2016年北京同仁堂股份有限公司一季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高振坤、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 15,013,839,884.27 14,339,869,236.38 4.70 归属于上市公司股东的净资产 7,378,044,316.06 7,117,942,927.53 3.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 306,857,108.56 295,174,776.07 3.96 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,256,624,167.94 3,068,610,322.14 6.13 归属于上市公司股东的净利润 262,927,119.30 239,735,085.25 9.67 归属于上市公司股东的扣除非 257,551,681.57 238,876,932.95 7.82 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.63 4.25 减少0.62个百分点 基本每股收益（元/股） 0.192 0.183 4.92 稀释每股收益（元/股） 0.192 0.176 9.09 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -180,467.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 7,614,961.82 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,863.44 少数股东权益影响额（税后） -824,303.90 所得税影响额 -1,259,615.93 合计 5,375,437.73 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 68,554 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量 中国北京同仁堂(集团)有限 719,308,540 52.45 0 0 国有法人 无 责任公司 安邦财产保险股份有限公司 72,655,829 5.30 0 其他 未知 －传统产品 和谐健康保险股份有限公司 57,340,842 4.18 0 其他 未知 －传统－普通保险产品 安邦人寿保险股份有限公司 41,749,144 3.04 0 其他 未知 －保守型投资组合 中国证券金融股份有限公司 36,223,270 2.64 0 未知 未知 全国社保基金一零三组合 35,001,406 2.55 0 未知 其他 和谐健康保险股份有限公司 22,152,852 1.62 0 其他 未知 －万能产品 新华人寿保险股份有限公司 19,523,000 1.42 0 其他 －分红－团体分红－018L－ 未知 FH001沪 全国社保基金一零四组合 18,599,998 1.36 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任 12,309,400 0.90 0 未知 未知 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 安邦财产保险股份有限公司－传统产品 72,655,829 人民币普通股 72,655,829 和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保 57,340,842 57,340,842 人民币普通股 险产品 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组 41,749,144 41,749,144 人民币普通股 合 中国证券金融股份有限公司 36,223,270 人民币普通股 36,223,270 全国社保基金一零三组合 35,001,406 人民币普通股 35,001,406 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 22,152,852 人民币普通股 22,152,852 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 19,523,000 19,523,000 人民币普通股 红－018L－FH001沪 全国社保基金一零四组合 18,599,998 人民币普通股 18,599,998 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司，报告期末持有股份719,308,540 股，无质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系 或一致行动人关系；安邦保险集团股份有限公司为安 邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公 司、和谐健康保险股份有限公司的主要股东，分别持 有三家公司99.98%、97.56%、98.31%股份，因此安邦 财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司 及安邦人寿保险股份有限公司因存在关联关系构成一 致行动人。除上述股东外，其他股东未知是否存在一 致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收票据 598,929,578.81 325,382,326.39 84.07 2 应收账款 1,230,270,766.70 864,652,713.01 42.28 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 3 财务费用 -8,225,581.47 -1,891,404.36 - 4 投资收益 8,980.66 1,698,490.35 -99.47 5 营业外收入 7,718,798.26 1,862,955.23 314.33 6 所得税费用 93,161,987.64 68,315,935.78 36.37 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 7 经营活动产生的现金流量净额 306,857,108.56 295,174,776.07 3.96 8 投资活动产生的现金流量净额 -93,886,645.36 -126,127,494.69 - 9 筹资活动产生的现金流量净额 13,829,687.31 93,416,056.60 -85.20 说明： 1、应收票据期末余额较年初增长84.07%，主要是本报告期子公司销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。 2、应收账款期末余额较年初增长42.28%，主要是本公司及下属子公司应收经销商款项增加所致。 3、财务费用本期发生额较上期大幅下降，主要是本期利息支出减少所致。 4、投资收益本期发生额较上期下降99.47%，主要是本公司之合营联营企业经营业绩较上年同期下降所致。 5、营业外收入本期发生额较上期大幅增长，主要是本报告期计入营业外收入的政府补助增加所致。 6、所得税费用本期发生额较上年同期增长36.37%，主要是本报告期应纳税所得额及递延所得税费用增加所致。 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.96%，基本与上年同期持平。 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长，主要是本公司之子公司收回理财产品投资所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.20%，主要是本报告期本公司及子公司取得借款收到的现金减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 控股股东关于锁定持有股份的承诺 同仁堂集团承诺，其所持有本公司的719,308,540股流通股，于2014年11月30日自愿锁定承诺期满。自2014年12月1日起继续自愿锁定三年，至2017年11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。 报告期内，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2016年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,959,302,755.37 4,735,049,414.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 598,929,578.81 325,382,326.39 应收账款 1,230,270,766.70 864,652,713.01 预付款项 193,004,303.41 174,414,812.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4,710.48 12,297.66 其他应收款 112,625,217.64 90,865,154.01 买入返售金融资产 存货 4,781,040,034.95 5,039,462,011.62 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 128,283,661.94 162,148,033.24 流动资产合计 12,003,461,029.30 11,391,986,762.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 10,090,000.00 10,090,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,784,200.08 29,281,032.64 投资性房地产 固定资产 1,369,667,283.36 1,390,900,630.10 在建工程 949,023,018.35 871,697,383.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 337,407,646.36 339,140,570.30 开发支出 商誉 44,311,139.20 44,534,999.01 长期待摊费用 145,975,518.97 149,026,718.19 递延所得税资产 89,306,799.07 76,466,982.01 其他非流动资产 34,813,249.58 36,744,158.13 非流动资产合计 3,010,378,854.97 2,947,882,473.81 资产总计 15,013,839,884.27 14,339,869,236.38 流动负债： 短期借款 353,000,000.00 340,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放