2020年山东鲁抗医药股份有限公司三季报

集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在 关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百 变动原因 分比 预付款项 107,190,585.74 37,802,485.84 183.55% 主要为公司本期预付货款增加所致。 其他流动资产 10,239,718.47 21,454,198.67 -52.27% 主要为公司本期待抵扣增值税减少 所致。 长期应收款 206,602,898.40 447,408,914.78 -53.82% 主要为北区处置减少所致。 投资性房地产 33,458,808.72 16,978,280.17 97.07% 主要为公司对外出租资产增加所致。 其他非流动资 88,402,786.76 165,547,137.19 -46.60% 主要为预付设备款减少所致。 产 短期借款 1,459,502,640.00 1,057,000,000.00 38.08% 主要为短期借款增加所致。 应付票据 220,765,012.15 550,923,941.59 -59.93% 主要为应付票据减少所致。 预收款项 65,174,091.80 -100.00% 主要为公司适用新的收入准则科目 调整所致。 应交税费 30,158,734.62 15,218,888.32 98.17% 主要为应交税费增加所致。 其他应付款 152,906,552.46 103,819,040.49 47.28% 主要为应付的往来款增加所致。 一年内到期的 204,888,250.53 676,506,051.68 -69.71% 主要为将于一年内到期的长期借款 非流动负债 和融资租赁款到期所致。 长期借款 494,660,069.62 97,697,364.05 406.32% 主要为长期借款增加所致。 长期应付款 124,581,517.96 565,767,880.63 -77.98% 主要为北区处置完成，收到的土地补 偿转出所致。 递延收益 71,620,134.44 52,941,857.63 35.28% 主要为政府补助增加所致。 合同负债 95,502,382.87 不适用 主要为公司适用新的收入准则科目 调整所致。 （2）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百 变动原因 分比 财务费用 54,830,253.45 32,564,015.39 68.38% 主要为公司本期汇兑收益同比减少所致。 其他收益 27,862,241.51 10,103,971.34 175.76% 主要为公司本期收到的政府补助增加所致。 投资收益 2,536,643.54 8,396,618.05 -69.79% 主要为公司结构性存款到期所致。 信用减值损失 6,270,364.90 -13,714,998.57 -145.72% 主要为坏账余额减少所致。 资产处置收益 207,316,181.1 62,350.16 332403.05% 主要为公司本期处置资产收益增加所致。 8 营业外收入 1,524,537.98 10,411,786.43 -85.36% 主要为公司本期收到的招标服务费减少所 致。 营业外支出 3,990,395.21 705,150.16 465.89% 主要为公司本期疫情捐赠支出增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2020 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 698,134,158.63 905,101,520.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,126,680.00 1,151,280.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 585,133,121.10 480,036,618.28 应收款项融资 184,017,844.63 228,452,809.28 预付款项 107,190,585.74 37,802,485.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,708,643.79 46,965,909.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 795,529,276.96 864,153,579.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,239,718.47 21,454,198.67 流动资产合计 2,419,080,029.32 2,585,118,402.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 206,602,898.40 447,408,914.78 长期股权投资 58,371,801.90 55,835,158.77 其他权益工具投资 2,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,458,808.72 16,978,280.17 固定资产 2,781,990,888.95 2,583,666,324.99 在建工程 832,735,398.14 660,338,804.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 388,274,694.18 392,765,618.80 开发支出 168,320,223.50 146,850,895.18 商誉 长期待摊费用 9,804,131.22 12,678,563.19 递延所得税资产 21,892,657.83 22,080,139.65 其他非流动资产 88,402,786.76 165,547,137.19 非流动资产合计 集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在 关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百 变动原因 分比 预付款项 107,190,585.74 37,802,485.84 183.55% 主要为公司本期预付货款增加所致。 其他流动资产 10,239,718.47 21,454,198.67 -52.27% 主要为公司本期待抵扣增值税减少 所致。 长期应收款 206,602,898.40 447,408,914.78 -53.82% 主要为北区处置减少所致。 投资性房地产 33,458,808.72 16,978,280.17 97.07% 主要为公司对外出租资产增加所致。 其他非流动资 88,402,786.76 165,547,137.19 -46.60% 主要为预付设备款减少所致。 产 短期借款 1,459,502,640.00 1,057,000,000.00 38.08% 主要为短期借款增加所致。 应付票据 220,765,012.15 550,923,941.59 -59.93% 主要为应付票据减少所致。 预收款项 65,174,091.80 -100.00% 主要为公司适用新的收入准则科目 调整所致。 应交税费 30,158,734.62 15,218,888.32 98.17% 主要为应交税费增加所致。 其他应付款 152,906,552.46 103,819,040.49 47.28% 主要为应付的往来款增加所致。 一年内到期的 204,888,250.53 676,506,051.68 -69.71% 主要为将于一年内到期的长期借款 非流动负债 和融资租赁款到期所致。 长期借款 494,660,069.62 97,697,364.05 406.32% 主要为长期借款增加所致。 长期应付款 124,581,517.96 565,767,880.63 -77.98% 主要为北区处置完成，收到的土地补 偿转出所致。 递延收益 71,620,134.44 52,941,857.63 35.28% 主要为政府补助增加所致。 合同负债 95,502,382.87 不适用 主要为公司适用新的收入准则科目 调整所致。 （2）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百 变动原因 分比 财务费用 54,830,253.45 32,564,015.39 68.38% 主要为公司本期汇兑收益同比减少所致。 其他收益 27,862,241.51 10,103,971.34 175.76% 主要为公司本期收到的政府补助增加所致。 投资收益 2,536,643.54 8,396,618.05 -69.79% 主要为公司结构性存款到期所致。 信用减值损失 6,270,364.90 -13,714,998.57 -145.72% 主要为坏账余额减少所致。 资产处置收益 207,316,181.1 62,350.16 332403.05% 主要为公司本期处置资产收益增加所致。 8 营业外收入 1,524,537.98 10,411,786.43 -85.36% 主要为公司本期收到的招标服务费减少所 致。 营业外支出 3,990,395.21 705,150.16 465.89% 主要为公司本期疫情捐赠支出增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2020 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 698,134,158.63 905,101,520.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,126,680.00 1,151,280.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 585,133,121.10 480,036,618.28 应收款项融资 184,017,844.63 228,452,809.28 预付款项 107,190,585.74 37,802,485.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,708,643.79 46,965,909.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 795,529,276.96 864,153,579.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,239,718.47 21,454,198.67 流动资产合计 2,419,080,029.32 2,585,118,402.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 206,602,898.40 447,408,914.78 长期股权投资 58,371,801.90 55,835,158.77 其他权益工具投资 2,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,458,808.72 16,978,280.17 固定资产 2,781,990,888.95 2,583,666,324.99 在建工程 832,735,398.14 660,338,804.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 388,274,694.18 392,765,618.80 开发支出 168,320,223.50 146,850,895.18 商誉 长期待摊费用 9,804,131.22 12,678,563.19 递延所得税资产 21,892,657.83 22,080,139.65 其他非流动资产 88,402,786.76 165,547,137.19 非流动资产合计