2020年北京利德曼生化股份有限公司一季报

北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-026 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林霖、主管会计工作负责人程洋及会计机构负责人（会计主管人员）程洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 55,831,860.18 116,815,701.84 -52.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,472,904.88 5,937,865.25 -360.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -14,919,538.56 5,576,921.15 -367.52% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,407,421.89 42,973,492.25 -119.56% 基本每股收益（元/股） -0.037 0.014 -364.29% 稀释每股收益（元/股） -0.037 0.014 -364.29% 加权平均净资产收益率 -1.18% 0.41% -1.59% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,701,264,375.49 1,714,157,129.69 -0.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,301,330,314.03 1,316,803,218.91 -1.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,247.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 385,653.33 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000,430.96 主要为抗击新冠疫情对外捐款 减：所得税影响额 23,361.21 少数股东权益影响额（税后） -83,524.79 合计 -553,366.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 15,828 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广州高新区科技控股集 国有法人 29.91% 125,920,000 0 团有限公司 沈广仟 境内自然人 11.60% 48,847,100 0 质押 14,459,999 成都力鼎银科股权投资 境内非国有法人 4.07% 17,117,002 0 基金中心（有限合伙） 上海赛领并购投资基金 境内非国有法人 2.18% 9,189,213 0 合伙企业（有限合伙） 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 1.98% 8,323,000 0 张家港保税区汤臣国际 境内非国有法人 1.79% 7,520,000 0 贸易有限公司 九州通医药集团股份有 境内非国有法人 1.07% 4,500,000 0 限公司 李建民 境内自然人 1.00% 4,205,000 0 湖南蠡源晟投资管理有 限公司－蠡源晟价值平 其他 0.99% 4,175,000 0 衡二号私募基金 拉萨智度德诚创业投资 境内非国有法人 0.97% 4,101,016 0 合伙企业（有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 125,920,000 人民币普通股 125,920,000 沈广仟 48,847,100 人民币普通股 48,847,100 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 17,117,002 人民币普通股 17,117,002 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 9,189,213 人民币普通股 9,189,213 玲珑集团有限公司 8,323,000 人民币普通股 8,323,000 张家港保税区汤臣国际贸易有限公司 7,520,000 人民币普通股 7,520,000 九州通医药集团股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 李建民 4,205,000 人民币普通股 4,205,000 湖南蠡源晟投资管理有限公司－蠡源晟价值 4,175,000 人民币普通股 4,175,000 平衡二号私募基金 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 4,101,016 人民币普通股 4,101,016 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属 上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 湖南蠡源晟投资管理有限公司-蠡源晟价值平衡二号私募基金通过普通证券 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有（如有） 4,175,000 股，实际合计持有 4,175,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高管锁定股每年 张海涛 2,049,675 0 0 2,049,675 高管锁定 初解锁 25% 监事离任满 6 个 月但处于原定任 2022 年 1 月 12 赵曼君 300,000 0 0 300,000 日 期内限售 监事离任满 6 个 2022 年 1 月 12 张雅丽 1,313,250 225,000 0 1,088,250 月但处于原定任 日 期内限售 合计 3,662,925 225,000 0 3,437,925 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 （1）预付账款：期初金额811.11万元，本报告期末金额1,386.43万元，增幅70.93%，主要由于公司报告期内预付原料采购款所致。 （2）其他流动资产：期初金额566.82万元，本报告期末金额1,461.64万元，增幅157.87%，主要由于公司报告期内待抵扣进项税所致。 （3）其他非流动资产：期初金额836.41万元，本报告期末金额1,198.22万元，增幅43.26%，主要由于公司报告期内预付设备采购款所致。 （4）应付票据：期初金额196.05万元，本报告期末金额0.00万元，降幅100.00%，主要由于公司报告期内应付票据全部支付所致。 （5）应付职工薪酬：期初金额873.23万元，本报告期末金额139.60万元，降幅84.01%，主要因已计提的职工奖励及福利基金已用于发放年终奖所致。 （二）利润表项目 （1）营业收入：本期发生额5,583.19万元，上年同期金额11,681.57万元，同期相比下降52.21%，主要由于疫情影响，市场环境导致公司销售情况低于预期。 （2）营业成本：本期发生额2,981.36万元，上年同期金额5,960.97万元，同期相比下降49.99%，主要由于营业收入下降，营业成本也相应减少。 （3）财务费用：本期发生额-16.72万元，上年同期金额54.54万元，同期相比下降130.67%，主要由于本期贷款余额较上期大幅度下降，财务利息支出减少。 （3）投资收益：本期发生额0.00万元，上年同期金额402.05万元，同期相比下降100.00%，主要由于本期未收到投资收益。 （4）信用减值损失：本期发生额276.22万元，比上年同期增加收益305.82万元，上升1,033.05%，主要由于本期收回应收账款，导致信用减值损失冲回。 （5）资产处置收益：本期发生额0.12万元，上年同期金额-2.46万元，同期相比上升105.08%，主要由于本报告期子公司报废电子设备所致。 （6）营业外收入：本期发生额0.00万元，上年同期金额2.35万元，同期相比下降100.00%，主要由于本报告期未发生营业外收入。 （7）营业外支出：本期发生额100.04万元，上年同期金额0.26万元，同期相比上升38,694.74%，主要由于本报告期因疫情向武汉捐款100万所致。 （8）所得税费用：本期发生额-12.62万元，上年同期金额208.58万元，同期相比下降106.05%，主要由于本报告期利润总额为亏损，计提递延所得税所致。 （三）现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-840.74万元，上年同期4,297.35万元，同比下降119.56%，主要因本报告期因收入下降，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-389.76万元，上年同期-1,301.76万元，同比上升70.06%，主要由于本报告期只发生购置固定资产投资费用所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为745.72万元，上年同期-2,134.42万元，同比上升134.94%，主要是因本报告期取得借款，且偿还贷款支付的现金减少，并随着贷款余额的下降，相应利息支出也有所减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年第一季度，公司实现营业收入5,583.19万元，较上年同期下降52.21%；利润总额-1,367,02万元，比上年同期下降218.12%；归属于上市公司股东的净利润-1,547.29万元，与上年同期相比下降360.58%。总资产达170,126.44万元，比年初下降0.75%；归属于上市公司所有者权益合计130,133.03万元，比年初下降1.18%。体外诊断试剂业务是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入4,134.88万元，同比下降59.05%，占主营业务收入比重的80.67%；诊断仪器收入563.88万元，同比下降45.63%，占主营业务收入比重11.00%；生物化学原料业务营业收入为426.73万元，同比增长8.46%，占主营业务收入比重8.33%。 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国内医疗机构常规门诊检验量同比减少，特别是对生化类检测造成较大影响，同时，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司及上下游企业复工时间有所延后，物流及人员流动也受限，公司一季度业绩受到阶段性影响，公司主营业务收入和净利润均大幅下滑，导致本期亏损。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 前五名供应商合计采购金额（万元） 1,389.53 2,439.34 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 46.68 45.22 报告期内，公司前五名供应商变化不会对公司产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 前五大客户销售收入金额（万元） 828.40 1,977.91 前五大客户销售收入金额占销售收入总额合比例（%） 14.84