2020年上海海利生物技术股份有限公司一季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 4 月 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人张海明及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,690,455,656.71 1,701,285,923.70 -0.64 归属于上市公司股 1,066,883,937.64 1,060,814,482.77 0.57 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -12,616,301.44 3,741,411.96 -437.21 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 56,678,476.71 80,956,247.28 -29.99 归属于上市公司股 6,069,454.87 6,489,569.29 -6.47 东的净利润 归属于上市公司股 5,028,565.36 6,032,844.54 -16.65 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 0.57 0.60 减少 0.03 个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.009 0.01 -10.00% 股） 稀释每股收益（元/ 0.009 0.01 -10.00% 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,262,697.01 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,305.35 少数股东权益影响额（税后） -227,812.50 所得税影响额 -303,300.35 合计 1,040,889.51 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,421 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称（全称） 期末持股 比例 售条 股东性质 数量 (%) 件股 股份状态 数量 份数 量 上海豪园创业投资发 277,714,238 43.12% 0 无 0 境内非国有法 展有限公司 人 章建平 32,113,249 4.99% 0 无 0 境内自然人 方章乐 29,433,351 4.57% 0 无 0 境内自然人 方文艳 26,992,417 4.19% 0 无 0 境内自然人 方德基 20,894,403 3.24% 0 无 0 境内自然人 焦天枨 19,955,900 3.10% 0 无 0 境内自然人 张海明 12,486,250 1.94% 0 无 0 境内自然人 王荣 12,200,000 1.89% 0 无 0 境内自然人 冯翔 11,808,120 1.83% 0 无 0 境内自然人 戎艳琳 10,000,000 1.55% 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 277,714,238 人民币普通股 277,714,238 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 焦天枨 19,955,900 人民币普通股 19,955,900 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 王荣 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 冯翔 11,808,120 人民币普通股 11,808,120 戎艳琳 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 张海明与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在 关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致 行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 资产负债表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因说明 年度末增减（%） 其他应收款 19,081,793.56 5,037,217.70 278.82 主要系本期应收往来款 项增加所致 应付职工薪酬 3,154,837.53 5,399,999.42 -41.58 主要系本期支付了上期 员工年终奖所致 应交税费 3,246,234.22 7,326,834.24 -55.69 主要系本期缴纳了上期 税款所致 2、 利润表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 比上年度末 变动原因说明 增减（%） 营业成本 31,469,680.68 49,389,595.69 -36.28 主要系公司兽用生物收入下降 导致成本下降所致 税金及附加 159,941.24 574,964.25 -72.18 主要系公司收入下降所致 研发费用 5,520,661.6 8,714,031.34 -36.65 主要系公司精简人员结构所致 其他收益 1,262,697.01 682,425.00 85.03 主要系本期子公司收到贷款贴 息补助款所致 营业外收入 409,400.35 97,912.94 318.13 主要系本期收到实际控制人承 诺的减持收益所致 营业外支出 100,095.00 50,000.00 100.19 主要系本期公司捐赠新冠疫情 所致 主要系本期疫情影响费用减少 所得税费用 2,320,756.8 -1,133,195.37 