2017年迪安诊断技术集团股份有限公司三季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主 管人员)沈立军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,875,729,102.53 5,717,513,498.55 20.26% 归属于上市公司股东的净资产 2,332,099,893.89 2,087,743,441.94 11.70% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,356,455,419.64 40.11% 3,675,533,200.20 41.56% 归属于上市公司股东的净利润 68,816,230.01 30.86% 249,893,504.23 32.83% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 68,363,374.01 33.93% 244,573,854.06 34.29% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -197,094,613.33 -1,507.28% （元） 基本每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.46 31.43% 稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.46 31.43% 加权平均净资产收益率 3.12% 0.48% 11.80% 1.74% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 147,774.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 426,594.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,821,002.69 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,973,469.69 减：所得税影响额 2,097,687.83 少数股东权益影响额（税后） 1,004,563.90 合计 5,319,650.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,486报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 38.09% 209,865,838 163,639,813 质押 82,710,000 赖翠英 境内自然人 2.89% 15,951,080 质押 12,270,000 徐敏 境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 7,730,000 杭州迪安控股有限公司 境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 5,700,000 中国银河证券股份有限公司 国有法人 2.00% 11,028,780 上海复星平耀投资管理有限 境内非国有法人 1.67% 9,215,915 公司 胡涌 境内自然人 1.53% 8,411,882 8,411,882 质押 8,230,000 中信证券－招商银行－中信 证券健康共享优质增发集合 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 资产管理计划 浙江迪安诊断技术股份有限 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 公司－第一期员工持股计划 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 1.09% 5,985,000 公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈海斌 46,226,025 人民币普通股 46,226,025 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 中国银河证券股份有限公司 11,028,780 人民币普通股 11,028,780 上海复星平耀投资管理有限公司 9,215,915 人民币普通股 9,215,915 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司－第二期员工 5,050,024 人民币普通股 5,050,024 持股计划 全国社保基金一一五组合 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 全国社保基金一一八组合 4,299,526 人民币普通股 4,299,526 天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合 3,935,543 人民币普通股 3,935,543 伙） 徐敏 3,604,430 人民币普通股 3,604,430 1、公司前10名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟； 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司前10名股东中，杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌； 3、除上述外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否 属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 胡涌 8,333,911 - 77,971 8,411,882 离职 2018年1月17日 合计 8,333,911 0 77,971 8,411,882 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 增减变动比率 增减变动原因 货币资金 主要系：本报告期因及时归还短期借款减 216,922,405.72 539,386,290.17 -59.78%少备付金所致； 应收账款 主要系：本报告期诊断产品和诊断服务等 1,836,421,663.21 1,387,088,393.67 32.39%业务收入快速增长所致； 其他应收款 主要系：本报告期各类保证金和代垫款项 46,647,107.12 35,595,487.38 31.05%因新设机构或业务拓展需要增长所致； 存货 主要系：本报告期库存商品及原材料随营 617,211,713.09 464,205,278.10 32.96%业规模同比增长所致； 一年内到期的非流 主要系：本报告期一年内到期的长期待摊 动资产 - 674,368.76 -100.00%费用摊销完毕所致； 主要系：本报告期不动产待抵扣的增值税 其他流动资产 1,401,413.60 9,741,064.98 -85.61%进项税额在本期按规定逐步抵扣减少所 致； 长期应收款 主要系：本报告期子公司迪智租赁开展融 160,343,172.52 - 100.00%资租赁业务新增的应收融资租赁款所致； 长期股权投资 主要系：本报告期投资产业基金、并购基 1,123,755,729.03 700,411,793.74 60.44%金、新建实验室以及新增投资项目等所致； 在建工程 主要系：本报告期产业基地剩余项目验收 3,176,217.87 14,463,460.84 -78.04%投入使用，由在建工程转入固定资产所致； 无形资产 主要系：本报告期内实施完成并投入使用 17,480,255.05 12,118,492.36 44.24%的各类软件系统所致； 开发支出 主要系：本报告期内先进诊断试剂产品化 3,245,660.81 1,539,099.15 110.88%研发支出增加所致； 长期待摊费用 主要系：本报告期内各新建实验室、体检 141,359,643.10 101,190,255.65 39.70%中心等装修费完工验收所致； 主要系：本报告期预付的工程及设备款装 其他非流动资产 29,606,356.77 49,710,158.36 -40.44%修完工或设备安装完毕转入相应长期资产 所致； 短期借款 主要系：本报告期为满足经营业务需要， 1,062,750,926.00 663,596,125.00 60.15%增加短期融资所致； 应付票据 主要系：本报告期优化供应商信用政策增 30,000,000.00 - 100.00%加票据支付手段所致； 应付股利 22,500,000.00 5,568.97 403924.44%主要系：本报告期控股子公司现金股利尚 未发放所致； 一年内到期的非流 主要系：本报告期已归还一年内到期的长 动负债 - 6,700,000.00 -100.00%期借款所致； 长期借款 主要系：本报告期为优化负债结构，增加 581,070,000.00 281,070,000.00 106.73%长期融资所致； 应付债券 主要系：本报告期内为优化资本结构、提 1,193,740,355.93 795,287,562.63 50.10%高经济效益而发行4亿债券所致； 递延收益 主要系：本报告期收到政府项目补助尚未 17,125,030.72 5,536,809.03 209.29%完成验收确认损益所致； 主要系：按股权协议约定在一年内未支付 其他非流动负债 48,654,600.00 211,044,600.00 -76.95%的股权转让款本报告期末转入流动负债所 致； 库存股 - 29,407,330.81 -100.00%主要系：本报告期内出售公司库存股所致； 主要系：本报告期公司围绕“诊断服务+诊 营业收入 3,675,533,200.20 2,596,389,641.57 41.56%断产品”一体化解决方案协同发展战略，实 现收入大幅增加所致； 营业成本 主要系：本报告期营业成本随着业务的增 2,431,459,187.34 1,779,189,833.14 36.66%长所致；