2021年浙江京新药业股份有限公司三季报

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2021059 浙江京新药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 808,255,395.68 1.64% 2,468,167,432.84 1.33% 归属于上市公司股东的 158,448,752.24 7.34% 429,210,065.92 15.21% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 146,353,981.33 42.75% 375,130,594.82 33.34% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 142,097,794.30 -70.33%[注] 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.20 5.26% 0.54 14.89% 稀释每股收益（元/股） 0.20 5.26% 0.54 14.89% 加权平均净资产收益率 3.75% 下降 0.17 个百分点 10.46% 下降 0.53 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,142,610,731.93 5,666,246,990.95 8.41% 归属于上市公司股东的 4,630,980,193.06 3,917,602,965.69 18.21% 所有者权益（元） 注：经营活动产生的现金流净额减少主要原因为（1）为应对原材料涨价战略性备货，库存商品增加；（2）创新项目加快推进，研发投入等经营性活动支出增加；（3）疫情影响海外销售回款周期拉长及内贸业务模式转变应收款账期增加导致应收款增加。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -465,545.74 -703,843.62 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 7,820,759.15 37,324,945.29 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 6,813,619.88 25,730,099.63 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,428.90 1,969,486.52 减：所得税影响额 2,270,098.60 9,898,762.92 少数股东权益影响额（税后） 33,392.68 342,453.80 合计 12,094,770.91 54,079,471.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 年初数/去年同期数 序号 项目 期末余额（元） 变动比例 原因说明 （元） 主要系2020年度非公开发行实施完成，筹 1 货币资金 1,408,601,265.18 915,349,298.13 54% 资活动产生的现金增加所致。 2 交易性金融资产 471,040,565.31 1,178,834,014.62 -60%主要系公司购入的理财产品减少所致。 3 应收账款 451,898,344.25 334,736,387.62 35%主要系疫情影响海外销售回款周期拉长及 内贸业务模式转变应收款账期增加所致。 4 预付款项 45,658,628.42 24,053,044.03 90%主要系原料采购预付增加所致。 5 其他应收款 63,881,654.95 40,360,313.48 58%主要系项目开发保证金增加所致。 6 在建工程 274,227,971.43 139,838,513.74 96%主要系工程项目增加所致。 7 使用权资产 19,323,159.16 - 主要系会计政策变更所致。 8 其他非流动资产 572,295,998.15 246,804,463.77 132%主要系购买定期存单增加所致。 9 短期借款 100,000,000.00 300,125,277.78 -67%主要系偿还去年贷款所致。 应交税费 29,944,758.16 93,421,173.20 -68%主要系2020年度企业所得税汇算清缴上交 10 所得税所致。 11 租赁负债 19,249,411.61 - 主要系会计政策变更所致。 12 财务费用 -26,317,756.92 4,805,124.39 -648%主要系定期存单利息收入增加所致。 13 投资收益 21,477,195.52 60,823,121.04 -65%主要系理财产品收益减少所致。 信用减值损失（损 14 -12,565,355.73 -7,333,338.82 -71%主要系应收账款坏账准备增加所致。 失以“-”号填列） 资产减值损失（损 -34,923.35 3,981,830.25 -101%主要系存货跌价准备增加所致。 15 失以“-”号填列） 16 营业外支出 205,932.87 7,871,685.58 -97%主要系捐赠支出减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,145 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 吕钢 境内自然人 19.75% 178,796,755 134,097,566 质押 62,760,000 京新控股集团有 境内非国有法人 14.91% 134,966,393 67,567,567 质押 85,603,567 限公司 吕岳英 境内自然人 2.58% 23,396,746 质押 7,200,000 长城国融投资管 国有法人 2.13% 19,268,513 理有限公司 上海国际集团资 国有法人 1.36% 12,309,934 产管理有限公司 香港中央结算有 境外法人 1.26% 11,374,164 限公司 #俞敏 境内自然人 0.94% 8,524,800 吕力平 境内自然人 0.87% 7,900,800 唐芳英 境内自然人 0.84% 7,610,081 俞更生 境内自然人 0.80% 7,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 京新控股集团有限公司 67,398,826 人民币普通股 67,398,826 吕钢 44,699,189 人民币普通股 44,699,189 吕岳英 23,396,746 人民币普通股 23,396,746 长城国融投资管理有限公司 19,268,513 人民币普通股 19,268,513 上海国际集团资产管理有限公司 12,309,934 人民币普通股 12,309,934 香港中央结算有限公司 11,374,164 人民币普通股 11,374,164 #俞敏 8,524,800 人民币普通股 8,524,800 吕力平 7,900,800 人民币普通股 7,900,800 唐芳英 7,610,081 人民币普通股 7,610,081 俞更生 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司 100%的股权，为京新控股集团有 限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 2、 吕岳英与俞敏为母子关系，吕岳英与俞更生为夫妻关系， 俞更生与俞敏为父子关 说明 系，三人存在关联关系，共同构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、未知以上其他股东是否存在关联关系，未知以上其他股东是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 4、浙江京新药业股份有限公司回购专用证券账户持有回购库存股 44,289,798 股,占公 司总股本的 4.89%。 前 10 名股东参与融资融券业务情 俞敏持有的 7,800,000 股为通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 况说明（如有） 有。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2020年度非公开发行股票事项 公司2020年度非公开发行A股股票事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十八会议及2020年第三次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会审议通过并获得了中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]190号）核准，公司于2021年8月实施了本次发行，本次非公开发行人民币普通股（A股）67,567,567股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.40元，募集资金总额为人民币499,999,995.80元，扣除与发行有关的费用人民币4,959,969.41元（不含税），实际募集资金净额为人民币495,040,026.39元。上述募集资金已于2021年8月23日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA15359号《验资报告》验证。公司已按《募集资金使用管理办法》的规定，对上述募集资金实行专户存 储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。募集资金投资项目正常实施推进中。四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,408,601,265.18 915,349,298.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 471,040,565.31 1,178,834,014.62 衍生金融资产 应收票据 应收账款 451,898,344.25 334,736,387.62 应收款项融资 51,130,490.63 45,198,595.41 预付款项 45,658,628.42 24,053,044.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63,881,654.95 40,360,313.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 572,134,799.41 500,755,680.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,941,706.54 85,726,960.78 流动资产合计 3,152,287,454.69 3,125,014,294.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 128,523,993.71 128,074,268.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 419,235,497.22 419,235,497.22 投资性房地产 137,927,198.77 141,655,291.09 固定资产 940,978,779.05 938,973,497.49 在建工程 274,227,971.43 139,83