2022年上海海利生物技术股份有限公司三季报

证券代码：603718 证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财 务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年 减变动幅度 同期增减变 (%) 动幅度(%) 营业收入 101,399,395.06 2.23% 272,399,886.56 1.90% 归属于上市公司股东的净 15,225,696.25 48.21% 45,498,746.24 24.48% 利润 归属于上市公司股东的扣 12,624,186.66 1434.15% 37,386,723.03 99.80% 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 271,968,588.74 447.86% 净额 基本每股收益（元/股） 0.02 48.21% 0.07 24.48% 稀释每股收益（元/股） 0.02 48.21% 0.07 24.48% 加权平均净资产收益率 1.44% 0.43% 4.25% 0.69% （%） 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 1,973,240,152.68 1,844,093,007.69 7.00% 归属于上市公司股东的所 1,046,794,682.12 1,005,605,791.38 4.10% 有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 93,598.34 84,882.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 760,388.03 2,774,844.37 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,745,760.52 4,815,646.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423.30 1,362,982.10 减：所得税影响额 390,385.96 1,355,006.16 少数股东权益影响额（税后） -391,725.37 -428,674.49 合计 2,601,509.60 8,112,023.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 归属于上市公司股东的净利润 48.21 主要系子公司经营改善，总体成本费用得到有 （本报告期） 效的控制及对外投资收益增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经 主要系上年度同期全资子公司处置资产导致非 常性损益的净利润（本报告期） 1,434.15 经常性损益较高，本报告期子公司经营改善且 对外投资收益增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经 主要系上年度三季度全资子公司处置资产导致 常性损益的净利润（年初至本报 99.80 非经常性损益较高，本年度子公司经营改善且 告期末） 对外投资收益增长所致 基本每股收益（元/股）（本报 48.21 主要系子公司经营改善，总体成本费用得到有 告期） 效的控制及对外投资收益增长所致 稀释每股收益（元/股）（本报 48.21 主要系子公司经营改善，总体成本费用得到有 告期） 效的控制及对外投资收益增长所致 经营活动产生的现金流量净额 447.86 主要系母公司本年度收到征收补偿款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 34,949 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 上海豪园创业投资 境内非国有 226,197,938 35.12 0 无 0 发展有限公司 法人 章建平 境内自然人 32,113,249 4.99 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.57 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.19 0 无 0 方德基 境内自然人 20,894,403 3.24 0 无 0 王荣 境内自然人 12,519,700 1.94 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.94 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.31 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,793,500 1.21 0 无 0 朱丽华 境内自然人 5,635,000 0.88 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投资 226,197,938 人民币普通股 226,197,938 发展有限公司 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 王荣 12,519,700 人民币普通股 12,519,700 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,793,500 人民币普通股 7,793,500 朱丽华 5,635,000 人民币普通股 5,635,000 上述股东关联关系 上海豪园创业投资发展有限公司控股股东即为公司实际控制人张海明， 或一致行动的说明 张海明与张悦为父女关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行 动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 1、 方德基通过信用账户持有 20,894,403 股 与融资融券及转融 2、郝洛通过普通账户持有 3,500 股，通过信用账户持有 7,790,000 股 通业务情况说明 （如有） 三、其他提 醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 报告期内，公司获得上海市发展和改革委员会对公司投资 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,（开 曼药明海德有限公司）项目的备案通知书，涉及境外投资的有关 ODI 手续均已办理完成，公 司将根据开曼药明海德的实际资金需求逐步完成出资。 2、报告期内理财情况 委托理财产品 委托理财金 报酬确定方 实际收回 实际获得收 是否经 计提减值 是否关 受托人 类型 额（万元） 委托理财起始日期 受托理财终止日期 式（产品年 本金金额 益（万元） 过法定 准备金额 联交易 化收益率） （万元） 程序 中信证券 净值型 5,000 2021 年 9 月 28 日 2022 年 9 月 28 日 4.52% 5,000 225.99 是 0 否 江苏银行奉 保证收益型 2,000 2021 年 10 月 29 日 2022 年 2 月 3 日 2.18% 2,000 10.98 是 0 否 贤支行 江苏银行奉 保证收益型 5,000 2021 年 12 月 8 日 2022 年 1 月 8 日 3.36% 5,000 14.71 是 0 否 贤支行 江苏银行奉 浮动收益型 5,000 2021 年 12 月 16 日 2022 年 8 月 4 日 3.90% 5,000 121.68 是 0 否 贤支行 江苏银行奉 保证收益型 5,000 2022 年 1 月 12 日 2022 年 4 月 12 日 2.96% 5,000 36.49 是 0 否 贤支行 江苏银行奉 浮动收益型 5,000 2022 年 1 月 25 日 2022 年 9 月 8 日 3.44% 5,000 106.35 是 0 否 贤支行 交通银行南 浮动收益型 3,000 2022 年 1 月 26 日 2022 年 2 月 24 日 2.72% 3000 6.49 是 0 否 桥支行 中信银行奉 浮动收益型 2,000 2022 年 3 月 3 日 2022 年 6 月 23 日 3.27% 2000 20.28 是 0 否 贤支行 浦发银行奉 结构性存款 10,000 2022 年 5 月 25 日 2022 年 6 月 24 日 3.45% 10,000 28.33 是 0 否 贤支行 浦发银行奉 结构性存款 10,000 2022 年 6 月 28 日 2022 年 12 月 23 日 3.90% 是 0 否 贤支行 交通银行南 浮动收益型 3,000 2022 年 8 月 4 日 2022 年 9 月 3 日 2.29% 3000 5.65 是 0 否 桥支行 浦发银行奉 浮动收益型 2,000 2022 年 8 月 3 日 2022 年 11 月 8 日 3.70% 是 0 否 贤支行 江苏银行奉 浮动收益型 10,000 2022 年 8 月 8 日 2023 年 8 月 7 日 4.40% 是 0 否 贤支行 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 四、季度财 务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资 产： 货币资金 159,186,527.65 153,037,344.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 460,628,449.47 385,594,178.44 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 50,000.00 应收账款 137,846,914.96 89,896,504.89 应收款项融资 预付款项 9,272,670.40 16,342,565.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,489,139.52 31,428,233.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 131,983,626.87 142,620,116.04 合同资产 持有待售资产 220,714,282.01 152,430,304.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 181,288.72 4,042,256.12 流动资产合计 1,168,402,899.60 975,441,503.40 非流动 资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 213,002,510.67 206,647,797.10 其他权益工具投资 18,050,000.00 18,050,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 199,250,910.53 267,880,065.43 在建工程 1,984,300.00 2,944,682.86 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,417,364.86 5,071,642.16 无形资产 80,930,481.82 100,232,033.25 开发支出 商誉 224,142,250.25 224,142,250.25 长期待摊费用 6,401,737.99 5,321,813.12 递延所得税资产