2008年浙江京新药业股份有限公司年报

浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 0 浙江京新药业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 2008 年年度报告 二OO 九年四月浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 浙江京新药业股份有限公司 董事长：吕钢 二OO 九年四月十一日浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简 介.......................................................................................................... 3 第二节 会计数据和业务数据摘 要.............................................................................................. 4 第三节 股本变动及股东情 况...................................................................................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................... 10 第五节 公司治理结 构............................................................................................................. ... 14 第六节 股东大会情况简 介........................................................................................................ 20 第七节 董事会报 告............................................................................................................. ...... 21 第八节 监事会报 告............................................................................................................. ....... 37 第九节 重要事 项............................................................................................................. ........... 39 第十节 财务报 告............................................................................................................. ........... 49 第十一节 备查文件目 录............................................................................................................ 50浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江京新药业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 中文缩写：京新药业 英文缩写：JINGXIN 二、公司法定代表人：吕钢 三、公司董事会秘书和证券事务代表及投资者关系管理负责人 四、公司注册地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 公司办公地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 邮政编码：312500 网址：www.jingxinpharm.com 电子邮箱：jingxin@mail.sxptt.zj.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京新药业 股票代码：002020 七、其他有关资料： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 徐小明 曾 成 徐小明 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575－86176531 传真 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 4 公司首次注册登记日期：2001年10月25日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年9月27日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000031464 税务登记号码：330624704503984 组织机构代码：70450398-4 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦16楼B座 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 -20,331,755.13 利润总额 -10,251,071.02 归属于上市公司股东的净利润 -17,729,760.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,604,729.65 经营活动产生的现金流量净额 29,983,689.75 注：非经常性损益项目 （单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） (一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分； 1,047,491.21 (二)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外； 8,486,761.33 (三)取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； 0 (四)计入当期损益的对非金融金钩收取的资金占用费； 219,298.63 (五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； 27,780.00 (六)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性0浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 5 调整对当期损益的影响； (七)除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 546,431.57 减:所得税影响数 1,452,847.20 少数股东损益影响数 -53.35 合 计 8,874,968.89 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 510,305,555.54 565,217,329.74 -9.72 432,592,479.33 利润总额 -10,251,071.02 2,112,089.10 -585.35 17,814,308.27 归属于上市公司 股东的净利润 -17,729,760.76 1,503,806.10 -1278.99 14,031,176.64 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -26,604,729.65 -7,524,458.04 -253.58 12,758,318.15 经营活动产生的 现金流量净额 29,983,689.75 -87,595,898.17 134.23 -1,446,007.04 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 953,084,106.98 1,015,785,768.18 -6.17 776,387,109.98 所有者权益（或股 东权益） 299,289,536.95 298,179,297.71 0.37 296,675,491.61 股本 101,550,000.00 101,550,000.00 0.00 101,550,000.00 2、主要财务指标 （单位：元/股） 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.175 0.015 -1,266.67 0.138 稀释每股收益（元/股） -0.175 0.015 -1,266.67 0.138 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） -0.262 -0.074 254.05 0.126 全面摊薄净资产收益率 （%） -5.924 0.504 下降了6.428 个百分点 4.729 加权平均净资产收益率 （%） -6.128 0.506 下降了6.634 个百分点 4.844 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） -8.889 -2.523 下降了6.366 个百分点 4.30 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -9.196 -2.53 下降了6.666 个百分点 4.405 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.295 -0.863 -134.18 -0.014 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.947 2.936 0.37 2.921 3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息编报规则第9号》的要求计算的净资产收益浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报 告 6 率： 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 营业利润 -6.793 -7.03 -0.20 -0.20 归属于母公司所有者的净利润 -5.924 -6.128 -0.175 -0.175 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-8.889 -9.196 -0.262 -0.262 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 58,524,701 57.63% -2,697,747 -2,697,747 55,826,954 54.97% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 27,414,048 27.00% -996,895 -996,895 26,417,153 26.01% 其中：境内非国有法 人持股 16,953,936 16.70% 0 0 16,953,936 16.70% 境内自然人持股 10,460,112 10.30% -996,895 -996,895 9,463,217 9.31% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 31,110,653 30.64% -1,700,852 -1,700,852 29,409,801 28.96% 二、无限售条件股份 43,025,299 42.37% 2,697,747 2,697,747 45,723,046 45.03% 1、人民币普通股 43,025,299 42.37% 2,697,747 2,697,747 45,723,046 45.03% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 101,550,000 100.00% 0 0 101,550,000 100.00% （二）、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 吕钢 25,122,220 0 0 25,122,220 股改承诺 2009 年2 月17 日 浙江康新化工 有限公司 16,953,936 0 0 16,953,936 股改承诺 2009 年2 月17 日 吕岳英 10,460,112 0 0 10,460,112 股改承诺 2009 年2 月17 日 张丽娃 1,398,181 0 0 1,398,181 董事、高管股份 无浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 7 吴政杰 1,395,386 1,395,386 0 0 董事离任锁定6 个月 2008 年04 月16 日 王光强 1,020,389 0 0 1,020,388 董事股份 无 杨钰菲 1,302,360 1,302,360 0 0 监事离任锁定6 个月 2008 年04 月16 日 王能能 872,117 0 0 872,117 高管股份 无 合计 58,524,701 2,697,746 0 55,826,955 － － 公司于2009年2月13日公告了《京新药业限售股份上市流通提示性公告》（公告编号： 2009001），确定吕钢、浙江康新化工有限公司和吕岳英所持有的限售股份上市流通日为2009 年2月17日。在2010年11月10日前，吕钢所持有的25,122,220股出售价格不能低于每股10 元，浙江康新化工有限公司所持有的16,953,936股和吕岳英所持有的10,460,112股出售价 格均不能低于每股7.34元。其中吕钢为公司董事长兼总经理，其所持有的18,841,665股， 以“高管股份”的形式予以锁定。 二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字［2004］102号文批准，公司于2004年6月29日成功发行人 民币普通股（A 股）1760万股，每股面值1.00 元，每股发行价为10.05元。 经深圳证券交易所深证上 [2004] 63号文同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股） 1760万股于2004年7月15日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 2、公司于2005年11月17日完成股权分置改革，改革前未上市流通股为50,100,000股， 已上市流通股为17,600,000股；改革后有限售条件的流通股为43,414,484股，无限售条件 的流通股为24,285,516股，公司股本总额不变。 3、经公司2005年度股东大会审议通过，以2005年年末公司总股本6,770万股为基数， 以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由6,770万股增 加为10,155万股，公司资本公积金由145,928,754.50元减少为112,078,754.50元。公司已 于2006年5月19日以资本公积金转增股本完毕。 4、2007年9月28日公司完成了董事会、监事会成员的换届选举及高级管理人员的聘任 工作，本届董事、监事和高级管理人员的任期为2007年10月15日起至2010年10月14日止； 王光强、王能能被选为新一届董事和监事，其所持有的股份以“高管股份”的形式予以锁 定；而吴政杰、杨钰菲则不担任董事和监事，其所持有的股份以“高管股份”的形式在离 职后六个月内予以锁定，至2008年4月15日止；在此情况下，公司股份总数不变，股本结构 发生变化：有限售条件的流通股为58,524,701股，无限售条件的流通股为43,025,299股。 5、2009年2月17日，限售股份持有人持有的部分限售股份52,536,268股解除限制，可 上市流通；其中吕钢为公司董事长兼总经理，其所持有的18,841,665股，以“高管股份” 的形式予以锁定；本次限售股份实际可上市流通数量为33,694,603股。部分限售股份上市浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报 告 8 流