2024年上海海利生物技术股份有限公司一季报

证券代码：603718 简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 70,304,397.74 -1.31 归属于上市公司股东的净利润 -3,719,366.81 -126.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,290,448.88 -147.31 经营活动产生的现金流量净额 -1,229,734.74 -96.54 基本每股收益（元/股） -0.01 -126.13 稀释每股收益（元/股） -0.01 -126.13 加权平均净资产收益率（%） 0.30 减少 1.54 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,645,165,559.81 1,657,749,783.34 -0.76 归属于上市公司股东的所有者权益 1,223,533,561.83 1,216,978,966.74 0.54 注： 根据企业会计准则有关规定，本报告期计提股权激励费用 14,295,625.00 元，导致净利润降低 11,518,012.50 元，同时相应增加公司资本公积金 14,295,625.00 元,若扣除该笔费用对利润的影响： 1、则归属于上市公司股东的净利润为 7,798,645.69 元； 2、则归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,227,563.62 元。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 218,669.60 续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 1,768,440.04 金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,805.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 410,094.35 少数股东权益影响额（税后） -6,872.28 合计 1,571,082.07 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 个税手续费返还 15,505.66 符合国家政策且持续发生计入经常性损益 符合条件的政府补助 423,499.98 摊销期限在 5 年以上的政府补助计入经常性损益 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -126.13 计提股权激励费用所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -147.31 计提股权激励费用所致 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -96.54 主要系报告期内子公司支付政府 采购保证金及相关代理费所致 基本每股收益（元/股） -126.13 计提股权激励费用所致 稀释每股收益（元/股） -126.13 计提股权激励费用所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 34,263 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 股东总数 （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记 持股比 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 上海豪园创业投 境内非国有法人 226,197,938 34.38 0 无 0 资发展有限公司 章建平 境内自然人 32,113,249 4.88 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.47 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.10 0 无 0 方德基 境内自然人 20,894,403 3.18 0 无 0 王萍 境内自然人 12,707,400 1.93 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.90 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.28 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,980,000 1.21 0 无 0 浙商银行股份有 限公司－国泰中 证畜牧养殖交易 国有法人 5,650,590 0.86 0 无 0 型开放式指数证 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投 226,197,938 人民币普通股 226,197,938 资发展有限公司 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 王萍 12,707,400 人民币普通股 12,707,400 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,980,000 人民币普通股 7,980,000 浙商银行股份有 限公司－国泰中 证畜牧养殖交易 5,650,590 人民币普通股 5,650,590 型开放式指数证 券投资基金 上述股东关联关 张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建 系或一致行动的 平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的 说明 关联关系未知 前 10 名股东及前 10 名无限售股东 1、方德基通过信用账户持有 20,894,403 股 参与融资融券及 2、郝洛通过信用账户持有 7,980,000 股 转融通业务情况 说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信 期初转融通出借 期末普通账户、信 期末转融通出借 股东名称 用账户持股 股份且尚未归还 用账户持股 股份且尚未归还 （全称） 比例 数量合 比例 比例 数量合 比例 数量合计 （%） 计 （%） 数量合计 （% 计 （%） ） 浙商银行股 份有限公司 －国泰中证 畜牧养殖交 4,810,690 0.73 237,700 0.036 5,650,590 0.86 101,800 0.0155 易型开放式 指数证券投 资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用 单位:股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 期末转融通出借股份且 期末股东普通账户、信用 本报告期 尚未归还数量 账户持股以及转融通出借 股东名称（全称） 新增/退 尚未归还的股份数量 出 数量合计 比例 数量合计 比例 （%） （%） 浙商银行股份有限公司－ 国泰中证畜牧养殖交易型 新增 101,800 0.0155 5,752,390 0.87 开放式指数证券投资基金 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、报告期内，公司总体发展保持稳中有进，全资子公司上海捷门生物技术有限公司营业收入同比增长 22.81%，控股子公司杨凌金海生物技术有限公司营业收入同比增长 41.34%，收入端基本弥补了由于相关资产剥离导致的收入减少的影响，但业绩端的影响尚不能完全弥补。本报告期计提股权激励费用 14,295,625.00 元，导致净利润降低 11,518,012.50 元，同时相应增加公司资本公积金 14,295,625.00 元,若扣除该笔费用等对利润的影响： A、则归属于上市公司股东的净利润为 7,798,645.69 元； B、 则归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,227,563.62 元。 2、报告期内理财的情况： 报酬 是 计 委托 确定 实际 实际 否 提 是 委托 理财 方式 收回 获得 经 减 否 受托人 理财 金额 委托理财起始日期 受托理财终止日期 （产 本金 收益 过 值 关 产品 （万 品年 金额 （万 法 准 联 类型 元） 化收 （万 元） 定 备 交 益 元） 程 金 易 率） 序 额 江苏银 浮动 行奉贤 收益 4,000 2023 年 11 月 14 日 2024 年 11 月 13 日 是 0 否 支行 型 交通银 净值 行南桥 型 5,000 2024 年 1 月 11 日 2025 年 1 月 10 日 是 0 否 支行 江苏银 净值 行奉贤 型 5,000 2024 年 1 月 12 日 2024 年 2 月 22 日 2.84% 5000 16.32 是 0 否 支行 江苏银 净值 行奉贤 型 3,000 2024 年 2 月 23 日 2024 年 6 月 3 日 是 0 否 支行 浦发银 浮动 行奉贤 收益 4,000 2024 年 3 月 4 日 2024 年 9 月 4 日 是 0 否 支行 型 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 60,261,265.57 140,736,190.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 278,205,055.51 212,479,825.29 衍生金融资产 应收票据 应收账款 96,564,957.56 84,947,031.64 应收款项融资 预付款项 9,404,955.51 8,988,516.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,946,940.18 4,912,189.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 93,045,354.79 102,823,736.71 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 7,663,809.38 7,663,809.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 556,092,338.50 562,551,299.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 622,701,440.03 626,189,856.64 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12,902,809.16 12,902,809.16 投资性房地产 固定资产 157,972,685.05 162,625,878.61 在建工程 754,300.97 754,300.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 753,898.83 1,224,346.02 无形资产 34,947,180.53 38,102,067.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