2021年北京利德曼生化股份有限公司一季报

北京利德曼生化股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-038 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王凯翔、主管会计工作负责人欧阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 115,723,080.99 55,831,860.18 107.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,269,691.46 -15,472,904.88 140.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,769,897.27 -14,919,538.56 138.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,336,177.92 -8,407,421.89 282.41% 基本每股收益（元/股） 0.0150 -0.0370 140.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0150 -0.0370 140.54% 加权平均净资产收益率 0.50% -1.18% 1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,604,638,552.35 1,628,633,453.83 -1.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,267,911,724.55 1,261,642,033.09 0.50% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,754.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 529,505.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,872.66 减：所得税影响额 90,756.65 少数股东权益影响额（税后） 7,581.84 合计 499,794.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 21,695 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 国有法人 29.91% 125,920,000 0 沈广仟 境内自然人 5.01% 21,101,200 0 成都力鼎银科股权投资基金中心 其他 （有限合伙） 4.07% 17,117,002 0 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 3.27% 13,777,700 0 上海赛领并购投资基金合伙企业 境内非国有法人 （有限合伙） 2.18% 9,189,213 0 张金钢 境内自然人 1.26% 5,303,302 0 拉萨智度德诚创业投资合伙企业 其他 （有限合伙） 0.97% 4,101,016 0 烟台仕林商贸有限公司 境内非国有法人 0.97% 4,096,000 0 张斌 境内自然人 0.84% 3,545,000 0 张海涛 境内自然人 0.65% 2,732,900 2,049,675 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 125,920,000 人民币普通股 125,920,000 沈广仟 21,101,200 人民币普通股 21,101,200 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 17,117,002 人民币普通股 17,117,002 玲珑集团有限公司 13,777,700 人民币普通股 13,777,700 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 9,189,213 人民币普通股 9,189,213 张金钢 5,303,302 人民币普通股 5,303,302 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 4,101,016 人民币普通股 4,101,016 烟台仕林商贸有限公司 4,096,000 人民币普通股 4,096,000 张斌 3,545,000 人民币普通股 3,545,000 甄文江 2,663,600 人民币普通股 2,663,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 张金钢通过普通证券账户持有 4,130,000 股，通过红塔证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 1,173,302 股，实际合计持有 5,303,302 股。张斌通过普通证券账户持有 2,114,600 股，通过中国中 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,430,400 股， 实际合计持有 3,545,000 股。甄文江通过普通证券账户持有 26,900 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,636,700 股，实际合计持有 2,663,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 监事离任满 6 赵曼君 300,000 75,000 0 225,000 个月但处于原 2022 年 1 月 12 日 定任期内限售 监事离任满 6 张雅丽 1,088,250 195,000 0 893,250 个月但处于原 2022 年 1 月 12 日 定任期内限售 张海涛 高管锁定 高管锁定股每年 2,049,675 0 0 2,049,675 初解锁 25% 合计 3,437,925 270,000 0 3,167,925 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 （1）应收票据：期初金额11.33万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内商业承兑汇票承兑所致。 （2）应收账款融资：期初金额300.00万元，本报告期末金额169.04万元，降幅43.65%，主要由于公司报告期内银行承兑汇票承兑所致。 （3）预付账款：期初金额518.89万元，本报告期末金额1,441.87万元，增幅177.88%，主要由于公司报告期内预付原料采购款所致。 （4）其他流动资产：期初金额608.13万元，本报告期末金额828.52万元，增幅36.24%，主要由于公司报告期内待抵扣进项税所致。 （5）使用权资产：期初金额0.00万元，本报告期末金额1,434.94万元，主要由于报告期内子公司广州利德曼房租执行新租赁准则所致。 （6）长期待摊费用：期初金额875.43万元，本报告期末金额449.31万元，降幅48.68%，主要由于公司报告期内调整长期待摊费用核算内容所致。 （7）短期借款：期初金额3,904.38万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内偿还到期银行借款所致。 （8）应付票据：期初金额318.94万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内应付票据全部支付所致。 （9）预收账款：期初金额58.97万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内预收房租本期计入房租收入所致。 （10）应付职工薪酬：期初金额1,152.80万元，本报告期末金额181.27万元，降幅84.28%，主要因上年已计提的年终奖发放所致。 （11）租赁负债：期初金额0.00万元，本报告期末金额1,446.12万元，主要由于公司报告期内子公司广州利德曼房租执行新租赁准则所致。 （二）利润表项目 （1）营业收入：本期发生额11,572.31万元，上年同期金额5,583.19万元，同期相比增长107.27%，主要由于本期公司业务基本恢复至疫情前水平。 （2）营业成本：本期发生额5,317.78万元，上年同期金额2,981.36万元，同期相比增长78.37%，主要由于本期销售额增加导致营业成本相应增加。 （3）营业税金及附加：本期发生额214.42万元，上年同期金额148.47万元，同期相比增长44.42%，主要由于本期收入较上期相比增加，其税金及附加有所增加。 （4）销售费用：本期发生额2,266.68万元，上年同期金额1,554.23万元，同期相比增长45.84%，主要由于本年市场环境逐步恢复，收入成本增加，其相关销售费用有所增加。 （5）财务费用：本期发生额-83.54万元，上年同期金额-16.72万元，同期相比增长399.52%，主要由于本期存款利息增加。 （6）其他收益：本期发生额52.95万元，上年同期金额38.57万元，同期相比增长37.30%，主要由于本期收到稳岗补贴等政府补助。 （7）信用减值损失：本期发生额-98.95万元，上年同期金额276.22万元，同期相比增长135.69%，主要由于本期应收账款增加，计提坏账较上年增长。 （8）资产处置收益：本期发生额2.58万元，上年同期金额0.12万元，同期相比增长1964.14%，主要由于本期子公司收到报废固定资产收益。 （9）营业外收入：本期发生额5.41万元，上年同期金额0万元，主要由于本期收到电费等其他非主营业务收入。 （10）营业外支出：本期发生额1.12万元，上年同期金额100.04万元，同期相比减少98.88%，主要由于上年同期因疫情公司向武汉捐赠100万，本年为正常营业外支出。 （11）所得税费用：本期发生额265.53万元，上年同期金额-12.62万元，同期相比增长2203.85%，主要由于本年市场环境逐步恢复，利润增加，相关所得税增长。 （三）现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为1,553.62万元，上年同期-840.74万元，同比增长282.41%，主要因本报告期因市场恢复，收入增长，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年相比大幅增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-988.73万元，上年同期-389.76万元，同比下降153.68%，主要由于本报告期构建固定资产支出现金较上年同期大幅增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-3,815.36万元，上年同期745.72万元，同比下降611.63%，主要是因本报告期偿还借款，导致现金流出增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司根据年度经营计划有序地推进各项工作，产品销售、终端市场推广活动等基本恢复至疫情前水平。公司实现营业收入11,572.31万元，较上年同期增长107.27%；利润总额1,333.92万元，比上年同期增长197.58%；归属于上市公司股东的净利润626.97万元，与上年同期相比增长140.52%。总资产达160,463.86万元，比年初下降1.47%；归属于上市公司所有者权益合计126,791.17万元，比年初增长0.50%。体外诊断试剂业务是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入9,218.38万元，同比增长122.94%，占主营业务收入比重的83.28%；诊断仪器收入1,000.60万元，同比增长77.45%，占主营业务收入比重9.04%；生物化学原料业务营业收入为849.94万元，同比增长99.17%，占主营业务收入比重7.68%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五名供应商合计采购金额（万元） 2,939.57 1,389.53 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 50.94 46.68 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五大客户销售收入金额（万元） 3,331.80 828.4 前五大客户销售收入金额占销售收入总额合比例（%）