2011年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2011 年第一季度报告 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司总经理姓名 蒋国兴 主管会计工作负责人姓名 叶伟达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 顾宝玲 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,476,729,076.60 1,433,556,633.57 3.01 所有者权益（或股东权益）(元) 547,301,684.19 542,821,518.96 0.83 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.586 1.573 0.83 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,788,091.79 -110.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.063 -110.00 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,034,141.52 4,034,141.52 13.13 基本每股收益（元/股） 0.0117 0.0117 13.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0089 0.0089 -12.75 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0117 0.0117 13.59 加权平均净资产收益率（%） 0.74 0.74 增加 0.06 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.56 0.56 减少 0.11 个百分点 益率（%） 2 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 82,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 174,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,018,294.57 所得税影响额 -145,203.42 少数股东权益影响额（税后） -152,716.22 合计 976,374.93 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 81,114 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 复旦大学 75,940,000 人民币普通股 上海久事公司 5,510,500 人民币普通股 中信信托有限责任公司 1,600,000 人民币普通股 －上海建行 810 王化成 1,578,917 人民币普通股 黄璐 1,139,700 人民币普通股 王洪廷 1,037,300 人民币普通股 山东省国际信托有限公 1,036,421 人民币普通股 司－证研一期集合信托 陈炜 739,900 人民币普通股 王正南 671,391 人民币普通股 杨光 617,571 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 3 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第一季度报告 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 鉴于 2010 年度母公司本期税后净利润为 122.72 万元，但累计无可供分配的利润，经公 司六届十九次董事会会议决定，2010 年度利润分配实施预案为：不分配，不转增。 本预案须经 2010 年度股东大会审议通过。 上海复旦复华科技股份有限公司 法定代表人:王生洪 2011 年 4 月 28 日 4 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 451,747,804.32 411,824,910.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,754,085.27 3,730,507.41 应收账款 90,934,022.37 87,302,223.08 预付款项 31,506,289.73 27,251,303.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 196,182,043.83 198,120,416.64 买入返售金融资产 存货 269,318,574.07 271,004,433.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,767,200.00 流动资产合计 1,048,442,819.59 1,002,000,993.98 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,330,975.43 79,574,221.32 投资性房地产 123,316,585.46 123,920,294.90 固定资产 129,997,821.81 131,772,598.66 在建工程 1,381,527.35 146,200.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,815,459.22 54,209,172.36 开发支出 3,264,928.98 3,111,328.98 商誉 5 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 21,313,308.97 22,654,072.56 递延所得税资产 1,640,009.56 1,640,009.56 其他非流动资产 14,225,640.23 14,527,741.25 非流动资产合计 428,286,257.01 431,555,639.59 资产总计 1,476,729,076.60 1,433,556,633.57 流动负债： 短期借款 606,500,000.00 533,260,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 57,057,874.83 55,043,784.12 预收款项 4,837,140.03 15,498,991.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,696,774.28 1,323,645.83 应交税费 14,362,606.02 13,024,776.38 应付利息 应付股利 5,060,682.98 5,060,682.98 其他应付款 31,475,416.58 60,392,514.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,121,742.07 25,161,850.17 其他流动负债 流动负债合计 746,112,236.79 708,766,244.82 非流动负债： 长期借款 86,166,450.55 86,178,471.68 应付债券 长期应付款 专项应付款 205,000.00 预计负债 11,700,000.00 11,700,000.00 递延所得税负债 692,309.92 692,309.92 其他非流动负债 3,780,000.00 3,780,000.00 非流动负债合计 102,543,760.47 102,350,781.60 负债合计 848,655,997.26 811,117,026.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 345,155,035.00 345,155,035.00