2018年上海海利生物技术股份有限公司一季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018年4月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张海明、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,629,800,844.07 1,601,718,423.82 1.75 归属于上市公司 1,090,173,481.32 1,069,559,314.91 1.93 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 1,204,316.89 750,124.47 60.55 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 61,780,112.64 73,129,262.56 -15.52 归属于上市公司 20,614,166.42 24,939,857.98 -17.34 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 18,777,029.65 22,792,864.93 -17.62 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.91 2.51 减少0.6个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.03 0.04 -25.00 （元/股） 稀释每股收益 0.03 0.04 -25.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 2,282,425.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 71,833.78 和支出 少数股东权益影响额（税后） -126,562.50 所得税影响额 -390,559.51 合计 1,837,136.77 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,942 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 上海豪园科技发展有 境内非 限公司 327,793,585 50.90 327,793,585 质押 97,000,000 国有法 人 太平资管－建设银行 －国金证券股份有限 25,099,974 3.90 0 无 其他 公司 生科智联有限公司 21,171,500 3.29 0 无 境外法 人 张海明 16,166,250 2.51 11,272,415 无 境内自 然人 百灏投资有限公司 16,084,936 2.50 0 无 境外法 人 NAVIGATIONFIVE 14,808,650 2.30 0 无 境外法 LIMITED 人 国寿安保基金－浦发 银行－浦发海利共赢 12,030,000 1.87 0 无 其他 分级1号资产管理计 划 中国工商银行股份有 限公司－汇添富医药 11,528,457 1.79 0 无 其他 保健混合型证券投资 基金 张悦 8,452,500 1.31 8,452,500 无 境内自 然人 新远景成长（天津）股 权投资合伙企业（有限 8,053,016 1.25 0 无 其他 合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 太平资管－建设银行－国金证券股份 25,099,974 人民币普通股 25,099,974 有限公司 生科智联有限公司 21,171,500 人民币普通股 21,171,500 百灏投资有限公司 16,084,936 人民币普通股 16,084,936 NAVIGATIONFIVELIMITED 14,808,650 人民币普通股 14,808,650 国寿安保基金－浦发银行－浦发海利 12,030,000 人民币普通股 12,030,000 共赢分级1号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－汇添富 11,528,457 人民币普通股 11,528,457 医药保健混合型证券投资基金 新远景成长（天津）股权投资合伙企 8,053,016 人民币普通股 8,053,016 业（有限合伙） 陕西省国际信托股份有限公司 7,126,977 人民币普通股 7,126,977 陈慧 5,738,800 人民币普通股 5,738,800 王海云 5,661,363 人民币普通股 5,661,363 张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；除此之 外，其他股东之间的关联关系未知 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 注释 公司第七大股东为公司第一期员工持股计划 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表项目大幅变动情况及说明 本报告期末比 项目 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动原因说明 （%） 应收账款 35,990,433.63 17,876,042.43 101.33 主要系本期报告期内信用 发货所致 应收利息 5,087,861.65 57,772.60 8706.70 主要系应收利息增加所致 其它应收款 23,159,607.67 3,241,131.82 