2015年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：600055 公司简称：华润万东 华润万东医疗装备股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,330,090,593.73 1,226,887,846.92 8.41% 归属于上市公司股东的净资产 684,440,061.38 667,775,543.73 2.50% 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -72,624,793.69 -60,013,152.96 -21.01% 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 522,407,065.49 443,270,932.06 17.85% 归属于上市公司股东的净利润 25,322,517.65 13,976,053.18 81.19% 归属于上市公司股东的扣除非 24,820,311.40 5,740,795.41 332.35% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.74% 2.18% 增加1.56个百分点 基本每股收益（元/股） 0.117 0.065 81.19% 稀释每股收益（元/股） 0.117 0.065 81.19% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -128,917.41 -126,766.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 561,298.65 1,005,408.65 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,015.45 92,732.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -135,522.09 -202,253.40 少数股东权益影响额（税后） -279,342.79 -266,914.29 合计 128,531.81 502,206.25 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,318 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 112,706,457 52.07 0 境内非国 无 有法人 海通资管－民生－海通海汇系列 3,919,806 1.81 0 未知 其他 －星石1号集合资产管理计划 全国社保基金一一四组合 3,240,063 1.50 0 未知 其他 泰康人寿保险股份有限公司－分 2,926,332 1.35 0 未知 其他 红－个人分红－019L－FH002沪 华润深国投信托有限公司－锐进 2,253,400 1.04 0 3期博道目标缓冲集合资金信托 未知 其他 计划 中国农业银行股份有限公司－交 2,224,357 1.03 0 银施罗德成长混合型证券投资基 未知 其他 金 中国对外经济贸易信托有限公司 2,121,225 0.98 0 未知 其他 －新股C1 汪明英 1,538,242 0.71 0 未知 境内自然人 上海博道投资管理有限公司－博 1,516,200 0.70 0 未知 其他 道精选11期私募证券投资基金 中国人民财产保险股份有限公司 1,510,003 0.70 0 －传统－普通保险产品－008C－ 未知 其他 CT001沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 112,706,457 人民币普通股 112,706,457 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号 3,919,806 3,919,806 人民币普通股 集合资产管理计划 全国社保基金一一四组合 3,240,063 人民币普通股 3,240,063 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 2,926,332 2,926,332 人民币普通股 红－019L－FH002沪 华润深国投信托有限公司－锐进3期博道目 2,253,400 2,253,400 人民币普通股 标缓冲集合资金信托计划 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成 2,224,357 2,224,357 人民币普通股 长混合型证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司－新股C1 2,121,225 人民币普通股 2,121,225 汪明英 1,538,242 人民币普通股 1,538,242 上海博道投资管理有限公司－博道精选11 1,516,200 1,516,200 人民币普通股 期私募证券投资基金 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 1,510,003 1,510,003 人民币普通股 通保险产品－008C－CT001沪 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金与期初比较减少,为支付采购原材料货款以及全额支付三间房土地使用权相 关款项所致； 2、预付款项与期初比较增加,主要是进口部件增加导致预付款增加所致； 3、其他应收款项与期初比较增加，主要为支付融资租赁的租赁保证金； 4、一年内到期的非流动资产与期初比较减少，主要为一年内长期应收款到期回款所致； 5、长期应收款项与期初比较增加,主要为本期增加分期收款销售业务所致； 6、其他非流动资产与期初比较增加，主要为全额支付三间房土地使用权相关款项所致；7、短期借款与期初比较增加，主要为本期新增银行贷款所致； 8、应交税费与期初比较减少，主要为本期支付税金所致； 9、其他应付款与期初比较增加，主要为收到定增保证金所致； 10、长期应付款与期初比较增加，主要为公司拓宽融资渠道，使用融资租赁杠杆所致；11、营业收入与上年同期比较增加，主要受公司营销能力的逐步提升及公司加大品牌宣传力度，以及政府采购中标等因素的影响； 12、财务费用与上年同期比较增加，主要贷款规模同比增长所致； 13、营业利润、利润总额及净利润与上年同期比较增加，主要为营业收入同比上升所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2015年6月5日和2015年6月27日分别召开了第七届董事会第三次会议及 2015年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票以及2015年度员工持股计划的相关议案，已上报中国证监会。 2、报告期内控股股东鱼跃科技共计增持公司股份1,205,457股，增持后控股股东鱼跃科 技持有公司股份112,706,457股，占公司总股本比例为52.07%。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华润万东医疗装备股份有限公司 法定代表人 吴光明 日期 2015年10月23日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 126,434,145.59 192,646,451.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,938,820.00 10,084,500.00 应收账款 238,545,345.00 207,183,089.60 预付款项 36,729,391.36 10,244,501.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 986,321.30 986,321.30 其他应收款 26,529,833.64 11,529,799.51 买入返售金融资产 存货 176,534,281.86 192,352,827.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 72,899,010.87 115,691,574.83 其他流动资产 4,485,333.00 3,735,045.23 流动资产合计 687,082,482.62 744,454,110.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 319,991.25 319,991.25 持有至到期投资 长期应收款 145,489,561.85 89,056,318.72 长期股权投资 18,965,753.09 19,965,421.11 投资性房地产 1,742,008.01 1,794,443.00 固定资产 216,821,694.99 222,337,713.98 在建工程 1,073,022.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,361,950.16 36,482,124.44 开发支出 49,736,121.83 45,542,553.98 商誉 长期待摊费用 1,271,698.22 1,369,960.13 递延所得税资产 20,715,209.55 20,715,209.55 其他非流动资产 149,511,100.00 44,850,000.00 非流动资产合计 643,008,111.11 482,433,736.16 资产总计 1,330,090,593.73 1,226,887,846.92 流动负债： 短期借款 259,500,000.00 180,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 150,151,099.87 195,292,298.29 预收款项 58,084,058.15 46,678,520.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,116,928.07 12,579,737.43 应交税费 7,090,3