2015年北京万东医疗科技股份有限公司年报

公司代码：600055 公司简称：华润万东 华润万东医疗装备股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴光明先生、主管会计工作负责人井晓权 及会计机构负责人（会计主 管人员）杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年1月份实施了非公开发行方案，新增股本24,985,803股， 公司总股本由 本次非公开发行前的216,450,000股增加到241,435,803股。 根据公司2015年6月26日召 开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，2015年度利润分配预案 为公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派 发现金12,071,790.15元。同时，2015年度拟以总股本241,435,803股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增6股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告有 关章节中关于公司面临风险的描述。 公司1/128 目 录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 管理层讨论与分析......9 第五节 重要事项......16 第六节 普通股股份变动及股东情况......24 第七节 优先股相关情况......27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......28 第九节 公司治理......33 第十节 公司债券相关情况......35 第十一节 财务报告......36 第十二节 备查文件目录......128 公司2/128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 华润万东医疗装备股份有限公司 控股股东 指 江苏鱼跃科技发展有限公司 实际控制人 指 吴光明 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 华润万东医疗装备股份有限公司 公司的中文简称 华润万东 公司的外文名称 China Resources Wandong Medical Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CR Wandong 公司的法定代表人 吴光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任志林 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 WdyL055@263.net.cn WdyL055@263.net.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司3/128 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润万东 600055 万东医疗 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 上海南京东路61号7楼 师事务所（境内）签字会计师姓名 封磊、丛敬 名称 中国国际金融股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大 续督导职责的保 厦32层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘华欣、何挺 持续督导的期间 2016年1月20日至2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年 减(%) 营业收入 818,218,095.62 739,874,867.08 10.59 764,680,965.40 归属于上市公司股东的净 40,298,124.02 25,692,567.66 56.85 43,623,198.64 利润 归属于上市公司股东的扣 37,143,038.77 18,257,506.43 103.44 35,416,155.01 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -15,650,433.85 34,324,601.25 -145.6 21,494,236.79 净额 本期末比 上年同期 2015年末 2014年末 2013年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净 698,531,117.75 667,775,543.73 4.61 665,557,960.66 资产 总资产 1,330,308,116.09 1,226,887,846.92 8.43 1,143,049,704.73 期末总股本 216,450,000.00 216,450,000.00 216,450,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.186 0.119 56.30 0.202 稀释每股收益（元／股） 0.186 0.119 56.30 0.202 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.172 0.084 104.76 0.164 加权平均净资产收益率（%） 5.90 3.81 增加2.09个 6.70 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.44 2.71 增加2.72个 5.44 百分点 公司4/128 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 112,616,216.78 231,443,796.09 178,347,052.62 295,811,030.13 归属于上市公司股东的净 -19,817,314.87 39,936,858.13 5,202,974.39 14,975,606.37 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 -19,818,883.12 39,564,751.94 5,074,442.58 12,322,727.37 润 经营活动产生的现金流量 -111,341,412.58 41,920,632.52 -3,204,013.63 56,974,359.84 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,560,605.08 443,386.51 798,221.38 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 6,874,615.61 8,684,245.99 5,618,281.41 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 公司5/128 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 3,273,418.07 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 119,800.00 准备转回 对外委托贷款取得的损益 28,006.98 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,386,470.72 -27,466.80 27,425.33 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -260,878.53 -182,549.96 -86,702.67 所得税影响额 -659,383.01 -1,482,554.51 -1,423,599.89 合计 3,155,085.25 7,435,061.23 8,207,043.63 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 1.主要业务 （1）数字化影像设备业务 2015年，公司聚焦数字化影像设备，加大对DR摄影系统、MRI磁共振诊断系统、X-CT 系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入，主动引导产品转型和市场升级。 公司6/128 在中国医学装备协会组织的国产优秀医疗器械遴选项目中，公司DR产品和MRI产品以自 主先进技术、优异品质、高效服务名列前茅。 公司DR产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中，屡屡中标，取得国内市场销 售量第一的业绩，产品和服务获得广大用户的认可，成为公司支柱产品，巩固和提升了 公司在X射线影像诊断领域的核心竞争能力和品牌形象。 公司在永磁MRI产品基础上，推出1.5T超导MRI磁共振诊断系统，通过产、学、研、 医合作模式，不断改进完善，在功能、性能、操作、远程诊断和服务等方面，符合临床 使用要求，市场销售呈现快速增长趋势。 公司完成16排CT的注册检测、临床实验和体系考核，注册资料已递交CFDA受理。 （2）医学影像远程诊断服务业务 公司未来将加大、加快医学影像远程诊断服务业务的投入，组建专业团队，打造影 像远程诊断平台，利用公司已有的用户资源、专家资源、销售资源，在全国重点区域继 续建设线上影像诊断中心，连接更多医院，扩大服务范围和服务群体。 2. 主要产品及用途 （1）DR摄影系统 公司新东方1000系列DR产品线，涵盖从基本型到高级应用型全系列产品，满足从 基层医院到三级医院的临床应用。公司拥有完整的DR产品自主技术，自主制造全部核心 部件和系统产品，平板探测器、高频高压发生器、DR图像软件等处于国际同等技术水平。 DR摄影系统满足医院数字化X射线摄影、数字拼接、双能减影等临床检查诊断应用。 （2）MRI磁共振诊断系统 公司拥有i-open系列永磁MRI，包括0.36T 、0.4T、0.5T三款产品。公司拥有完整 的永磁MRI产品自主技术，自主制造全部核心部件和系统产品，永磁磁体、放大器、谱 仪、各类体线圈、MRI图像软件等处于国际同等技术水平。 公司1.5T（i- magnetic）超导MRI已经上市。 公司MRI产品拥有多项国内外专利。 MRI磁共振诊断系统用于医院各类MRI影像检查诊断，包括脑部、软组织、脊柱、肿 瘤、神经、血管等。 （3）血管介入治疗系统 公司是唯一能够生产制造平板型血管介入治疗系统的国产厂家，CGO-2100系列产品 满足医院开展心脑以及外周血管介入治疗、神经介入治疗等手术。 （4）平板胃肠系统 公司DRF系列平板型胃肠系统，以其优越性能、经济型价格赢得极高的市场竞争力， 满足医院开展消化道造影检查、泌尿系统检查、动态数字拼接、数字断层检查等应用。 （5）数字乳腺X摄影系统 公司7/128 公司DM-1系列数字乳腺摄影系统，遵循国际质控标准，专为亚洲女性设计开发，具 备成像剂量低、速度快、分辨率高等特点，产品手自动一体的压迫机构拥有发明专利。 产品满足临床开展女性乳腺钼靶X射线检查应用，对女性乳腺早期微小病变提供精 准诊断，挽救肿瘤人群，提高女性生活品质，有利于人类种群健康发展。 （6）移动式X射线机 公司移动式X射线机系列丰富，储能型、插电型、DR型、C形臂型。满足医院床旁X 摄影检查、骨科手术、周边血管、神经介入等手术使用。 3. 经营模式 公司数字化医学影像产品采用研、产、销、服的经营模式。在产品研制和生产方面， 合理利用自身资源和社会资源以及国际配套资源，以保证产品的品质和适宜的成本。在 销售和服务方面，公司组建有自己的销售团队和服务团队，同时积极发展销售渠道、签 约维修站，将销售和服务延伸到基层医院。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析。 三、报告期内核心竞争力分析 公司经过60年的发展和潜心经营，已经在国内医学影像行业建立了领先地位。公司 在管理团队的带领下，结合公司实际情况不断拓展市场，发展业务，创新业务及管理模 式，促进了公司的可持续发展，取得了较高的市场份额及较强的核心竞争力。 1、品牌优势：公司为了不断提高品牌竞争力，一直围绕客户需求不断完善产品品质 和售后服务，经过多年的创新研发及经营，公司先后为国内外医疗单位提供了超过8万 套医学影像诊断设备，每年服务患者数量超过1.5亿人次，在市场上赢得了客户的广泛 喜爱和信赖，被用户评为最佳服务奖和最佳质量奖，并获评北京市名牌产品。 2、技术及研发优势：公司继续秉承自主研发制造的理念，诸多产品的质量得到稳步 提升，产品整体化设计优势越加明显。公司对研