2019年健民药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................7 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,727,510,248.48 1,722,182,745.84 0.31 归属于上市公司 1,168,040,656.61 1,139,760,504.37 2.48 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -17,280,433.83 -26,689,509.94 35.25 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 515,057,156.40 493,216,414.88 4.43 归属于上市公司 27,050,335.08 28,922,767.39 -6.47 股东的净利润 归属于上市公司 24,813,676.84 24,705,003.45 0.44 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.35 2.62 减少0.27个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.18 0.19 -5.26 （元/股） 稀释每股收益 0.18 0.19 -5.26 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 24,033.55 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 399,887.77 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,627,666.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,397,453.03 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 5.27 所得税影响额 -417,481.91 合计 2,236,658.24 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9619 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股东性质 数量 (%) 件股份 股份状态 数量 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 22.07 0 无 境内非国 有法人 中国工商银行股份有限 7,647,686 4.99 0 其他 公司－东方红新动力灵 无 活配置混合型证券投资 基金 招商银行股份有限公司 6,197,073 4.04 0 其他 －东方红京东大数据灵 无 活配置混合型证券投资 基金 华安未来资产－宁波银 4,631,664 3.02 0 其他 行－华立集团股份有限 无 公司 泰康资管－交通银行－ 3,225,445 2.10 0 其他 泰康资产管理有限责任 无 公司优势精选资产管理 产品 中国建设银行股份有限 3,194,519 2.08 0 其他 公司－中欧新蓝筹灵活 无 配置混合型证券投资基 金 深圳市南方鑫泰投资发 2,832,341 1.85 0 其他 展有限公司－南方鑫泰 无 －私募学院菁英145号基 金 兴业银行股份有限公司 2,284,691 1.49 0 其他 －中欧新趋势股票型证 无 券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限 2,164,299 1.41 0 其他 公司－中欧精选灵活配 无 置定期开放混合型发起 式证券投资基金 深圳市众智投资有限公 2,006,800 1.31% 0 无 其他 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国工商银行股份有限公司－东方 7,647,686 7,647,686 红新动力灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 招商银行股份有限公司－东方红京 6,197,073 6,197,073 东大数据灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 华安未来资产－宁波银行－华立集 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 团股份有限公司 泰康资管－交通银行－泰康资产管 3,225,445 3,225,445 理有限责任公司优势精选资产管理 人民币普通股 产品 中国建设银行股份有限公司－中欧 3,194,519 3,194,519 新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司 2,832,341 2,832,341 －南方鑫泰－私募学院菁英145号基 人民币普通股 金 兴业银行股份有限公司－中欧新趋 2,284,691 人民币普通股 2,284,691 势股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司－中欧 2,164,299 2,164,299 精选灵活配置定期开放混合型发起 人民币普通股 式证券投资基金 深圳市众智投资有限公司 2,006,800 人民币普通股 2,006,800 上述股东关联关系或一致行动的说 华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司为华立 明 医药集团有限公司的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 公司无优先股情况 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减幅度 原因说明 主要是报告期内本公司开始执 交易性金融资 行新金融工具系列准则，将理财 产 358,555,301.19 产品和华盖医疗健康创业投资 成都合伙企业（有限合伙）财产 份额归入此科目 预付款项 25,127,942.86 19,015,667.26 32.14% 主要是本期支付供应商预付款 项增加所致 其他应收款 11,674,059.90 8,086,075.07 44.37% 主要是本期借支增加所致 主要是报告期内本公司开始执 其他流动资产 5,935,828.85 386,308,608.86 -98.46% 行新金融工具准则，理财产品不 再归入此科目 可供出售金融 主要是报告期内本公司开始执 资产 46,857,074.19 -100.00% 行新金融工具准则，权益投资项 目不再归入此科目 其他权益工具 主要是报告期内本公司开始执 投资 36,210,773.00 行新金融工具系列准则，将权益 投资项目归入此科目 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 增减幅度 资产减值损失 82,961.00 主要是本期计提客户应收账款 减值准备增加所致 其他收益 399,887.77 主要是本期收到政府补助转其 他收益增加所致 营业外收入 29,553.64 389,791.77 -92.42% 主要是去年同期收到保险返还 款所致 营业外支出 1,402,973.12 -17,231.94 8241.70% 主要是本期支付小金胶囊处罚 所致 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 增减幅度 原因说明 经营活动产生 主要是本期加强回款管理，销售 的现金流量净 -17,280,433.83 -26,689,509.94 35.25% 回款率同比略有上升所致 额 投资活动产生 主要是本期理财产品部分赎回 的现金流量净 25,303,609.17 -16,611,892.37 252.32% 所致 额 筹资活动产生 主要是本期支付小股东以前年 的现金流量净 -3,542.40 107,933.00 -103.28% 度红利所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 刘勤强 日期 2019年4月19日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:健民药业集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 90,829,437.40 82,809,804.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 358,555,301.19 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 480,190,672.05 440,881,987.17 其中：应收票据 123,168,837.19 129,689,324.39 应收账款 357,021,834.86 311,192,662.78 预付款项 25,127,942.86 19,015,667.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,674,059.90 8,086,075.07 其中：应收利息 182,337.43 405,080.99 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,308,875.55 160,766,409.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,935,828.85 386,308,608.86 流动资产合计 1,098,622,117.80 1,097,868,552.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 46,857,074.19 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 197,009,186.96 183,351,783.39 其他权益工