2015年一心堂药业集团股份有限公司三季报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-115号 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,053,999,448.18 2,941,436,203.48 37.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,177,907,005.26 2,082,722,289.89 4.57% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,386,879,880.48 19.56% 3,885,949,093.86 20.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,382,723.44 14.08% 251,364,715.37 11.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常 76,291,811.72 11.48% 249,429,453.08 10.54% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 113,394,691.27 103.18% 基本每股收益（元/股） 0.297 13.79% 0.966 -7.03% 稀释每股收益（元/股） 0.297 13.79% 0.966 -7.03% 加权平均净资产收益率 3.62% 6.16% 11.85% -25.89% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,069,181.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,135,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,370.71 减：所得税影响额 435,926.80 合计 1,935,262.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,756 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 33.75% 87,840,000 87,840,000质押 43,470,000 刘琼 境内自然人 18.37% 47,824,000 47,824,000 北京君联睿智创业 投资中心（有限合 境内非国有法人 4.97% 12,928,941 6,464,471 伙） 赵飚 境内自然人 4.59% 11,946,240 11,946,240质押 11,820,000 弘毅投资产业一期 基金（天津）（有限境内非国有法人 3.71% 9,664,950 合伙） 周红云 境内自然人 3.44% 8,959,680 6,850,000质押 6,850,000 伍永军 境内自然人 2.29% 5,973,120 4,479,840质押 4,450,000 中国工商银行股份 有限公司－富国医 其他 1.10% 2,852,293 疗保健行业混合型 证券投资基金 招商银行股份有限 公司－汇添富医疗 其他 1.06% 2,751,903 服务灵活配置混合 型证券投资基金 平安资产－邮储银 行－如意10号资产其他 0.77% 2,002,007 管理产品 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 弘毅投资产业一期基金（天津）（有 9,664,950人民币普通股 9,664,950 限合伙） 北京君联睿智创业投资中心（有限合 6,464,470人民币普通股 6,464,470 伙） 中国工商银行股份有限公司－富国 2,852,293人民币普通股 2,852,293 医疗保健行业混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 2,751,903人民币普通股 2,751,903 金 周红云 2,109,680人民币普通股 2,109,680 平安资产－邮储银行－如意10号资 2,002,007人民币普通股 2,002,007 产管理产品 中国工商银行股份有限公司－汇添 1,956,689人民币普通股 1,956,689 富医药保健混合型证券投资基金 惠州市百利宏创业投资有限公司 1,932,989人民币普通股 1,932,989 中国人寿保险股份有限公司－传统 1,705,555人民币普通股 1,705,555 －普通保险产品-005L-CT001深 中国建设银行股份有限公司－华商 健康生活灵活配置混合型证券投资 1,540,060人民币普通股 1,540,060 基金 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司的实际控制人为阮鸿献、刘琼夫妇。公司未知前10名无限售条件股东是否存 明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 无 务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的报表项目简要说明: 项目 期末/年初至报告期 年初/上年同期 同比增减 变动原因 末 （%） 应收票据 2,684,760.00 6,557,417.54 -59.06%本年度减少应收票据结算方式业 务形成 应收账款 386,035,258.28 245,376,786.96 57.32%医保门店快速增加，应收医保款项 增加形成 预付款项 320,512,744.73 239,997,713.69 33.55%支付的摊销费用增加形成 存货 1,056,755,028.81 766,431,093.67 37.88%2015年1-3季度，公司开展大量收 购业务，门店增加形成 商誉 513,351,529.37 1,539,551.60 33244.22%2015年1-3季度，公司开展大量收 购业务形成 长期待摊费用 94,995,193.46 65,492,882.61 45.05%2015年1-3季度，公司开展大量收 购业务形成 递延所得税资产 46,796,992.23 30,248,017.69 54.71%应收款和其他应收款增加，坏账增 加形成 短期借款 428,000,000.00 0.00 母公司本期借入短期借款形成 应付票据 635,270,510.13 359,964,051.40 76.48%本年采购量增加，票据支付增加形 成 应付账款 669,087,663.08 362,694,845.01 84.48%本年门店增加和促销活动铺货，采 购商品增加形成 预收款项 2,682,910.76 8,183,850.98 -67.22%本年度减少预收款结算方式业务 形成 应付职工薪酬 24,406,668.27 48,551,785.17 -49.73%本年发放2014年终奖及双薪形成 应交税费 39,205,436.42 27,423,854.48 42.96%本期增加海南公司以及公司收入 增长，税金增加形成 应付利息 608,406.28 0.00 银行商业贷款利息形成 其他应付款 70,440,477.26 48,916,803.15 44.00%对海南公司收购尾款未支付形成 递延收益 6,390,370.72 2,978,723.40 114.53%本年公司对积分进行清理后根据 准则确认递延收益形成 投资收益 -25,916.76 360,210.67 -107.19%参股公司昆明生达制药有限公司 本期亏损形成 营业外收入 4,585,604.36 2,401,096.41 90.98%本期政府补助收入增加形成 所得税费用 27,976,697.03 20,909,520.10 33.80%2014年确认子公司上年度可弥补 项目 期末/年初至报告期 年初/上年同期 同比增减 变动原因 末 （%） 亏损递延所得税资产形成 少数股东损益 0.00 -1,717,497.35 2014年12月31日公司完成对太原 来福实业集团有限公司持有的山 西来福一心堂药业有限公司49% 股权收购，2015年无少数股东损益 形成 收到其他与经营活动 35,800,250.78 76,974,918.04 -53.49%2014年收到的利息收入手续费和 有关的现金 退回的保证金增加形成 支付其他与经营活动 739,816,755.59 489,453,068.11 51.15%2015年1-3季度，公司开展大量收 有关的现金 购业务，门店房租和日常费用增加 形成 处置固定资产、无形 21,656.19 73,271.18 -70.44%本期处置固定资产、无形资产和其 资产和其他长期资产 他长期资产减少形成 收回的现金净额 投资支付的现金 434,258,581.84 0.00 2015年收购子公司形成 吸收投资收到的现金 0.00 749,048,700.00 2014年公司股票发行上市，收到募 集资金形成 偿还债务支付的现金 0.00 370,000,000.00 2015年1-9月无到期银行借款形成 分配股利、利润或偿 158,303,560.79 8,580,633.34 1744.89%2015年公司分配股利形成 付利息支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2015年2月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2015年3月10日召开2014年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2014年11月13日召开2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区），四川省成都、川南、川东北地区，广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。 根据上述决议，募投项目实施主体四川一心堂医药连锁有限公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，于2015年