304.80 导致利润总额上升引起应计当 期企业所得税增加所致 3、 现金流量表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 比上年度末 变动原因说明 增减（%） 经营活动产生的 主要系本期主营收入下降 现金流量净额 -12,616,301.44 3,741,411.96 -437.21 及收到财政补助款减少所 致 投资活动产生的 -15,570,223.74 -32,873,785.97 -52.64 主要系本期资产类购置减 现金流量净额 少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司在物流及生产安排上受到了一定影响，但 是公司顶住压力，在面临新冠疫情和行业非洲猪瘟疫情持续、禽流感疫情再次爆发的双重影 响下，通过降本增效，加强费用管控，公司母体实现了净利润的逆势增长，相比去年同期增 长23.31%。同时，公司在第一时间成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控小组公司，部署一 系列措施保障员工健康安全，并于2月10日获批复工及时保障供应。报告期内，公司向上海市 奉贤区红十字会人道救助基金定向捐赠10万元人民币，专项用于防控新冠肺炎工作，为疫情 防控贡献了绵薄之力。 2、 公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”）是一家从事医用体外 诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术企业，随着新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延，医院对 其治疗用的体外诊断试剂的需求量呈爆发性增长，捷门生物作为国内最大的特种蛋白诊断试 剂中间体供应商之一，在疫情期间发放包括C-反应蛋白测定试剂盒（CRP）、血清淀粉样蛋白 检测试剂盒（SAA）、降钙素原检测试剂盒（PCT）在内的各种检测感染类中间体产品共计超 过100万人份。同时捷门生物也在第一时间组织了对有关新型冠状病毒检测试剂盒的研发工作， 目前“新型冠状病毒（2019-nCoV）特异性抗体IgM-IgG检测试剂盒（荧光免疫层析法）”已 经正式提交注册申请。 3、 报告期内，捷门生物获得了“干式时间分辨荧光分析仪”以及配套的“抗链球菌溶血素“O” 测定试剂盒（荧光免疫层析法）”、“类风湿因子测定试剂盒（荧光免疫层析法）”和“C- 反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）”四个产品的医疗器械注册证，其中“干式时间分 辨荧光分析仪”是捷门生物第一款POCT仪器。POCT：即时检验point-of-care testing，指在病 人旁边进行的临床检测及床边检测，是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时 的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法，具有快速、使用简单、综合成本低等特 点。仪器与配套的荧光层析试剂一起使用，对于捷门生物搭建POCT平台，进入快速诊断领域 具有重要意义，有利于进一步丰富捷门生物的检测平台，满足不同的市场需求。 4、 报告期内，公司投资的药明海德香港有限公司通过下属全资项目子公司WUXI VACCINES IRELAND LIMITED与一家全球性的人用疫苗企业在2019年签订合作意向书的基础上正式签 署了长达二十年的疫苗生产供应合同，将在爱尔兰新建一座疫苗专用生产基地服务全球市场， 该合同总金额约30亿美元。截至目前，公司投资香港药明海德的ODI手续已经办理完成，并完 成了30%股权受让的注册变更备案手续和首期增资款的出资。 5、 2020年第一季度委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 是否 计提 是否 受托人 委托理财产 委托理财 委托理财起始 受托理财终 报酬确定方式（产 实际收回本金金额 实际获得收益 经过 减值 关联 品类型 金额 日期 止日期 品年化收益率） 法定 准备 交易 程序 金额 和合资产管理上海 保证收益 10,000 2019/7/23 2020/1/22 6.00% 10,000 302.47 是 0 否 有限公司 型 光大银行上海奉贤 浮动收益型 5,000 2019/12/23 2020/3/23 3.90% 5,000 48.62 是 0 否 支行 光大银行上海奉贤 浮动收益型 20,000 2019/12/24 2020/3/24 3.90% 20,000 194.47 是 0 否 支行 浦发银行上海奉贤 浮动收益型 3,000 2019/12/30 2020/3/30 4.10% 3,000 30.33 是 0 否 支行 华鑫国际信托有限 浮动收益型 4,000 2020/2/3 2020/5/3 4.30% / / 是 0 否 公司 华鑫国际信托有限 浮动收益型 6,000 2020/2/24 2020/8/26 5.50% / / 是 0 否 公司 华鑫国际信托有限 浮动收益型 10,000 2020/3/27 2020/12/25 5.30% / / 是 0 否 公司 浦发银行上海奉贤 浮动收益型 15,000 2020/3/25 2020/9/21 3.85% / / 是 0 否 支行 平安银行上海南京 浮动收益型 5,000 2019/12/19 2020/3/19 3.65% 5,000 45.50 是 0 否 西路支行 光大银行上海奉贤 保证收益 4,100 2019/12/30 2020/3/30 3.75% 4,100 38.44 是 0 否 支行 型 平安银行上海南京 浮动收益型 2,500 2020/3/20 2020/6/22 1.65% / / 是 0 否 西路支行 平安银行上海南京 浮动收益型 2,500 2020/3/20 2020/6/22 5.55% / / 是 0