2019年健民药业集团股份有限公司三季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人何勤、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,834,732,705.80 1,722,182,745.84 6.54 归属于上市公司 1,183,776,932.40 1,139,760,504.37 3.86 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -9,352,510.14 19,443,558.8 -148.10 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,832,191,323.42 1,591,502,927.04 15.12 归属于上市公司 73,466,330.87 72,868,757.93 0.82 股东的净利润 归属于上市公司 64,701,345.53 62,074,615.4 4.23 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.35 6.56 减少 0.21 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.48 0.48 （元/股） 稀释每股收益 0.48 0.48 （元/股） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司医药客户回款周期较长，同期回款较上期下降较多所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -134,610.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,348,000.00 2,654,017.77 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,342,934.59 9,577,906.79 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -929,704.42 -1,727,007.53 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -104.78 -100.12 所得税影响额 -426,140.66 -1,605,221.37 合计 2,334,984.73 8,764,985.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,732 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 限售条 股东性质 （全称） 量 件股份 股份状态 数量 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 22.07 无 境内非国 有法人 中国工商银行股份有限公 7,647,686 4.99 其他 司－东方红新动力灵活配 无 置混合型证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企 7,000,000 4.57 其他 业（有限合伙）－高毅邻山 无 1 号远望基金 招商银行股份有限公司－ 6,197,073 4.04 其他 东方红京东大数据灵活配 无 置混合型证券投资基金 华安未来资产－宁波银行 4,631,664 3.02 无 其他 －华立集团股份有限公司 泰康资管－交通银行－泰 3,225,445 2.10 其他 康资产管理有限责任公司 无 优势精选资产管理产品 中国建设银行股份有限公 3,034,819 1.98 其他 司－中欧新蓝筹灵活配置 无 混合型证券投资基金 深圳市南方鑫泰投资发展 2,832,341 1.85 其他 有限公司－南方鑫泰－私 无 募学院菁英 145 号基金 华立集团股份有限公司 2,324,041 1.52 无 其他 兴业银行股份有限公司－ 2,284,691 1.49 其他 中欧新趋势股票型证券投 无 资基金(LOF) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国工商银行股份有限公司－东方 7,647,686 7,647,686 红新动力灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 上海高毅资产管理合伙企业（有限 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 招商银行股份有限公司－东方红京 6,197,073 6,197,073 东大数据灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 华安未来资产－宁波银行－华立集 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 团股份有限公司 泰康资管－交通银行－泰康资产管 3,225,445 3,225,445 理有限责任公司优势精选资产管理 人民币普通股 产品 中国建设银行股份有限公司－中欧 3,034,819 3,034,819 新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司 2,832,341 2,832,341 －南方鑫泰－私募学院菁英 145 号 人民币普通股 基金 华立集团股份有限公司 2,324,041 人民币普通股 2,324,041 兴业银行股份有限公司－中欧新趋 2,284,691 人民币普通股 2,284,691 势股票型证券投资基金(LOF) 上述股东关联关系或一致行动的说 华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司、华立集 明 团股份有限公司为华立医药集团有限公司的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 公司无优先股 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 原因说明 主要是报告期内本公司开 始执行新金融工具准则，将 交易性金融资 344,268,581.19 理财产品和华盖医疗健康 产 创业投资成都合伙企业（有 限合伙）投资项目归入此科 目 主要是市场业务拓展，加大 应收账款 439,324,287.09 311,192,662.78 41.17% 发出力度导致应收账款增 加 预付款项 69,215,311.21 19,015,667.26 263.99% 主要是本期支付供应商预 付款项增加所致 主要是根据新金融工具准 其他流动资产 8,307,979.43 386,308,608.86 -97.85% 则将原其他流动资产下理 财产品重分类到此科目所 致 主要是报告期内本公司开 可供出售金融 46,857,074.19 -100.00% 始执行新金融工具准则，权 资产 益投资项目不再归入此科 目 其他权益工具 主要是报告期内本公司开 投资 36,210,773.00 始执行新金融工具准则，将 权益投资项目归入此科目 主要是开展健民集团叶开 在建工程 67,871,705.27 39,881,244.70 70.18% 泰智能制造基地建设与扩 产升级项目（一期）所致 主要是健民药业集团广东 应付票据 29,599,200.00 福高药业有限公司开展票 据支付业务所致 其他流动负债 303,937,318.54 220,662,228.14 37.74% 主要是本期收入增加带来 未来费用增长 预计负债 1,976,806.99 -100.00% 主要是本期根据法院判决 支付诉讼费用所致 主要是本期收到牛黄退热 递延收益 21,153,883.34 14,155,683.34 49.44% 贴和新药利胃项目政府补 贴所致 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 增减幅度 原因说明 其他收益 2,654,017.77 405,000.00 555.31% 主要是本期收到政府补助 转其他收益增加所致 信用减值损失 -3,133,398.06 -368,394.06 750.56% 主要是本期计提阿奇霉素 项目减值所致 营业外收入 789,758.87 2,770,282.29 -71.49% 主要是去年同期收到保险 返还款所致 营业外支出 2,651,376.60 1,755,323.49 51.05% 主要是小金胶囊罚款增加 所致 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 增减幅度 原因说明 经营活动产生 主要是武汉健民药业集团 的现金流量净 -9,352,510.14 19,443,558.84 -148.10% 维生药品有限责任公司医 额 药客户回款周期较长，同期 回款较上期下降较多所致。 投资活动产生 主要是本期理财产品部分 的现金流量净 15,700,002.71 -19,917,700.52 178.82% 赎回所致 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 何勤 日期 2019 年 10 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:健民药业