2012年湖北济川药业股份有限公司一季报

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2012 年第一季度报告 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王洪运 主管会计工作负责人姓名 邓燕石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏群英 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 979,810,626.26 961,820,734.25 1.87 所有者权益（或股东权益）(元) 526,620,731.44 525,717,946.19 0.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.81 3.80 0.26 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,882,575.56 -82.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.014 -81.82 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 902,785.25 902,785.25 12.78 基本每股收益（元/股） 0.007 0.007 16.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.007 0.007 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.007 0.007 16.67 加权平均净资产收益率（%） 0.17 0.17 增加 0.02 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.17 0.17 增加 0.02 个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 2 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年第一季度报告 非流动资产处置损益 220.00 所得税影响额 -33.00 合计 187.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,984 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 荆州市洪泰置业投资有 28,549,358 人民币普通股 限公司 荆州市国有资产监督管 14,540,782 人民币普通股 理委员会 陈一村 1,599,300 人民币普通股 张锋 1,429,960 人民币普通股 邵飞春 1,375,923 人民币普通股 陈国平 1,095,939 人民币普通股 徐开东 1,010,048 人民币普通股 郭品洁 1,000,000 人民币普通股 何小妹 999,485 人民币普通股 黄淑媛 800,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 本期余额（元） 年初余额（元） 增减（%） 增减原因 应收票据 3,416,250.50 2,202,400.00 55.11 款项结算 预付款项 1,950,177.24 3,065,667.70 -36.39 款项结算 2、利润表项目 项目 本期余额（元） 上年同期（元） 增减（%） 增减原因 营业收入 65,080,378.03 49,935,605.50 30.33 销售收入增加 营业成本 44,675,814.37 33,770,224.22 32.29 销售收入增加 营业税金及附加 410,951.03 196,816.32 108.80 销售收入增加 3、现金流量表项目 项目 本期余额（元） 上年同期（元） 增减（%） 增减原因 经营活动产生的现金流 1,882,575.56 10,708,358.00 -82.42 购买材料增加所致 量净额 投资活动产生现金流量 -20,385,110.9 -11,379,130.0 -79.14 项目投资增加 净额 4 2 筹资活动产生的现金流 7,451,232.08 -5,754,142.59 229.49 项目贷款增加 3 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年第一季度报告 量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2011 年 12 月 9 日，本公司与荆州市亮涵有色金属有限公司签署了《资产转让协议》。本 公司将以 6,000 万元的价格向荆州市亮涵有色金属有限公司出售本公司所属的位于荆州市沙 市区白云路铸造部资产，包括存货、房屋建（构）筑物、设备（含工装模具）和土地使用权。 2011 年 12 月 30 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述协议。根据协议约定, 自协议生效之日起五日内，荆州市亮涵有色金属有限公司向本公司支付定金人民币 300 万元 （转让总价款的 5%）；自协议生效之日起三十个工作日内荆州市亮涵有色金属有限公司向 本公司支付预付款 2,700 万元（转让总价款的 45%）；自标的资产办理完过户手续之日起 15 个工作日内，荆州市亮涵有色金属有限公司向本公司支付人民币 3,000 万元整（转让总价款 的 50%）。截至本报告期末，本公司收到荆州市亮涵有色金属有限公司定金 300 万元。本公 司将继续催促荆州市亮涵有色金属有限公司严格按上述协议履约，否则将承担违约责任。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2010 年 3 月 5 日，公司与控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司签署了《湖北洪城通用 机械股份有限公司与荆州市洪泰置业投资有限公司资产转让协议》，公司以 6,221.77 万元的 价格购买了荆州市洪泰置业投资有限公司所拥有的全部经营性房屋资产。本次交易事项已于 2010 年 3 月 22 日经公司第一次临时股东大会审议通过。本次交易荆州市洪泰置业投资有限 公司委托具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司进行了评估。评估报告 采用收益法对上述资产未来几年的净收益进行了预测，预计其 2010、2011、2012 年的净收 益分别为 316.26 万元、316.26 万元和 390.78 万元，荆州市洪泰置业投资有限公司承诺若本 次交易涉及的经营性房屋资产在公司购买后 3 年内某一会计年度的净收益未达到上述净收 益预测标准，差额部分将由荆州市洪泰置业投资有限公司在公司该年度的年度财务报告公告 后 15 日内予以补足。 相关交易资产 2011 年度实现净收益 382.76 万元，高于交易中洪泰置业承诺的 2011 年度 业绩收益 316.26 万元。根据交易协议规定，洪泰置业兑现了转让资产 2011 年度业绩承诺， 不必向公司支付差价。中勤万信会计师事务所有限公司对此出具了专项审核报告。该承诺事 项仍在履行过程之中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2011 年年度度利润分配方案：以 2011 年年末总股本 138,200,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为 1,382,004 元。以上利润分配方案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。 湖北洪城通用机械股份有限公司 法定代表人:王洪运 4 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年第一季度报告 2012 年 4 月 24 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 51,816,361.59 62,867,664.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,416,250.50 2,202,400.00 应收账款 197,708,665.52 190,323,663.52 预付款项 1,950,177.24 3,065,667.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 72,616.67 34,588.89 应收股利 其他应收款 20,264,745.67 17,843,154.47 买入返售金融资产 存货 132,301,181.00 127,776,878.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,249,150.82 11,249,150.82 流动资产合计 418,779,149.01 415,363,168.98 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,342,759.48 8,342,759.48 投资性房地产 240,259,748.26 242,286,027.43 固定资产 173,612,914.30 174,822,763.22 在建工程 110,225,695.33 92,215,116.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,759,627.86 25,960,166.46 5 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年第一季度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,830,732.02 2,830,732.02 其他非流动资产 非流动资产合计 561,031,477.25 546,457,565.27