614.55 主要系公司出资设立的并 购基金（份额待定）所致 其他非流动资 57,054,042.59 43,464,550.19 31.27主要系本期购入非技术 产 款、工程款增加所致 应交税费 17,700,018.57 12,989,710.58 36.26 主要上期实缴税款多所致 应付利息 118,750.06 225,852.37 -47.42 主要系本期控股子公司归 还借款利息减少所致 其他应付款 265,084,621.27 158,292,542.90 67.47 主要系向控股股东借款所 致 一年内到期的 90,000,000.00 130,000,000.00 -30.77 主要系控股子公司归还借 非流动负债 款所致 少数股东权益 2,240,347.24 5,328,355.39 -57.95 主要系控股子公司2017年 下半年投产所致 （2） 利润表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 比上年度末 变动原因说明 增减（%） 管理费用 15,201,203.33 22,497,215.86 -32.43 主要系控股子公司投产后费用 归集不同所致 财务费用 3,108,658.71 1,753,565.79 77.28 主要系控股子公司借款利息支 出所致 投资收益 9,172,705.58 3,993,887.31 129.67 主要系本期理财收益增加所致 营业外收入 72,363.01 22,420.50 222.75 主要系本期收到个税手续费所 致 所得税费用 2,008,739.56 5,888,527.83 -65.89 主要系本期利润减少所致 （3） 现金流量表项目大幅变动情况及说明 本报告期 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 末比上年 变动原因说明 度末增减 （%） 经营活动产生的 1,204,316.89 750,124.47 60.55% 主要系本期实缴税款 现金流量净额 及费用支付减少所致 投资活动产生的 -24,931,537.38 129,787,065.15 -119.21% 主要系本期理财产品 现金流量净额 增加所致 筹资活动产生的 15,468,213.70 174,101,356.45 -91.12% 主要系本期偿还借款 现金流量净额 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2018年1月2日，中华人民共和国农业部网站正式公布了《中华人民共和国农业部公告第 2635号》，要求“自2018年7月1日起，在全国范围内停止亚洲I型口蹄疫免疫，停止生产销售含有亚洲I型口蹄疫病毒组分的疫苗”。根据该要求，公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）及时组织关于口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）（悬浮培养工艺）产品文号的申报工作。报告期内公司收到杨凌金海获取口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）（悬浮培养工艺）产品批准文号批件的通知，避免了杨凌金海因不能及时获取相应产品批准文号批件而无法销售的不良影响，为杨凌金海2018年7月1日以后的口蹄疫疫苗产品的生产销售争取了时间和市场先机，有利于杨凌金海和公司未来的发展。 2、上海裕隆生物科技有限公司2018年一季度在其整体目标的指导下，各版块业务进展顺利。 产品方面继续在上海及外地区域稳步推进；医检所区域化业务增加了新的建成点并成功运营，部分建设中的项目接近尾声，同时开拓的新业务也在陆续接洽确认中；裕隆医疗业务随着国际医学中心项目的规划也正在有序推动。 3、上海序康医疗科技有限公司（以下简称“序康医疗”）2018年继续保持良好的增长势头， 一季度各项财务指标相比同期基本都增长100%以上，发展迅速，预计将在今年实现扭亏为盈。从总体业务发展分析，2018年序康医疗仍旧以生殖事业部为核心，在华北及华西区域积极拓展，以NICS作为突破口进行相关合作；另外，肿瘤事业部经过一年的摸索，已建立一套符合序康医疗优势和市场策略的产品线和营销模式，并在华北、华东、华南区域取得销售增长；科研事业部稳定增长，继续营造品牌效应，提高市场占有率和知名度；海外事业部继续以推广技术输出和检测服务为主，已与海外有资质的实验室达成合作意向。 5、报告期内，公司因筹划发行股份购买资产事项于2018年2月5日起开始停牌，2018年4 月3日公司发布《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌公告》（公告编号：2018-023）决 定终止筹划本次发行股份购买资产事项，变更为以现金方式推进收购上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”），并于同日发布了《关于投资上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。目前，对捷门生物的尽调、审计及评估工作仍在继续，待相关工作完成后公司将按照对外投资暨关联交易的相关要求履行审批程序和信息披露义务。 6、报告期内理财情况 单位:万元 币种:人民币 委托理财产 委托理财金 报酬确定方 实际收回本 实际获得收 是否经过法 计提减值 是否关联 受托人 品类型 额 委托理财起始日期 受托理财终止日期 式（产品年化 金金额 益 定程序 准备金额 交易 收益率） 和合资产管理上海 保证收益型 10,000 2018年1月3日 2018年12月17日 8.00% / / 是 0 否 有限公司 光大银