限公司－中 欧明睿新起点混合型证券投资基 1,218,551 金 中国工商银行－广发稳健增长证 1,000,000 券投资基金 中国农业银行－交银施罗德成长 969,808 股票证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业行业精 843,806 选股票型证券投资基金 挪威中央银行－自有资金 839,560 上述股东关联关系或一致行动的 本公司的实际控制人为阮鸿献、刘琼夫妇。公司未知前10名无限售条件股东是否存在 说明 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的会计科目简要说明 期末/年初至报告 年初/上年同期 同比增减 变动原因 期末 （%） 应收票据 733,320.00 6,557,417.54 -88.82%本报告期收到的银行承兑汇票减少形成。 应收账款 394,668,019.33 245,376,786.96 60.84%2015年医保门店增加，应收医保款增加形成。 商誉 7,125,012.77 1,539,551.60 362.80%2015年2月，对天津鸿翔一心堂药业有限公司收购， 商誉增加形成。 应付职工薪酬 24,678,051.60 48,551,785.17 -49.17%上年度计提年终奖在本报告期发放形成。 递延收益 6,297,939.64 2,978,723.40 111.43%会员积分确认递延收益增加形成。 短期借款 150,000,000.00 100.00%2015年1季度产生银行信用借款形成。 - 应付股利 156,180,000.00 100.00%公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股 - 本260,300,000股为基数，向全体股东每10股派6.00 元人民币现金。该权益分派方案已获2015年3月10 日召开的股东大会审议通过。 财务费用 -3,738,238.98 2,644,377.31 -241.37%未使用募集资金利息收入以及银行借款减少，利息 支出减少形成。 资产减值损失 24,143,202.87 14,666,016.62 64.62%同期比较，本报告期计提的存货跌价准备金额增加。 期末应收账款增加，导致计提的坏账准备增加。 投资收益 -474,107.94 -85,273.08 455.99%参股子公司昆明生达制药有限公司本报告期亏损增 加形成。 营业外收入 1,378,648.69 330,855.16 316.69%本报告期收到的政府补助增加形成。 营业外支出 977,273.87 628,639.67 55.46%地震灾区捐赠增加形成。 所得税费用 10,212,192.32 7,949,185.29 28.47%报告期收益增加形成。 经营活动产生的现金流 -110,031,252.22 32,067,915.78 -443.12%应收账款增加。报告期到期应付票据增加形成。 量净额 筹资活动产生的现金流 150,000,000.00 36,410,416.66 311.97%本报告期产生银行信用借款，且无偿还债务支付的 量净额 现金形成。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、线下直营实体门店网络系统建设情况 目前中国药品零售连锁行业的门店发展主要有两种方式，一种是“多区域分散网点”，另一种是“少区域高密度网点”。多年以来，鸿翔一心堂着眼于云南市场，坚持高密度发展的理念，零售药店已覆盖了云南省所有市县，门店数量超过2,000家，使得公司在云南省具备了较高的消费者认知和品牌认可度。未来，公司战略将着眼于全国市场，核心区域高密度布点，形成重点区域高密度网点的布局。由云南向西南推进的同时，配合电商业务开展全国布局。 （1）截至2015年3月31日，鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店2,786家。 （2）公司的经营管理团队在中国的零售连锁药店的团队中具有一定优势。公司管理团队稳定，核心业务人员得到持续补充，这为鸿翔一心堂门店的迅速扩张打下了坚实的基础，使得连锁药店业务快速复制成为可能，较大限度降低了业务扩张带来的管理风险。截至2015年3月31日，公司在职员工人数为16,646人。 （3）公司在做好原有业务的情况下，积极探索新业务，并成立了眼镜、母婴、个人护理三个事业部。 三个事业部的工作正稳步推进，近期将会形成一批专营门店。 2、以持续地信息化建设，拓展线上销售系统，进而推进全渠道营销网络建设 公司在线下业务受惠于城镇化的同时，线上业务积极迎接互联网化和移动互联网化，在原有信息化及电商项目建设的基础上，积极建设以O2O模式为核心的全渠道营销网络体系。 （1）持续地信息化建设为电商业务奠定了坚实的基础。 （2）公司关于线上线下一体化的全渠道营销网络建设，O2O业务进展情况。 公司设立电商事业部门，积极配合软件供应商及实施公司，正在规划和实施电商项目及客户关系管理（CRM）项目建设。 （3）利用互联网技术对零售门店做进一步的经营升级，推进传统门店互联网化。 （4）行业电商和区域多元化电商齐头并进，线上业务线下业务一体化运行。 （5）着力推动行业电商发展，带动整体电商发展。其发展目标为： ①以BW、HANA大数据平台为基础，通过对大数据的采集、分析、挖掘、提炼，为电商业务形成数据增值服务，记录、分析、预测消费者行为，全面为线上线下业务提供大数据支持服务； ②通过CRM客户关系管理系统实施，对顾客全生命周期管理，有效挖掘顾客需求，引导、培养线上线下客户的忠诚度，建立终身合作伙伴的客户关系； ③对现有物流中心进行技术改造，实现门店配送业务、电商快配业务的有效融合，持续提升物流核心竞争力； ④通过Hybris电商系统，有效实施医药行业电商、多元化电商、大健康电商业务，最终达成以O2O模式为核心的、以健康产品和健康服务为定位的垂直网站，实现自营销售平台、第三方产品及服务入驻销售的平台，增强线上线下业务的核心竞争力。 3、会员管理进展情况 长期以来，公司在已有门店的市场区域培养了大量稳定的会员群体。对于会员的管理，公司制定了《鸿翔一心堂会员管理制度》充分保障了会员权益。通过一系列的会员沟通与互动活动，鸿翔一心堂与会员建立了牢固的关系，拥有一批品牌忠诚度极高的客户，终身合作伙伴的会员关系使得会员消费粘性很强。截止2015年3月31日，公司会员记录条目数超过1000万条，其中活跃会员记录超过700万条。公司对会员的倾力维护使得公司品牌推广深入人心，保证了公司拥有稳定的收入来源。公司正在积极推进客户关系CRM系统，其核心是对客户数据的管理，通过记录企业在