2018年健民药业集团股份有限公司三季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................8 四、 附录 .....................................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,670,092,125.01 1,924,156,418.46 -13.20 归属于上市公司 1,131,411,527.08 1,089,596,776.89 3.84 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 19,443,558.84 -37,706,524.18 151.57 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,591,502,927.04 2,115,103,689.96 -24.76 归属于上市公司 72,868,757.93 72,512,643.18 0.49 股东的净利润 归属于上市公司 62,074,615.4 60,591,718.58 2.45 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.56 6.95 减少0.39个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.48 0.47 2.13 （元/股） 稀释每股收益 0.48 0.47 2.13 （元/股） 报告期内营业收入同比下降主要是由于公司转让了武汉华烨医药有限公司股权合并报表范围变化，以及公司下属子公司健民药业集团广东福高药业有限公司收入下降所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -581,953.07 -816,514.55 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 305,000.00 405,000.00 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 4,865,092.61 12,138,582.47 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 69,659.80 1,014,862.55 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -5,022.67 -5,011.92 （税后） 所得税影响额 -702,517.12 -1,942,776.02 合计 3,950,259.55 10,794,142.53 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9044 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 华立医药集团 33,852,409 22.07 0 无 0 境内非国 有限公司 有法人 中国工商银行 股份有限公司 －东方红新动 7,647,686 4.99 0 无 0 其他 力灵活配置混 合型证券投资 基金 招商银行股份 有限公司－东 方红京东大数 6,070,004 3.96 0 无 0 其他 据灵活配置混 合型证券投资 基金 华安未来资产 －宁波银行－ 4,631,664 3.02 0 无 0 其他 华立集团股份 有限公司 泰康资管－交 通银行－泰康 资产管理有限 3,224,656 2.1 0 无 0 其他 责任公司优势 精选资产管理 产品 中国建设银行 股份有限公司 －中欧新蓝筹 3,194,519 2.08 0 无 0 其他 灵活配置混合 型证券投资基 金 深圳市南方鑫 泰投资发展有 限公司－南方 2,832,341 1.85 0 无 0 其他 鑫泰－私募学 院菁英145号 基金 兴业银行股份 有限公司－中 欧新趋势股票 2,284,691 1.49 0 无 0 其他 型证券投资基 金(LOF) 中国工商银行 股份有限公司 －中欧精选灵 活配置定期开 2,164,299 1.41 0 无 0 其他 放混合型发起 式证券投资基 金 上海弘尚资产 管理中心（有 限合伙）－弘 2,001,146 1.31 0 无 0 其他 尚资产大格局 5号私募投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国工商银行股份有限公 7,647,686 7,647,686 司－东方红新动力灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 6,070,004 6,070,004 东方红京东大数据灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 华安未来资产－宁波银行 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 －华立集团股份有限公司 泰康资管－交通银行－泰 3,224,656 3,224,656 康资产管理有限责任公司 人民币普通股 优势精选资产管理产品 中国建设银行股份有限公 3,194,519 3,194,519 司－中欧新蓝筹灵活配置 人民币普通股 混合型证券投资基金 深圳市南方鑫泰投资发展 2,832,341 2,832,341 有限公司－南方鑫泰－私 人民币普通股 募学院菁英145号基金 兴业银行股份有限公司－ 2,284,691 2,284,691 中欧新趋势股票型证券投 人民币普通股 资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公 2,164,299 2,164,299 司－中欧精选灵活配置定 人民币普通股 期开放混合型发起式证券 投资基金 上海弘尚资产管理中心（有 2,001,146 2,001,146 限合伙）－弘尚资产大格局 人民币普通股 5号私募投资基金 上述股东关联关系或一致 华立医药集团有限公司与华安未来资产－宁波银行－华立集团股份 行动的说明 有限公司为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅 原因说明 度 以公允价值计 主要是公司持有的国债逆 量且其变动计入 63,997,000.00 -100.00% 回购资产已赎回，本季度 当期损益的金融 末未持有该项资产。 资产 主要是转让武汉华烨医药 应收票据及应 有限公司、武汉健民中维 收账款 415,713,373.69 712,715,002.78 -41.67% 医药有限公司股权导致合 并报表范围变化，应收账 款相应减少 主要是转让武汉健民中维 预付款项 9,124,800.81 15,243,886.97 -40.14% 医药有限公司股权，导致 合并报表范围变化，预付 账款相应减少 主要是转让武汉健民中维 其他应收款 9,710,174.33 24,998,307.57 -61.16% 医药有限公司股权，导致 合并报表范围变化导致其 他应收款减少 主要是本期支付武汉健民 长期股权投资 210,075,201.05 140,185,341.28 49.86% 资本合伙企业（有限合伙） 出资额4000万及大鹏投 资收益增加所致 主要是报告期内“武汉文 在建工程 29,970,744.79 10,254,086.48 192.28% 化总部建设改造项目”所 涉在建工程较年初增加。 开发支出 16,497,750.17 11,927,725.71 38.31% 主要是本期研发资本化项 目支出增加所致 主要是出售子公司武汉健 商誉 214,035.49 3,479,694.05 -93.85% 民中维医药有限公司股权 导致商誉减少 主要是转让武汉健民中维 应付票据及应 152,020,160.64 251,539,353.93 -39.56% 医药有限公司股权导致合 付账款 并报表范围变化，应付账 款减少 应交税费 25,900,468.13 52,251,446.02 -50.43% 主要是收入下降计提税费 减少所致 主要是转让武汉华烨医药 有限公司、武汉健民中维 其他应付款 73,741,557.34 248,523,895.30 -70.33% 医药有限公司股权合并报 表范围变化，导致其他应 付款减少 主要是会计准则对报表项 长期应付款 6,405,597.67 -- 目列示调整，原专项应付 款调整至长期应付款列 示。 主要是转让武汉华烨医药 少数股东权益 5,004,794.41 17,850,284.88 -71.96% 有限公司、武汉健民中维 医药有限公司股权导致少 数股东权益减少 项目 年初至报告期 上年初至上年报 增减幅 原因说明 末（1-9月） 告期末（1-9月） 度 资产减值损失 368,394.06 223,740.70 64.65% 主要是当期资产减值损失 增加所致 其他收益 405,000.00 1,359,200.00 -70.20% 主要是当期政府补助转出 其他收益所致 主要是对联营企业武汉健 投资收益 45,719,508.12 32,536,909.94 40.52% 民大鹏药业有限公司的投 资收益增加和当期理财收