2022年上海海利生物技术股份有限公司一季报

证券代码：603718 证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 85,080,381.70 -15.82 归属于上市公司股东的净利润 10,595,686.32 -21.20 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,693,824.34 -24.48 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -51,314,739.29 -13,277.06 基本每股收益（元/股） 0.016 -21.65 稀释每股收益（元/股） 0.016 -21.65 加权平均净资产收益率（%） 1.05 减少 0.21 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,818,881,725.15 1,844,093,007.69 -1.37 归属于上市公司股东的所有 1,013,776,980.91 1,005,605,791.38 0.81 者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 789,207.35 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 -586,152.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,966.51 减：所得税影响额 241,489.72 少数股东权益影响额（税后） -534,630.06 合计 1,902,161.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 经营性活动产生的现金 -13,277.06 主要系报告期内母公司支付员工搬迁补偿款所致 量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 36,201 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持股比 持有有限售 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份状 数量 态 上海豪园创业投 境内非国有法 226,197,938 35.12 0 无 0 资发展有限公司 人 章建平 境内自然人 32,113,249 4.99 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.57 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.19 0 无 0 方德基 境内自然人 20,894,403 3.24 0 无 0 王荣 境内自然人 12,519,700 1.94 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.94 0 无 0 冯翔 境内自然人 11,880,000 1.84 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.31 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,403,500 1.15 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投 226,197,938 人民币普通股 226,197,938 资发展有限公司 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 王荣 12,519,700 人民币普通股 12,519,700 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 冯翔 11,880,000 人民币普通股 11,880,000 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,403,500 人民币普通股 7,403,500 上述股东关联关 张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建系或一致行动的 平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的 说明 关联关系未知 前 10 名股东及前 10 名无限售股东 1、方德基通过信用账户持有 20,894,403 股 参与融资融券及 2、郝洛通过普通账户持有 3,500 股，通过信用账户持有 7,400,000 股 转融通业务情况 说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 近年来，公司致力于“动保+人保”的双轮驱动战略，正在形成“双主业”共同发展格局。1、报告期内，公司进一步深耕人用体外诊断试剂（IVD）领域的产品和技术，全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称捷门生物）有五个产品获得《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），分别为尿液多项质控品、尿液多项校准品、免疫球蛋白 G 测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、尿微量白蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）和α2-巨球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法），新型冠状病毒(2019-nCoV)检测试剂盒(胶体金法)也正在积极申报中，进一步丰富了捷门生物检测试剂的种类，有利于满足不同的市场需求，对公司未来发展具有积极作用，但短期对业绩不会产生重大影响。 同时为更好的管理 IVD 业务的销售和生产板块，提高管理效率，公司将二级子公司上海彩音 生物科技有限公司（以下简称彩音生物）变更为全资子公司，而彩音生物分别于 2022 年 1 月 30 日和 2022 年 3 月 23 日获得上海市药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和上海市嘉定区市 场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》，体现了行业监管部门的认可，有助于公司在体外诊断试剂业务领域拓展新的重要业务分支渠道，也为公司在体外诊断领域做实基础、转型升级提供了坚实的保障。 2、动保业务方面，虽然上海本部由于受到疫情影响导致无法发货而收入下降，但控股子公司杨凌金海生物技术有限公司仍在 2022 年实现“开门红”，政府采购业务已有 13 个省/市中标，市场化销售也顺利开展，在西安疫情反复的情况下顶住压力实现了销售的增长，利润扭亏为盈，已经逐步从投入建设期走向产出成长期。 3、报告期内理财情况 单位：万元 委托理财产 委托理财金 报酬确定方 实际收 实际获 是否经过 计提减 是否 受托人 品类型 额 委托理财起始日期 受托理财终止日期 式（产品年 回本金金 得收益 法定程序 值准备 关联 化收益率） 额 金额 交易 中信证券 净值型 5,000.00 2021 年 9 月 28 日 2022 年 9 月 28 日 3.60% 是 否 否 江苏银行奉贤支行 保证收益型 2,000.00 2021 年 10 月 29 日 2022 年 2 月 3 日 2.18% 2,000 10.98 是 否 否 江苏银行奉贤支行 保证收益型 5,000.00 2021 年 12 月 8 日 2022 年 1 月 8 日 3.36% 5,000 14.71 是 否 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 5,000.00 2021 年 12 月 16 日 2022 年 12 月 15 日 4.17% 是 否 否 江苏银行奉贤支行 保证收益型 5,000.00 2022 年 1 月 12 日 2022 年 4 月 12 日 2.96% 5,000 36.49 是 否 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 5,000.00 2022 年 1 月 25 日 2023 年 1 月 24 日 4.61% 是 否 否 交通银行南桥支行 浮动收益型 3,000.00 2022 年 1 月 26 日 2022 年 2 月 24 日 2.72% 3,000 6.49 是 否 否 中信银行奉贤支行 浮动收益型 2,000.00 2022 年 3 月 3 日 2023 年 3 月 2 日 3.98% 是 否 否 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 62,074,942.41 153,037,344.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 435,098,689.90 385,594,178.44 衍生金融资产 应收票据 50,000 应收账款 111,571,026.94 89,896,504.89 应收款项融资 预付款项 10,045,388.39 16,342,565.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,404,000.61 31,428,233.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 137,563,315.54 142,620,116.04 合同资产 持有待售资产 190,442,679.17 152,430,304.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,792,556.57 4,042,256.12 流动资产合计 993,992,599.53 975,441,503.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 205,316,364.86 206,647,797.10 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 18,050,000.00 18,050,000.00 投资性房地产 固定资产 235,829,265.49 267,880,065.43 在建工程 571,400.00 2,944,682.86 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,593,292.70 5,071,642.16 无形资产 96,385,271.97 100,232,033.25 开发支出 商誉 224,142,250.25 224,142,250.25 长期待摊费用 4,081,436.33 5,321,813.12 递延所得税资产 8,475,844.02 8,455,001.52 其他非流动资产 27,444,000.00 29,906,218.60 非流动资产合计 824,889,125.62 868,651,504.29 资产总计 1,818,881,725.15 1,844,093,007.69 流动负债： 短期借款 19,999,654.26 9,999,654.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 25,766,107.00 39,425,067.11 预收款项 合同负债 36,885,672.34 32,625,578.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,299,522.77 29,652,461.02 应交税费 7,092,089.55 11,807,979.37 其他应付款 541,255,540.97 543,463,796.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,566,414.11 2,008,681.48 其他流动负债