2018年北京利德曼生化股份有限公司三季报

北京利德曼生化股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-098 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人JINZHAOSHEN、主管会计工作负责人JINZHAOSHEN及会计机构负责人(会计主管人员)胡曼曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,747,652,521.18 1,753,893,000.69 -0.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,349,282,397.92 1,310,131,928.16 2.99% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 180,602,405.73 35.85% 523,569,984.50 34.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,799,652.16 44.07% 61,149,559.31 8.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 21,962,686.66 47.66% 57,037,783.91 3.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 40,078,288.70 -19.21% 基本每股收益（元/股） 0.0543 44.41% 0.1453 8.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0543 44.41% 0.1453 8.84% 加权平均净资产收益率 1.70% 0.47% 4.58% 0.14% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,259.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,924,428.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,494.62 减：所得税影响额 880,514.79 少数股东权益影响额（税后） 878,373.42 合计 4,111,775.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,038股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京迈迪卡科技境内非国有法人 质押 有限公司 30.28% 128,320,000 0 126,319,994 沈广仟 境内自然人 21.13% 89,530,000 67,147,500 质押 83,140,000 成都力鼎银科股 权投资基金中心境内非国有法人 4.04% 17,117,002 （有限合伙） 上海赛领并购投 资基金合伙企业境内非国有法人 2.17% 9,189,213 （有限合伙） 袁理 境内自然人 2.15% 9,100,000 拉萨智度德诚创 业投资合伙企业境内非国有法人 1.14% 4,826,325 （有限合伙） 九州通医药集团境内非国有法人 股份有限公司 1.06% 4,500,000 王毅兴 境内自然人 0.69% 2,926,780 1,125,000 张海涛 境内自然人 0.64% 2,732,900 2,049,675 吴国仁 境内自然人 0.46% 1,963,403 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京迈迪卡科技有限公司 128,320,000人民币普通股 128,320,000 沈广仟 22,382,500人民币普通股 22,382,500 成都力鼎银科股权投资基金中心 人民币普通股 （有限合伙） 17,117,002 17,117,002 上海赛领并购投资基金合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 9,189,213 9,189,213 袁理 9,100,000人民币普通股 9,100,000 拉萨智度德诚创业投资合伙企业 4,826,325人民币普通股 （有限合伙） 4,826,325 九州通医药集团股份有限公司 4,500,000人民币普通股 4,500,000 吴国仁 1,963,403人民币普通股 1,963,403 王毅兴 1,801,780人民币普通股 1,801,780 邓海雄 1,731,450人民币普通股 1,731,450 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中，沈广仟为北京迈迪卡科技有限公司控股股东，除此之外，公司未知其他 明 股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中，公司股东邓海雄通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有 （如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有1,731,450股，实际合计持有1,731,450股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 股数 高管离任满6个月 沈广仟 89,530,000 22,382,500 0 67,147,500且处于原定任期届2019年1月13日 满后6个月内限售 成都力鼎银科股 权投资基金中心 17,117,002 17,117,002 0 0增发承诺 2018年8月6日 （有限合伙） 上海赛领并购投 资基金合伙企业 9,189,213 