2021年上海海利生物技术股份有限公司三季报

证券代码：603718 证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 99,189,592.43 29.24 267,325,624.10 36.82 归属于上市公司股东的 10,272,991.60 103.18 36,552,038.80 438.39 净利润 归属于上市公司股东的 822,875.79 扣除非经常性损益的净 -83.57 18,712,074.21 368.88 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 49,642,221.28 818.05 量净额 基本每股收益（元/ 0.015952 103.18 0.056758 438.39 股） 稀释每股收益（元/ 0.015952 103.18 0.056758 438.39 股） 加权平均净资产收益率 1.02 增加 0.54 3.57 增加 2.93 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,800,201,906.79 1,786,746,012.15 0.75 归属于上市公司股东的 1,006,664,429.61 1,058,329,501.27 -4.88 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 7,425,070.90 7,425,070.90 提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 1,832,766.44 3,340,374.57 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,340,509.63 10,994,377.32 除上述各项之外的其他营业外收入 -203,557.95 -203,110.89 和支出 减：所得税影响额 -1,717,751.92 -3,255,674.50 少数股东权益影响额（税后） -226,921.28 -461,072.80 合计 9,450,115.82 17,839,964.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 年初至报告期末营业收入 36.82 主要系疫情缓解后的恢复性增长及控股子 公司复产复销所致 主要原因是疫情缓解，公司主营业务全面 年初至报告期末归属于上司公 438.39 恢复，尤其是去年亏损严重的控股子公司 司股东的净利润 杨凌金海复产复销后增长明显，亏损额大 幅减少所致 报告期归属于上司公司股东的 103.18 主要系报告期非流动性资产处置收益增加 净利润 所致 年初至报告期末归属于上市公 主要原因是疫情缓解，公司主营业务全面 司股东的扣除非经常性损益的 368.88 恢复，尤其是去年亏损严重的控股子公司 净利润 杨凌金海复产复销后增长明显，亏损额大 幅减少所致 报告期归属于上市公司股东的 -83.57 主要系报告期非流动性资产处置导致非经 扣除非经常性损益的净利润 常性收益增加所致 主要原因是报告期内 1、主营收入恢复性 经营活动产生的现金流量净额 818.05 增长导致收到销售商品的现金；2、控股 子公司收到回款增加所致 基本每股收益 438.39 主要系本期归属于上市公司股东的净利润 增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 34,512 报告期末表决权恢复的优先股股 0 股东总数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 上海豪园创业投 境内非国有法人 239,077,938 37.12 0 无 0 资发展有限公司 章建平 境内自然人 32,113,249 4.99 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.57 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.19 0 无 0 方德基 境内自然人 20,894,403 3.24 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.94 0 无 0 王荣 境内自然人 12,486,000 1.94 0 无 0 冯翔 境内自然人 10,880,000 1.69 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.31 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,323,500 1.14 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投 239,077,938 人民币普通股 239,077,938 资发展有限公司 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 王荣 12,486,000 人民币普通股 12,486,000 冯翔 10,880,000 人民币普通股 10,880,000 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,323,500 人民币普通股 7,323,500 上述股东关联关 上海豪园创业投资发展有限公司控股股东即为公司实际控制人张海明，张 系或一致行动的 海明与张悦为父女关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动 说明 人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 前 10 名股东及 前 10 名无限售 股东参与融资融 1、 方德基通过信用账户持有 20,894,403 股 券及转融通业务 2、 郝洛通过普通账户持有 