2020年上海海利生物技术股份有限公司三季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人张海明及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,630,646,486.90 1,701,285,923.70 -4.15 归属于上市公司股东的净 1,039,603,774.15 1,060,814,482.77 -2.00 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量 5,407,381.64 136,472,702.06 -96.04 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 195,384,855.22 216,473,877.58 -9.74 归属于上市公司股东的净 6,789,118.41 23,406,250.91 -70.99 利润 归属于上市公司股东的扣 3,990,843.62 18,724,531.99 -78.69 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.64 2.19 减少 1.55 个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.010542 0.03634 -70.99 稀释每股收益（元/股） 0.010542 0.03634 -70.99 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,588,499.62 -1,588,499.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,878,186.10 5,401,813.67 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,096.74 257,018.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -140,847.10 -510,352.43 所得税影响额 -82,620.94 -761,705.44 合计 49,121.70 2,798,274.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 37,911 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数 股东性质 量 量 上海豪园创业投 259,656,938 40.32 0 无 境内非国有法人 资发展有限公司 章建平 32,113,249 4.99 0 无 境内自然人 方章乐 29,433,351 4.57 0 无 境内自然人 方文艳 26,992,417 4.19 0 无 境内自然人 方德基 20,894,403 3.24 0 无 境内自然人 焦天枨 19,955,900 3.10 0 无 境内自然人 张海明 12,486,250 1.94 0 无 境内自然人 王荣 12,200,000 1.89 0 无 境内自然人 张悦 8,452,500 1.31 0 无 境内自然人 冯翔 6,648,120 1.03 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 上海豪园创业投资发展有限 259,656,938 人民币普通股 259,656,938 公司 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 焦天枨 19,955,900 人民币普通股 19,955,900 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 王荣 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 冯翔 6,648,120 人民币普通股 6,648,120 上述股东关联关系或一致行 张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系；章 动的说明 建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股 东之间的关联关系未知 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 资产负债表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因说明 年度末增减（%） 货币资金 25,034,810.01 51,250,432.82 -51.15 主要系报告期内公司增 加对外投资所致 主要系全资子公司研 预付款项 11,283,555.19 6,339,529.75 77.99 制“新冠”检测试剂盒 增加预付材料款所致 其他应收款 17,087,554.15 5,037,217.70 239.23 主要系全资子公司应 收往来款增加所致 其他流动资产 6,203,883.86 4,411,720.84 40.62 主要系子公司一年期的 待摊费用增加所致 预收账款 33,627,619.66 -100 主要系报告期内会计政 策变更转入“合同负债” 所致 主要系报告期内会计政 合同负债 21,875,476.10 100 策变更“预收账款”转入 所致 少数股东权益 -92,587,838.29 -68,247,429.72 35.66 主要系控股公司亏损增 加所致 2、 利润表项目大幅变动情况及说明 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 本报告期末比上 变动原因说明 年度末增减（%） 管理费用 49,645,028.40 30,689,561.18 61.77 主要系控股子公司P3改 造造成停产损失所致 资产减值损失 160,631.91 -155,152.78 -203.53 主要系本期增加存货减 值损失所致 资产处置收益 -1,616,673.98 210,517.31 -867.95 主要系本期公司处置固 定资产设备所致 主要系本期收到实际控 营业外收入 404,532.15 223,381.32 81.09 制人承诺的减持收益所 致 营业外支出 147,513.54 75,392.11 95.66 主要系本期公司捐赠新 冠疫情所致 所得税费用 8,264,327.45 -1,997,926.23 -513.65 主要系本期计提当期企 业所得税增加所致 3、 现金流量表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 比上年度末 变动原因说明 增减（%） 经营活动产生的 5,407,381.64 136,472,702.06 -96.04 主要系本期收到的其他 现金流量净额 类往来款减少所致 投资活动产生的 -56,540,412.68 -163,478,867.32 -65.41 主要系本期收到的投资 现金流量净额 理财回款增加所致 筹资活动产生的 24,932,901.25 13,656,742.55 82.57 主要系去年控股子公司 现金流量净额 偿还银行贷款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2019年度利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.006元（含税），共计派发现金红利3,864,000元。该方案 已在报告期内实施完毕。 2、报告期内理财情况 单位：万元 受托人 委托理财产 委托理财 委托理财起始日期 受托理财终止日期 报酬确定方式（产 实际收回 实际获得 是否经过 计提减值 是否关 品类型 金额 品年化收益率） 本金金额 收益 法定程序 准备金额 联交易 光大银行上海奉贤支行 浮动收益型 8,000 2019 年 11 月 1 日 2019 年 12 月 23 日 3.60% 8,000 41.60 是 0 否 光大银行上海奉贤支行 浮动收益型 2,000 2019 年 11 月 22 日 2019 年 12 月 23 日 3.60% 2,000 6.20 是 0 否 光大银行上海奉贤支行 浮动收益型 3,000 2019 年 11 月 27 日 2019 年 12 月 27 日 3.60% 3,000 9.0 是 0 否 光大银行上海奉贤支行 浮动收益型 5,000 2019 年 12 月 23 日 2020 年 3 月 23 日 3.90% 5,000 48.62 是 0 否 光大银行上海奉贤支行 浮动收益型 20,000 2019 年 12 月 24 日 2020 年 3 月 24 日 3.90% 20,000 194.47 是 0 否 浦发银行上海奉贤支行 浮动收益型 3,000 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 30 日 4.10% 3,000 30.33 是 0 否 华鑫国际信托有限公司 浮动收益型 4,000 2020 年 2 月 4 日 2020 年 5 月 12 日 5.95% 4,000 64.02 是 0 否 华鑫国际信托有限公司 浮动收益型 6,000 2020 年 2 月 24 日 2020 年 8 月 26 日 5.50% 6,000 166.69 是 0 否 华鑫国际信托有限公司 浮动收益型 10,000 2020 年 3 月 27 日 2020 年 12 月 25 日 5.30% / / 是 0 否 浦发银行上海奉贤支行 浮动收益型 15,000 2020 年 3 月 25 日 2020 年 9 月 21 日 3.85% 15,000 284.79 是 0 否 华鑫国际信托有限公司 浮动收益型 5,000 2020 年 5 月 20 日 2021 年 3 月 22 日 5.15% / / 是 0 否 中信银行奉贤支行 浮动收益型 6,000 2020 年 9 月 3 日 2020 年 10 月 8 日 3.40% 6,000 19.56 是 0 否 浦发银行上海奉贤支行 浮动收益型 11,000 2020 年 9 月 24 日 2020 年 10 月 26 日 3.30% / / 是 0 否 浦发银行上海奉贤支行 浮动收益型 4,000 2020 年 9 月 25 日 2020 年 10 月 26 日 3.30% / / 是 0 否 上海浦发银行奉贤支行 浮动收益型 2,000 2020 年 10 月 12 日 2020 年 12 月 11 日 3.45% / / 是 0 否 中信银行奉贤支行