2018年健民药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,839,592,999.91 1,924,156,418.46 -4.39 归属于上市公司 1,118,519,544.28 1,089,596,776.89 2.65 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -26,689,509.94 -84,167,612.68 68.29 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 493,216,414.88 579,991,133.04 -14.96 归属于上市公司 28,922,767.39 17,700,964.16 63.40 股东的净利润 归属于上市公司 24,705,003.45 15,882,709.42 55.55 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.62 1.73 增加51.45个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.19 0.12 58.33 （元/股） 稀释每股收益 0.19 0.12 58.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -29,343.00 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,692,555.55 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,301,229.31 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 5.67 所得税影响额 -746,683.59 合计 4,217,763.94 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,571 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 22.07 0 无 0 境内非国有 法人 中国工商银行股份有限公 司－东方红新动力灵活配 7,481,899 4.88 0 无 0 其他 置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 东方红京东大数据灵活配 5,513,204 3.59 0 无 0 其他 置混合型证券投资基金 华安未来资产－宁波银行 4,631,664 3.02 0 无 0 其他 －华立集团股份有限公司 泰康资管－交通银行－泰 康资产管理有限责任公司 3,008,556 1.96 0 无 0 其他 优势精选资产管理产品 中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 2,923,114 1.91 0 无 0 其他 混合型证券投资基金 深圳市南方鑫泰投资发展 有限公司－南方鑫泰－私 2,832,341 1.85 0 无 0 其他 募学院菁英145号基金 兴业银行股份有限公司－ 中欧新趋势股票型证券投 2,284,691 1.49 0 无 0 其他 资基金(LOF) 中海信托股份有限公司－ 金海5号证券投资集合资 2,235,597 1.46 0 无 0 其他 金信托 中国工商银行股份有限公 2,164,299 1.41 0 0 其他 司－中欧精选灵活配置定 无 期开放混合型发起式证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国工商银行股份有限公司－东方红新 7,481,899 人民币普通股 7,481,899 动力灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－东方红京东大 5,513,204 人民币普通股 5,513,204 数据灵活配置混合型证券投资基金 华安未来资产－宁波银行－华立集团股 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 份有限公司 泰康资管－交通银行－泰康资产管理有 3,008,556 人民币普通股 3,008,556 限责任公司优势精选资产管理产品 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝 2,923,114 人民币普通股 2,923,114 筹灵活配置混合型证券投资基金 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南 2,832,341 人民币普通股 2,832,341 方鑫泰－私募学院菁英145号基金 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股 2,284,691 人民币普通股 2,284,691 票型证券投资基金(LOF) 中海信托股份有限公司－金海5号证券 2,235,597 人民币普通股 2,235,597 投资集合资金信托 中国工商银行股份有限公司－中欧精选 2,164,299 2,164,299 灵活配置定期开放混合型发起式证券投 人民币普通股 资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司与 华立医药集团有限公司为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司无优先股情况 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因说明 主要是由于合并范围变化以及 货币资金 73,400,040.44 116,701,442.75 -37.10% 季度末购买理财产品的资金增 加 以公允价值计 量且其变动计 89,996,000.00 63,997,000.00 40.63% 主要是季度末持有的国债逆回 入当期损益的 购资产增加。 金融资产 预付款项 8,972,577.41 15,243,886.97 -41.14% 主要是合并范围变化以及商业 子公司预付货款减少。 主要是因为理财产品的购买时 应收利息 53,323.00 173,586.89 -69.28% 点变化导致计提的应收利息减 少。 主要是报告期内“武汉文化总 在建工程 14,934,215.03 10,254,086.48 45.64% 部建设改造项目”所涉在建工 程较年初增加。 主要是转让武汉华烨医药有限 少数股东权益 8,218,256.07 17,850,284.88 -53.96% 公司股权，导致少数股东权益 减少986万元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-3月） 告期末（1-3月） 税金及附加 5,268,970.92 3,789,032.16 39.06% 主要是工业收入增加税金相应 增长 销售费用 150,359,602.03 109,465,831.08 37.36% 主要是工业收入同比增加导致 销售费用相应增长 主要是子公司武汉健民中维医 财务费用 633,005.24 921,599.02 -31.31% 药有限公司上年同期有银行借 款，截至本期末该借款已偿还。 资产减值损失 86,650.33 -100.00% 本期尚未发生资产减值损失 投资收益 16,622,337.68 8,562,837.32 94.12% 主要是理财产品收益和联营企 业投资收益增加 其中：对联营企 主要是联营企业武汉健民大鹏 业和合营企业 13,054,291.59 6,414,525.00 103.51% 药业有限公司投资收益增加 的投资收益 营业外收入 1,254,654.37 113,092.90 1009.40% 主要是农副产品加计扣除计入 导致营业外收入增加 归属于母公司 主要是工业收入增长及投资收 所有者的综合 28,922,767.39 17,700,964.16 63.40% 益增加带来归母净利润增加 收益总额 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-3月） 告期末（1-3月） 经营活动产生 合并报表范围变化以及销售回 的现金流量净 -26,689,509.94 -84,167,612.68 -68.29% 款力度加强带来经营活动现金 额 流量净额增加 投资活动产生 主要是本期末持有的理财产品 的现金流量净 -16,611,892.37 48,516,846.16 -134.24% 较上年同期增加 额 筹资活动产生 主要是上年同期子公司向银行 的现金流量净 107,933.00 28,560,261.95 -99.62% 借款 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 刘勤强 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 73,400,040.44 116,701,442.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 89,996,000.00 63,997,000.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 215,006,573.69 223,006,209.36 应收账款 421,729,682.03 489,708,793.42 预付款项 8,972,577.41 15,243,886.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 53,323.00 173,586.89 应收股利 其他应收款 20,118,573.01 24,824,720.68 买入返售金融资产 存货