9,189,213 0 0增发承诺 2018年8月6日 （有限合伙） 拉萨智度德诚创 业投资合伙企业 4,826,325 4,826,325 0 0增发承诺 2018年8月6日 （有限合伙） 张海涛 本期增持股份，转高管锁定股每年 2,049,675 0 0 2,049,675为高管锁定股 初解锁25% 张雅丽 1,313,250 0 0 1,313,250高管锁定 高管锁定股每年 初解锁25% 授予限制性股票 的中高层管理人 股权激励限售股待 员及核心业务 2,753,250 0 0 2,753,250办理回购注销 回购注销完成日 (技术)骨干人员 (共计92人) 赵曼君 300,000高管锁定 高管锁定股每年 0 0 300,000 初解锁25% 合计 126,778,715 53,515,040 300,000 73,563,675 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）货币资金较2018年初下降18.70%，主要原因是本年偿还银行借款所致。 （2）其他流动资产较2018年初增长45.51%，主要原因是本报告期预缴税款增加所致。 （3）长期待摊费用较2018年初增长100.29%，主要因为本期新增预付租赁费所致。 （4） 其他非流动资产较2018年初增长1159.31%，主要原因是本报告期对外预付股权收购意向金及专利技术转让费所致。 （5）预收款项较2018年初增长82.43%，主要原因是预收部分客户的销货款有所增加。 （6）应付职工薪酬较2018年初下降68.05%，主要原因是2017年末余额中的2017年度奖金在2018年初发放完成。 （7）一年内到期的非流动负债较2018年初下降52.99%，主要因2018年偿还到期长期借款所致。 （8）长期借款本报告期末为零，主要原因是长期借款本年均划分至一年内到期的非流动负债所致。 （9）库存股为本期新增，原因是本期发生股份回购业务。 2、利润表项目： （1）营业收入较上年同期上升34.60%，其中主营业务收入51,557.83万元，比上年同期38,125.53万元上升35.23%，主要因为本期加大市场开拓力度导致销售有所增加，以及上年新成立的子公司的销售实现增长。 （2）营业成本较上年同期上升51.21%，其中主营业务成本为26,327.64万元，较上年同期17,271.68万元上升52.43%，主要因为本期销售收入增加，导致相应成本增加。 （3）税金及附加较上年同期增长14.36%，主要原因为本期收入增长导致相关税费增加。 （4）销售费用较上年同期增长27.41%，主要原因为营销支出和人工成本上升所致。 （5）管理费用较上年同期增长26.17%，主要原因为人工成本上升所致。 （6）财务费用较上年同期下降31.35%，主要原因为本年偿还借款而减少了利息支出所致。 （7）资产减值损失较上年同期增长1230.09%，主要原因为本期应收账款减值损失准备相比上年同期有所增长。 （8）其他收益较上年同期增长45.80%，主要原因为本期与经营性相关的政府补助较上年同期有所增加。 （9）营业外收入较上年同期下降28.63%，主要原因是本期与非经营性相关的政府补助较上年同期有所减少。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降19.21%，主要是因为本年人工成本和研发支出等发生经营活动支出的现金有所增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.55%，主要是因为本期购置长期资产支出增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降272.46%，主要是本年偿还银行借款、分配股利和回购股份所支付的现金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购股份将用于股权激励计划或依法注销，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年9月末，公司已累计回购股份1,527,950股，股份回购支付的总金额为9,370,073.52元（含交易费用），公司后期将根据市场情况继续实施回购。 2、为加快公司在分子诊断领域的布局，经公司第四届董事会第三次会议审议批准，同意公司拟使用不超过人民币1,100万元的自有资金，以收购股权和/或增资方式取得上海科亦生物科技有限公司（简称“目标公司”）33.3333%的股权，2018年8月28日，公司与目标公司股东签署了《股权收购框架协议》，该投资事项尚需公司对目标公司完成尽职调查和股权估值后另行签署正式协议，具体内容详见公司《关于拟收购上海科亦生物科技有限公司部分股权的公告》（2018-087）。截至报告期末，公司对目标公司已开展了尽职调查和股权估值等工作，相关投资事项仍处于内部评估阶段。 3、子公司德赛系统为开展“医疗器械注册人制度”试点工作，对四项体外诊断试剂《医疗器械注册证》完成变更注册，并取得了上海市食品药品监督管理局颁发的新的《医疗器械注册证》，具体内容详见公司《关于子公司变更四项医疗器械注册证的公告》（2018-090）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 北京利德曼 不为激励对象依据本激励计划获取有2014年04 严格履行承 股权激励承诺 生化股份有 其他承诺 关权益提供贷款以及其他形式的财务月28日 长期 诺，未有违背 限公司 资助，包括为其贷款提供担保。 承诺的情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 (1)本人/本公司及本人/本公司控制的 其他企业将采取措施尽量避免与利德 曼及其下属企业发生关联交易。(2)对 北京迈迪卡 关于同业竞 于无法避免的关联交易，本人/本公司 严格履行承 科技有限公 争、关联交 保证本着公允、透明的原则，严格履2014年10长期 诺，未有违背 司；沈广仟、易、资金占用行关联交易决策程序和回避制度，同月16日 承诺的情况