2018年西藏卫信康医药股份有限公司一季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张勇、主管会计工作负责人熊晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）熊晓萍保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,093,738,404.96 1,016,628,498.94 7.58 归属于上市公司 891,655,077.84 858,043,508.74 3.92 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 5,511,793.64 -2,162,235.86 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 154,269,989.29 77,808,080.91 98.27 归属于上市公司 33,574,740.48 20,096,212.14 67.07 股东的净利润 归属于上市公司 16,431,874.86 19,189,513.98 -14.37 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.84 4.28 减少10.28个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.08 0.06 33.33 （元/股） 稀释每股收益 0.08 0.06 33.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 727,725.28 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,217,111.75 其他符合非经常性损益定义的损益 16,986,725.92 项目 所得税影响额 -1,788,697.33 合计 17,142,865.62 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,154 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 西藏中卫康投资管理 205,248,960 48.52 205,248,960 3,200,000 境内非 有限公司 质押 国有法 人 张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 质押 15,000,000 境内自 然人 西藏京卫信康投资管 51,312,240 12.13 51,312,240 其他 理合伙企业（有限合 无 伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 无 境内自 然人 钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 无 境内自 然人 张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 无 境内自 然人 刘烽 3,175,920 0.75 3,175,920 无 境内自 然人 刘朝玉 505,300 0.12 无 境内自 然人 温小泉 484,560 0.11 484,560 无 境内自 然人 魏民 323,400 0.08 无 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 刘朝玉 505,300 人民币普通股 505,300 魏民 323,400 人民币普通股 323,400 艾淑贤 207,100 人民币普通股 207,100 王战叶 177,252 人民币普通股 177,252 瑞士信贷(香港)有限公司 166,000 人民币普通股 166,000 王衡栋 154,700 人民币普通股 154,700 陈代之湄 154,000 人民币普通股 154,000 法国兴业银行 144,200 人民币普通股 144,200 南京华康广告传播有限公司 141,400 人民币普通股 141,400 温永峰 138,800 人民币普通股 138,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽 娟、钟丽芳为姐妹关系，张勇为西藏中卫康投资管理有限 公司、西藏京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙）的实 际控制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额（或本期 期初余额 变动比率 变动原因 金额） （或上期金额） （%） 应收票据 2,541,033.40 5,580,260.40 -54.46 主要系本期票据背书使 用 预付款项 58,268,402.41 21,674,421.07 168.83 主要系本期采购产品预 付货款增加所致 主要系上期新购房产未 其他非流动资产 98,976,954.23 56,477,503.94 75.25 交房，本期缴纳尾款所 致 应付账款 115,710,598.00 77,683,923.75 48.95 主要系本期加强产品学 术推广及销售终端开发 力度所致 应付职工薪酬 3,205,322.49 9,048,524.97 -64.58 主要系本期发放上年年 终奖所致 应交税费 10,454,252.64 7,432,907.49 40.65 主要系收入增加所致 递延所得税负债 0 122,408.98 -100.00 主要系收到理财利息所 致 主要系“两票制”政策 实施后，减少了流通环 营业收入 154,269,989.29 77,808,080.91 98.27 节，公司向合作方收取 技术使用收入、商标使 用收入、市场管理和推 广服务收入增长所致 主要系“两票制”政策 实施后，公司加强合作 营业成本 89,116,257.12 30,353,562.45 193.59 产品学术推广及销售终 端开发力度，市场管理 和推广服务成本增长所 致 主要系本期自产产品加 销售费用 32,750,834.43 8,927,037.33 266.87 强学术推广及销售终端 开发力度所致 财务费用 -155,735.63 -32,030.14 不适用 主要系本期理财收益增 加所致 资产减值损失 1,029,025.43 -126,620.66 不适用 主要系本期应收账款余 额增加所致 投资收益 20,175,804.62 712,975.54 2,729.80 主要系本期出售子公司 基因生物股权所致 营业外收入 727,725.28 379,817.99 91.60 主要系本期收到政府补 助增加所致 营业外支出 0 9,025.32 -100.00 系上年同期处置报废固 定资产所致 经营活动产生的 5,511,793.64 -2,162,235.86 不适用 主要系本期收入增加所 现金流量净额 致 投资活动产生的 16,613,846.89 -43,627,024.82 不适用 系本期出售子公司基因 现金流量净额 生物股权所致 筹资活动产生的 0 -1,170,628.04 不适用 系上年同期支付注册保 现金流量净额 证金等所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 西藏卫信康医药股份有限 公司 法定代表人 张勇 日期 2018年4月24日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 97,495,376.91 75,369,736.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动