2021年浙江京新药业股份有限公司一季报

浙江京新药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 821,082,483.69 793,742,204.43 3.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,356,741.25 95,666,199.21 35.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 99,513,713.36 79,533,640.22 25.12% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,555,730.34 121,862,146.77 -33.08% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85% 加权平均净资产收益率 3.25% 2.63% 上升 0.62 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,606,221,217.38 5,666,246,990.95 -1.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,067,611,754.63 3,917,602,965.69 3.83% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -234,285.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 14,536,901.43 标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 20,004,904.44 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,135,027.33 减：所得税影响额 5,366,472.32 少数股东权益影响额（税后） 233,047.12 合计 29,843,027.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,436 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吕钢 境内自然人 21.12% 148,997,296 111,747,972 质押 52,300,000 京新控股集团有限 境内非国有法人 7.96% 56,165,688 质押 34,655,334 公司 吕岳英 境内自然人 2.76% 19,497,288 质押 11,000,000 长城国融投资管理 国有法人 2.28% 16,057,094 有限公司 上海国际集团资产 国有法人 1.45% 10,258,278 管理有限公司 香港中央结算有限 境外法人 1.24% 8,720,645 公司 #俞敏 境内自然人 1.01% 7,110,000 吕力平 境内自然人 0.93% 6,584,000 唐芳英 境内自然人 0.90% 6,341,734 俞更生 境内自然人 0.85% 6,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 京新控股集团有限公司 56,165,688 人民币普通股 56,165,688 吕钢 37,249,324 人民币普通股 37,249,324 吕岳英 19,497,288 人民币普通股 19,497,288 长城国融投资管理有限公司 16,057,094 人民币普通股 16,057,094 上海国际集团资产管理有限公司 10,258,278 人民币普通股 10,258,278 香港中央结算有限公司 8,720,645 人民币普通股 8,720,645 #俞敏 7,110,000 人民币普通股 7,110,000 吕力平 6,584,000 人民币普通股 6,584,000 唐芳英 6,341,734 人民币普通股 6,341,734 俞更生 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司 100%的股权，为京新控股集团 有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、 吕岳英与俞敏为母子关系，吕岳英与俞更生为夫妻关系， 俞更生与俞敏为父子 关系，三人存在关联关系，共同构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 3、未知以上其他股东是否存在关联关系，未知以上其他股东是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况 俞敏持有的 6,500,000 股为通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 说明（如有） 持有。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 项目 期末数（或本期数） 年初数（或上年同期数） 增减变动 1 交易性金融资产 630,735,987.23 1,178,834,014.62 -46.49% 2 在建工程 186,252,073.16 139,838,513.74 33.19% 3 使用权资产 22,659,093.22 4 其他非流动资产 467,277,425.79 246,804,463.77 89.33% 5 短期借款 300,125,277.78 -100.00% 6 应付票据 255,000,000.00 189,000,000.00 34.92% 7 应交税费 57,416,423.39 93,421,173.20 -38.54% 8 租赁负债 22,841,146.12 9 投资收益 18,102,931.83 7,272,191.24 148.93% 10 经营活动产生的现金流量净额 81,555,730.34 121,862,146.77 -33.08% 11 投资活动产生的现金流量净额 195,229,381.21 -278,056,622.69 170.21% 12 筹资活动产生的现金流量净额 -176,637,569.17 227,635,340.82 -177.60% 13 现金及现金等价物净增加额 99,450,478.92 71,436,156.73 39.22% 14 期末现金及现金等价物余额 985,479,476.64 487,655,058.71 102.09% 说明： 1. 交易性金融资产比年初减少54,810万元，下降46.49%，主要系该类理财产品减少所致。 2. 在建工程比年初增加4,641万元，增长33.19%，主要系公司车间建设投入增加所致。 3. 使用权资产比年初增加2,266万元，主要系按新租赁准则确认租赁合同使用权资产所致。 4. 其他非流动资产比年初增加22,047万元，增长89.33%，主要系一年以上存单增加所致。 5. 短期借款比年初减少30,013万元，下降100%，主要系归还借款所致。 6. 应付票据比年初增加6,600万元，增长34.92%，主要系用银行承兑汇票结算增加所致。 7. 应交税费比年初减少3,600万元，下降38.54%，主要系缴纳的税费增加所致。 8. 租赁负债比年初增加2,284万元，主要系按照新租赁准则确认租赁合同租赁负债所致。 9. 投资收益比去年同期增加1,083万元，增长148.93%，主要系理财产品投资收益增加所致。 10.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,031万元，下降33.08%，主要系支付职工薪酬和各项税 费增加所致。 11.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加47,329万元，增长170.21%，主要系收回投资所收到的现 金增加所致。 12.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少40,427万元，下降177.60%，主要系偿还债务所支付的现 金增加所致。 13.现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2,801万元，增长39.22%，主要系收回投资所收到的现金增 加所致。 14.期末现金及现金等价物余额比去年同期增加49,782万元，增长102.09%，主要系收回投资所收到的现金 增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行股票事项 经公司第七届董事会第十一次会议、第十三次会议、第十八会议及2020年第三次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会审议通过，本公司拟向京新控股集团有限公司非公开发行股票，发行价格为9.12元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第十一次会议决议公告日，即2020年7月14日）前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，募资总额5亿元，全部用于公司年产30亿粒固体制剂产能提升项目、年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目两个项目建设。该事项已经中国证监会核准，并于2021年2月1日获得了《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行54,824,561股新股。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 京新药业 2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 2020 年 12 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 2021 年 02 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司2016年度非公开发行募集资金项目之研发平台建设正常推进中，本年度使用募集资金1,954.06万元，累计使用48,369.01万元。 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 19,000 19,000 0 银行理财产品 闲置自有资金 98,000 47,000 0 券商理财产品 闲置自有资金 7,000 7,000 0 合计 124,000 73,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,035,056,546.48 915,349,298.13 结算备付金