3,500 股，通过信用账户持有 7,320,000 股 情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、报告期内，公司各项业务持续保持增长，截至三季度末，主营业务收入相比去年同期增长36.82%，归属于上市公司股东的净利润同比增长438.39%，相比2020全年累计实现的归属于上市公司股东的净利润增幅已经达到309.47%，因此在排除新冠疫情或非洲猪瘟疫情蔓延加剧等不可控因素外，预计2021年全年累计实现的归属于上市公司股东的净利润相比去年将有较大幅度增长，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、2020年度利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.0042元（含税），共计派发现金红利2,704,800元。该方案已在报告期内实施完毕。 3、报告期内，公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司有三个产品获得《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），分别为 C-反应蛋白/血清淀粉样蛋白 A 二联测定试剂盒（荧光免疫层析法）、血清 淀粉样蛋白 A 测定试剂盒（荧光免疫层析法）和肌酐测定试剂盒（氧化酶法），进一步丰富了捷门生物检测试剂的种类，有利于满足不同的市场需求，对公司未来发展具有积极作用，但短期对业绩不会产生重大影响。 4、报告期内，公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司单季主营业务收入 5,078 万元，同比增 长 200%，杨凌金海 1-9 月累计实现销售 1.09 亿元，已经从投入建设期走向产出成长期，口蹄疫 疫苗政府采购量和市场化销售量均达到有史以来以来的最好水平。 5、报告期内理财情况： 委托理财产 委托理 报酬确定方 实际收回 实际获得 是否经过 计提减值 是否关 受托人 品类型 财金额 委托理财起始日期 受托理财终止日期 式（产品年 本金金额 收益 法定程序 准备金额 联交易 化收益率） 厦门国际信托有限公司 浮动收益型 10,000 2020 年 11 月 2 日 2021 年 5 月 17 日 4.60% 10,000 244.49 是 0 否 光大银行奉贤支行 浮动收益型 4,500 2020 年 11 月 27 日 2021 年 5 月 27 日 3.70% 4,500 82.21 是 0 否 中信银行奉贤支行 浮动收益型 2,000 2020 年 12 月 15 日 2021 年 1 月 19 日 3.25% 2,000 6.23 是 0 否 中信银行奉贤支行 浮动收益型 10,000 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 4 日 3.60% 10,000 34.52 是 0 否 光大银行奉贤支行 浮动收益型 1,800 2021 年 1 月 22 日 2021 年 7 月 22 日 3.72% 1,800 32.98 是 0 否 华鑫国际信托有限公司 浮动收益型 10,000 2021 年 2 月 9 日 2021 年 12 月 6 日 5.10% / / 是 0 否 华鑫国际信托有限公司 浮动收益型 5,000 2021 年 5 月 31 日 2021 年 11 月 30 日 4.90% / / 是 0 否 中信银行奉贤支行 浮动收益型 5,500 2021 年 6 月 1 日 2021 年 8 月 31 日 3.60% 5,500 49.36 是 0 否 光大银行奉贤支行 浮动收益型 4,000 2021 年 6 月 4 日 2021 年 9 月 3 日 3.62% 4,000 35.20 是 0 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 1,250 2021 年 7 月 28 日 2021 年 10 月 27 日 3.80% / / 是 0 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 5,000 2021 年 9 月 8 日 2021 年 12 月 8 日 3.80% / / 是 0 否 中信期货有限公司 固定收益类 5,000 2021 年 9 月 27 日 净值型 / / 是 0 否 浦发银行奉贤支行 浮动收益型 4,500 2020 年 12 月 29 日 2021 年 3 月 29 日 3.30% 4,500 36.56 是 0 否 光大银行奉贤支行 浮动收益型 4,500 2021 年 3 月 29 日 2021 年 4 月 29 日 3.24% 4,500 12.00 是 0 否 光大银行奉贤支行 浮动收益型 4,500 2021 年 4 月 29 日 2021 年 5 月 6 日 1.12% 4,500 0.96 是 0 否 浦发银行奉贤支行 浮动收益型 4,586 2021 年 5 月 7 日 2021 年 6 月 7 日 3.14% 4,586 11.85 是 0 否 合计 / 82,136 / / / 55,886 546.37 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理的情况说明 报告期内，公司发生委托理财 16 笔，其中 1-12 项为使用闲置自有资金购买的理财产品，13-16 项为使用闲置募集资金购买的理财产品，都 是风险低、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 11,512,191.96 18,006,160.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 496,997,036.50 502,731,243.94 衍生金融资产 应收票据 应收账款 104,090,509.70 59,916,497.20 应收款项融资 预付款项