2011年上海复旦复华科技股份有限公司年报

上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告 上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2011 年年度报告 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31 十、 重要事项 ..............................................................................................................................33 十一、财务会计报告 ....................................................................................................................38 十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................54 1 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴柏钧 独立董事 因公出差 戴国强 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司总经理姓名 蒋国兴 主管会计工作负责人姓名 叶伟达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 顾宝玲 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 复旦复华 公司的法定英文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司法定代表人 王生洪 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路 525 号复华科技楼 上海市国权路 525 号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com shareholder@forwardgroup.com 2 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室 注册地址的邮政编码 201209 办公地址 上海市国权路 525 号 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市国权路 525 号复华科技楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 6 月 10 日 公司首次注册登记地点 上海浦东即墨路 95 号 1804 室 公司变更注册登记日期 1995 年 3 月 10 日 公司变更注册登记地点 上海浦东金张路 1167 号 304－306 室 首次变更 企业法人营业执照注册号 1550272 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 公司变更注册登记日期 2001 年 5 月 30 日 公司变更注册登记地点 上海浦东金张路 1167 号 304－306 室 再次变更 企业法人营业执照注册号 3100001050272 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 6 日 公司变更注册登记地点 上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室 再次变更 企业法人营业执照注册号 3100001050272 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 公司变更注册登记日期 2008 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点 上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室 最新变更 企业法人营业执照注册号 310000000005918 税务登记号码 310115132209607 3 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告 组织机构代码 13220960-7 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 52,956,133.44 利润总额 38,160,955.82 归属于上市公司股东的净利润 23,863,226.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,269,074.50 经营活动产生的现金流量净额 136,936,902.53 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -528,468.94 -4,857,254.86 6,698,224.58 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 2,518,525.24 10,182,782.00 8,014,047.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 3,164,098.40 4,343,971.16 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 262,530.19 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有 -17,925,000.00 -2,925,000.00 -2,925,000.00 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 -3,199,563.27 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 882,498.75 3,724,252.57 654,872.44 入和支出 少数股东权益影响额 -167,852.04 -1,624,136.38 -790.06 所得税影响额 -448,081.60 -1,016,242.38 -3,299,176.77 合计 -15,405,848.40 6,648,499.35 10,286,585.08 4 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 731,060,767.52 598,598,586.66 22.13 565,283,073.10 营业利润 52,956,133.44 19,797,121.69 167.49 19,144,026.51 利润总额 38,160,955.82 30,697,582.15 24.31 31,586,170.53 归属于上市公司股东的净 23,863,226.10 20,439,569.05 16.75 14,162,559.79 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 39,269,074.50 13,791,069.70 184.74 3,875,974.71 润 经营活动产生的现金流量 136,936,902.53 80,135,251.00 70.88 17,118,118.80 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 1,524,034,189.72 1,433,556,633.57 6.31 1,212,720,065.32 负债总额 886,522,664.58 811,117,026.42 9.30 651,695,562.16 归属于上市公司股东的所 566,576,257.14 542,821,518.96 4.38 522,982,516.94 有者权益 总股本 345,155,035.