2016年广州万孚生物技术股份有限公司一季报

广州万孚生物技术股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-020 2016年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李文美、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)粟进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 100,516,582.74 79,550,580.52 26.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,140,955.23 20,173,680.35 29.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 22,130,846.62 17,783,168.29 24.45% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,960,917.21 3,953,482.72 329.01% 基本每股收益（元/股） 0.3 0.31 -3.23% 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.31 -3.23% 加权平均净资产收益率 3.66% 6.24% -2.58% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 813,967,385.91 798,568,778.30 1.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 726,744,903.02 700,641,921.94 3.73% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 300.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,871,730.19 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,821,444.65 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,300.00 减：所得税影响额 707,666.23 合计 4,010,108.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助 2,871,730.19 投资收益 1,821,444.65 二、重大风险提示 1、经销商管理风险 公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。 2、新产品研发、注册及认证风险 POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业，目前美国和欧洲是POCT产品的主要市场。随着中国、印度等主要发展中国家医疗卫生事业的快速发展，POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断，市场对体外诊断产品要求也在不断提高，企业必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化。但是由于POCT产品取得产品认证或产品注册证书的周期较长，研发周期一般需要1年以上，而且在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段才能注册产品证书，申请注册周期一般为1～2年；同时随着行业的发展，行业认证标准也不断地提高。如果公司不能具备较强的持续研发能力，公司在未来发展过程中将面临新产品的研发、注册和认证风险，削弱公司的市场竞争优势。 3、政策变化风险 2009年4月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。同时，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。 4、汇率变动风险 公司境外销售的金额占比较大，受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率会出现一定幅度的波动，同时汇率的波动也会对公司的业绩造成一定程度的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 12,474 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李文美 境内自然人 24.83% 21,852,600 21,852,600 广州科技金融创 新投资控股有限国有法人 21.28% 18,724,200 18,724,200 公司 王继华 境内自然人 14.88% 13,094,400 13,094,400 广州百诺泰投资 其他 5.63% 4,950,000 4,950,000 中心（有限合伙） 广州华工大集团 国有法人 5.07% 4,460,300 4,460,300 有限公司 广州生物工程中 国有法人 2.61% 2,296,600 2,296,600 心 中国建设银行股 份有限公司－华 其他 1.14% 1,000,792 0 商价值精选混合 型证券投资基金 赵建平 境内自然人 1.02% 900,000 0 中国建设银行股 份有限公司－华 其他 0.94% 829,949 0 商盛世成长混合 型证券投资基金 全国社会保障基 金理事会转持二国有法人 0.71% 621,900 621,900 户 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－华 1,000,792人民币普通股 1,000,792 商价值精选混合型证券投资基金 赵建平 900,000人民币普通股 900,000 中国建设银行股份有限公司－华 829,949人民币普通股 829,949 商盛世成长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华 商创新成长灵活配置混合型发起 500,800人民币普通股 500,800 式证券投资基金 彭庆伟 309,800人民币普通股 309,800 张永圻 295,300人民币普通股 295,300 陈名 200,000人民币普通股 200,000 孙凤云 157,332人民币普通股 157,332 黄世发 141,330人民币普通股 141,330 王鸿远 140,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，二人合计直接持有公 说明 司3,494.70万股，占公司总股本39.71%。 公司股东赵建平除了通过普通证券账户持有600,000股外，还通过中信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有300,000股，实际合计持有900,000股；公司股东孙 参与融资融券业务股东情况说明 凤云通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有157,332股，实际 （如有） 合计持有157,332股；公司股东黄世发通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有141,330股，实际合计持有141,330股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用√不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司以“服务万众、万众信孚”为宗旨，专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等POCT相关产品的研发、生产与销售，构建了较为完善的免疫定性快速诊断技术平台、免疫定量快速诊断技术平台、微型光学检测仪器技术平台、电化学技术平台，并依托上述四大技术平台形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品（药物滥用）检测、慢性病检测等领域的丰富产品线，产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康管理等领域。 报告期内，公司管理层围绕2016年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作。随着公司品牌影响力和销售能力的稳步增长，公司一方面加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线，同时也加强新市场的拓展，稳固和扩大公司的市场优势；另一方面，对管理成本也进行了有效控制，使得公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩较上年同期稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入100,516,582.74元，比上年同期增长26.36%；归属于上市公司股东的净利润 26,140,955.23元，比上年同期增长29.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,130,846.62元，比上年同期增长24.45%。 公司一直致力于POCT产品的研发、生产和销售，秉承“精益求精、追求卓越”的企业精神，以市场为导向，通过自主创新、产学研合作及国外技术引进消化吸收等多种创新路径，紧跟国际先进技术和趋势，不断创新和发展新技术的应用研究，逐步稳定和提升技术平台，拓展并丰富产品线，优化产品结构，开发适用于多领域、多功能的诊断试剂和诊断仪器，努力将公司打造成快速诊断领域内技术领先、产品一流、营销创新、具有一定国际竞争力的POCT产品和服务提供商。 未来公司将突破现有的POCT行业，定位在糖尿病、心脑血管疾病和呼吸道疾病的全过程管理，整合资源，搭建网络，做慢性病全过程管理的服务商，即对上述三类慢性病实现从诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 公司年度经营计划在报告期内的执行情况请见本章节“二、业务回顾和展望”之相关内容。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺时 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况 间 股权激励承诺 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作 不适用 承诺 资产重组时所作承 不适用 诺 "对于本次公开发行前持有的发行人股份，本人将严格遵守已 做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺， 在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本 次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后 两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期， 2014年 李文美;王 股份减持承 则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人 05月282020-06-29 正常履行中 继华 诺 已经全额承担赔偿责任。本人承诺：在上述锁定期届满后两 日 年内，如减持则减持价格不低于本次发行价，每年转让的股 份不超过其持有的发行人股份的25%。本人保证减持时遵守 中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并由 发行人提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票， 首次公开发行或再 本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所 融资时所作承诺 有。" "对于本次公开发行前持有的发行人股份，本公司将严格遵守 已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承 广州科技风 诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份 险