2018年上海海利生物技术股份有限公司三季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 5 四、 附录 ........................................................................................................................................... 11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张海明、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 1,778,645,325.16 1,601,718,423.82 11.05 归属于上市公司股东的净资产 1,080,630,833.12 1,069,559,314.91 1.04 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1-9月） （1-9月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -14,325,241.89 59,774,438.37 -123.97 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1-9月） （1-9月） 减 （%） 营业收入 195,755,511.76 238,515,336.98 -17.93 归属于上市公司股东的净利润 46,491,518.21 83,849,652.70 -44.56 归属于上市公司股东的扣除非 41,367,949.98 71,987,455.36 -42.53 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.27 8.24 减少3.97个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.07219 0.1302 -44.56 稀释每股收益（元/股） 0.07219 0.1302 -44.56 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 174,446.51 -380,676.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,026,275.00 5,639,300.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,568,575.25 -101,392.00 少数股东权益影响额（税后） -507,600.00 -126,562.50 所得税影响额 -1,138,128.53 -811,084.74 合计 5,123,568.23 4,219,584.39 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,967 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 上海豪园科技 327,793,585 50.90 0 质押 102,000,000 境内非国有 发展有限公司 法人 生科智联有限 21,171,500 3.29 0 无 0 境外法人 公司 张海明 16,166,250 2.51 0 无 0 境内自然人 章建平 14,069,339 2.18 0 无 0 境内自然人 方文君 13,601,717 2.11 0 无 0 境内自然人 焦天枨 12,532,100 1.95 0 无 0 境内自然人 百灏投资有限 10,784,956 1.67 0 无 0 境外法人 公司 张悦 8,452,500 1.31 0 无 0 境内自然人 中国工商银行 7,802,257 1.21 0 0 其他 股份有限公司 －汇添富医药 无 保健混合型证 券投资基金 王荣 7,768,600 1.21 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 上海豪园科技发展有限公司 327,793,585 人民币普通股 327,793,585 生科智联有限公司 21,171,500 人民币普通股 21,171,500 张海明 16,166,250 人民币普通股 16,166,250 章建平 14,069,339 人民币普通股 14,069,339 方文君 13,601,717 人民币普通股 13,601,717 焦天枨 12,532,100 人民币普通股 12,532,100 百灏投资有限公司 10,784,956 人民币普通股 10,784,956 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 中国工商银行股份有限公司 7,802,257 7,802,257 －汇添富医药保健混合型证 人民币普通股 券投资基金 王荣 7,768,600 人民币普通股 7,768,600 上述股东关联关系或一致行 张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系； 动的说明 除此之外，其他股东之间的关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因说明 年度末增减（%） 应收票据及应 主要系本期政府采购未 收帐款 80,355,901.29 17,876,042.43 349.52 结算及合并范围增加所 致 预付账款 7,910,616.27 2,608,382.57 203.28 主要系公司增加物资采 购及合并范围增加所致 其它应收款 22,068,782.99 3,298,904.42 568.97 主要系公司合并范围增 加所致 存货 146,638,229.56 99,637,540.93 47.17 主要系公司合并范围增 加所致 可供出售金融 24,330,000.00 10,000,000.00 143.30 主要系公司报告期内增 资产 加对外投资所致 商誉 222,358,673.98 0.00 主要系公司收购捷门生 物所致 应付票据及应 43,864,542.54 67,849,077.40 -35.35 主要系公司工程结算支 付帐款 付所致 应交税费 4,191,000.87 12,989,710.58 -67.74 主要系公司本期缴纳税 款所致 其他应付款 500,105,980.85 158,518,395.27 215.49 主要系本期增加待支付 的收购款所致 其他流动负债 682,425.00 2,729,700.00 -75.00 主要系一年内到期的递 延收益减少所致 递延所得税负 708,115.03 124,792.82 467.43 主要系公司享受财税 债 （2018）54号政策所致 （2）利润表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 本报告期末 去年同期 比去年同期 变动原因说明 增减（%） 营业成本 71,242,323.70 49,260,817.88 44.62 主要系市场需求下降造成产量 下滑及促销力度加大所致 税金及附加 1,805,676.84 1,056,261.99 70.95 主要系公司合并范围增加所致 财务费用 10,884,914.27 6,515,574.84 67.06 主要系控股子公司借款利息支 出所致 资产减值损 2,259,666.53 1,297,094.96 74.21 主要系公司合并范围增加所致 失 投资收益 27,196,492.10 11,959,752.05 127.40 主要系本期理财收益增加所致 资产处置收 174,446.51 -383,665.49 -145.47 主要系公司上期技术改造处置 益 资产所致 其他收益 5,026,275.00 12,566,508.00 -60.00 主要系公司本期财政补助项目 减少所致 所得税费用 1,930,615.91 10,817,734.51 -82.15 主要系本期经营利润减少所致 归属于母公 非洲猪瘟进一步蔓延，需求降低 司所有者的46,491,518.21 83,849,652.70 －44.56 导致母公司营业收入进一步下 净利润 降所致 （3）现金流量表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 本报告期末 去年同期 比去年同期 变动原因说明 增减（%） 销售商品、提供劳务收 157,115,723.79 269,446,293.80 -41.69 主要系本期销售收 到的现金 入下降所致 收到其他与经营活动有 73,460,480.18 20,018,015.39 266.97 主要系公司合并范 关的现金 围增加所致 支付其他与经营活动有 111,277,140.80 80,203,946.45 38.74 主要系公司合并范 关的现金 围增加所致 收回投资所收到的现金 1,082,200,000. 2,076,758,000. -47.89 主要系本期理财款 00 00 收回减少所致 取得投资收益所收到的 18,638,275.89 11,415,253.31 63.28 主要系本期理财收 现金 益增加所致 购建固定资产、无形资 主要系公司合并范 产和其他长期资产所支 83,229,159.98 58,846,141.97 41.44 围增加所致 付的现金 投资支付的现金 937,914,427.03 2,282,289,201. -58.90 主要公司理财产品 36 减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2017年度利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利35,420,000元。该方案已在报告期内实施完毕。 2、报告期内，公司与WuXiBiologics(Cayman)Inc.（药明生物技术有限公司，以下简称“药明生物”）合作成立上海药明海德生物科技有限公司（以下简称“药明海德”），完成了工商注册登记手续并领取了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。药明海德注册资本5亿元，其中公司以现金认缴出资1.5亿元，无锡药明康德生物技术股份有限公司以现金认缴出资1.75亿元，WuXiBiologicsInvestmentsLimited（药明生物投资有限公司）以现金认缴出资1.75亿元，目前相关团队建设以及客户需求沟通已在进行中，推进顺利。药明海德主要从事人用疫苗（包括癌症疫苗）的CDMO（合同定制研发生产）业务，并提供人用疫苗从概念到商业化生产全过程的发现、开发及生产“端到端”服务及解决方案平台，依靠药明生物先进的技术、丰富的资源和成功有效的商业运行模式，预计未来有望成为促进公司业绩增长的重要助力。 3、报告期内，公司第一期员工持股计划认购的“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”所持有的公司股票合计12,030,000股已全部出售完毕，并完成了财产清算及分配相关工作。 4、报告期内，公司收购的全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”）保持了良好的发展势头，业绩与去年同期相比继续增长。同时，捷门生物的新厂