2016年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告 二0一六年四月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 9,995,887,003.99 10,029,960,804.59 -0.34 归属于上市公司股东 1,605,419,929.66 1,017,552,316.50 57.77 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -117,614,489.09 34,699,802.42 -438.95 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,698,839,089.13 1,742,718,291.36 -2.52 归属于上市公司股东 919,695,367.29 20,482,536.02 4,390.14 的净利润 归属于上市公司股东 -66,402,876.95 17,231,002.22 -485.37 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 70.13 2.00 增加 68.13 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 2.1544 0.048 4,388.33 稀释每股收益（元/股） 2.1544 0.048 4,388.33 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 960,781,704.13注 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,850,490.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -66,766.77 所得税影响额 -4,467,183.24 合计 986,098,244.24 注：主要系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 34,506 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 比例(%) 股东性质 数量 件股份数量 股份状态 数量 太极集团有限公司 165,690,203 38.81 0 质押 81,800,000 国有法人 重庆市涪陵区希兰生物科 11,895,294 2.79 0 5,900,000 国有法人 质押 技有限公司 中国工商银行股份有限公 7,038,525 1.65 0 0 未知 司－富国医疗保健行业混 无 合型证券投资基金 重庆市涪陵城市建设投资 5,856,839 1.37 0 0 国有法人 无 集团有限公司 华夏证券有限公司 5,036,220 1.18 0 质押 5,036,200 未知 博时资本－工商银行－博 4,982,629 1.17 0 0 未知 时资本－铂诚4号专项资 无 产管理计划 中国工商银行股份有限公 4,563,000 1.07 0 0 未知 司－汇添富医药保健混合 无 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公 4,500,000 1.05 0 0 未知 司－融通医疗保健行业混 无 合型证券投资基金 巩和国 4,237,800 0.99 0 无 0 境内自然人 中信银行股份有限公司－ 3,497,000 0.82 0 0 未知 浦银安盛医疗健康灵活配 无 置混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 165,690,203 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健 7,038,525 7,038,525 人民币普通股 行业混合型证券投资基金 重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司 5,856,839 人民币普通股 5,856,839 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220 博时资本－工商银行－博时资本－铂诚4号 4,982,629 4,982,629 人民币普通股 专项资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保 4,563,000 4,563,000 人民币普通股 健混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健 4,500,000 4,500,000 人民币普通股 行业混合型证券投资基金 巩和国 4,237,800 人民币普通股 4,237,800 中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康 3,497,000 3,497,000 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控 制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联 关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因： 单位：元 2016年3月31日 2015年12月31日 项目 （或2016年一季 （或2015年一季 差异变动金额 变动幅度（%） 备注 度） 度） 货币资金 1,502,529,727.45 2,356,664,277.03 -854,134,549.58 -36.24 注1 预付款项 552,550,489.36 264,283,361.81 288,267,127.55 109.08 注2 划分为持有待售的资产 14,323,244.82 107,821,409.59 -93,498,164.77 -86.72 注3 可供出售金融资产 709,492,994.17 410,946,056.85 298,546,937.32 72.65 注4 应付利息 3,028,391.03 26,803,944.43 -23,775,553.40 -88.70 注5 一年内到期的非流动负 88,650,798.40 279,764,656.36 -191,113,857.96 -68.31 注6 债 其他流动负债 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00 注7 其他综合收益 172,382,534.53 403,924,706.75 -231,542,172.22 -57.32 注8 长期借款 188,206,368.00 98,206,368.00 90,000,000.00 91.64 注9 递延所得税负债 57,421,248.70 30,255,052.61 27,166,196.09 89.79 注10 资本公积 219,438,833.00 319,964,414.91 -100,525,581.91 -31.42 注11 未分配利润 635,348,998.20 -284,346,369.09 919,695,367.29 323.44 注12 投资收益 960,832,948.53 365,335.54 960,467,612.99 262,900.13 注13 处置子公司及其他营业 300,000,000.00 300,000,000.00 注14 单位收到的现金净额 投资支付的现金 53,993,500.00 53,993,500.00 注15 发行债券收到的现金 398,400,000.00 -398,400,000.00 -100.00 注16 注1：货币资金项目期末较期初减少36.24%(绝对额减少85,413.45万元），主要系公司及全资子公司太极集团涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司减少所致。 注2：预付账款项目期末较期初增加109.08%（绝对额增加28,826.71万元）,主要系全资子公司太极集团涪陵制药厂有限公司增加所致。 注3：划分为持有待售的资产项目期末较期初减少86.72%(绝对额减少9,349.82万元）,主要系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。 注4：可供出售金融资产项目期末较期初增加72.65%(绝对额增加29,854.69万元）,主要系公司本期增加持有中节能太阳能股票所致。 注5：应付利息项目期末较期初减少88.70%(绝对额减少2,377.56万元）,主要系公司本期减少非债务融资工具利息所致。 注6：一年内到期的非流动负债项目期末较期初减少68.31%(绝对额减少19,111.39万元）,主要系公司一年内到期的非流动负债到期续贷转出所致。 注7：其他流动负债项目期末较期初减少100.00%(绝对额减少40,000万元）,主要系公司本期到期偿还非债务融资工具所致。 注8：其他综合收益项目期末较期初减少57.32%(绝对额减少23,154.22万元）,主要系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。 注9：长期借款项目期末较期初增加91.64%(绝对额增加9,000万元）,主要系全资子公司西南药业股份有限公司贷款增加所致。 注10：递延所得税负债项目期末较期初增加89.79%(绝对额增加2,716.62万元）,主要系公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致。 注11：资本公积项目期末较期初减少31.42%(绝对额减少10,052.56万元）,主要系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。 注12：未分配利润项目期末较期初增加323.44%(绝对额增加91,969.54万元）,主要系公司本报告期内净利润增加所致。 注13：投资收益本期较同期增加262,900.13%(绝对额增加96,046.76万元）,主要系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权，取得收益所致。 注14：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较同期绝对额增加30,000万元，主要系公司控股子公司桐君阁完成了重大资产重组，收到现金所致。 注15：投资支付的现金本期较同期绝对额增加5,399.35万元，主要系公司本期对成都中医大银海眼科医院股份有限公司的投资支付现金所致。 注16：发行债券收到的现金本期较同期减少100.00%(绝对额减少39,840万元）,主要系公司同期发行非债务融资工具所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）实施了重大资产重组，本次桐君阁重大资产重组对公司也构成了重大资产重组，公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组的议案》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》。公司将持有桐君阁20%（即54,926,197股）的股份转让给中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称：中节能太阳能）股东及其指定的第三方，中节能太阳能股东及其指定的第三方支付本次股份转让的对价为桐君阁的全部置出资产及3亿元现金。2015年12月17日，公司收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016年3月8日，公司完成了持有桐君阁54,926,197股股份转让过户手续，桐君阁已将置出资产通过股权形式移交给公司，工商变更登记手续已办理完毕。 桐君阁重大资产重组工作已实施完毕。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 重庆太极实业（集团）股份 公司名称 有限公司 法定代表人 白礼西 日期 2016年4月30日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额