2018年山东鲁抗医药股份有限公司一季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 劳力 董事 因公出差，未能亲自参加会议 郑世伟 1.3公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 1.5 报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具和信验字（2018）第000025号《验资报告》确认，公司向7名特定对象共发行人民币普通股 9,552.4321万股，募集资金净额为人民币874,650,912.95元。其中新增注册资本人民币 95,524,321.00元，余额计人民币779,126,591.95元转入资本公积（股本溢价）。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,395,881,526.76 5,201,916,245.07 22.95 归属于上市公司 2,923,346,210.69 1,957,905,626.68 49.31 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 56,216,725.72 37,746,946.53 48.93 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 877,898,532.13 634,047,517.68 38.46 归属于上市公司 90,676,614.45 13,157,683.68 589.15 股东的净利润 归属于上市公司 75,284,554.43 11,721,799.41 542.26 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.53 0.71 增加3.82个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.13 0.023 465.22 （元/股） 稀释每股收益 0.13 0.023 465.22 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -188,346.33 计入当期损益的政府补助，但与公 15,125,305.07 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -137,760.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 603,944.66 和支出 少数股东权益影响额（税后） 32,483.93 所得税影响额 -43,567.31 合计 15,392,060.02 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 103338 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 山东省人民政府国有 142,997,400 24.59 0 无 国家 资产监督管理委员会 中国资本(控股)有限 22,118,600 3.80 0 无 境外法人 公司 张菲菲 10,000,000 1.72 0 未知 境内自然 人 张国殿 4,284,148 0.74 0 未知 境内自然 人 翁仁源 4,188,800 0.72 0 未知 境内自然 人 苗俊然 3,700,000 0.64 0 未知 境内自然 人 杭州斌诺资产管理有 3,568,000 0.61 0 未知 限公司－斌诺金智1号 未知 私募证券投资基金 杭州斌诺资产管理有 3,266,600 0.56 0 未知 限公司－斌诺启航1号 未知 私募证券投资基金 黄伟 3,000,000 0.52 0 未知 境内自然 人 潘旭龙 2,350,000 0.40 0 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 员会 中国资本(控股)有限公司 22,118,600 人民币普通股 22,118,600 张菲菲 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 张国殿 4,284,148 人民币普通股 4,284,148 翁仁源 4,188,800 人民币普通股 4,188,800 苗俊然 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺金 3,568,000 人民币普通股 3,568,000 智1号私募证券投资基金 杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启 3,266,600 人民币普通股 3,266,600 航1号私募证券投资基金 黄伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 潘旭龙 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有 限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也 未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 备注：公司非公开发行股票工作完成后，已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。变更后的股东持股情况请参阅4月11日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 主要系本期收到非公开 货币资金 1,645,863,142.84 800,914,564.89 105.50%发行股票募集资金8.75 亿元所致 应收账款 581,683,801.92 428,120,229.65 35.87%主要系本期销售收入增 加所致 工程物资 3,485,583.30 7,265,244.36 -52.02%主要系本期工程项目领 用增加所致 应付利息 17,720,370.44 11,082,992.17 59.89%主要系本期尚未支付的 借款利息增加所致 其他应付款 151,223,124.03 85,615,950.03 76.63%主要系本期尚未支付的 市场开发费增加所致 专项应付款 96,790,000.00 0.00 100.00%主要系本期收到搬迁土 地补偿款所致 资本公积 1,875,119,019.901,095,879,371.34 71.11%主要系本期非公开发行 股票股本溢价增加所致 未分配利润 220,520,116.05 129,843,501.60 69.84%主要系本期实现的利润 增加所致 （2） 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 营业收入 877,898,532.13 38.46% 主要系本期销售市场形势 634,047,517.68 好，发货增加所致 主要系本期房产税、土地使 税金及附加 13,690,252.19 6,910,835.11 98.10% 用税等税金列报调整影响 以及增值税附加税增加所 致 销售费用 119,546,353.90 69,799,758.16 71.27% 主要系本期两票制影响市 场开发费增加所致 主要系本期汇率降低，人民 财务费用 15,037,764.57 9,953,572.04 51.08% 币升值，汇兑损失同比增加 所致 资产减值损失 0.00 3,942,614.93 -100.00% 主要系上期存货及应收账 款补提减值准备所致。 公允价值变动收益 -137,760.00 -63,960.00 -115.38% 主要系本期所持南京医药 股票市价较上期下降较多 所致 投资收益 1,728,740.57 877,750.80 96.95% 主要系本期参股子公司利 润增加所致 资产处置收益 -188,346.33 155,097.69 -221.44%主要系本期处置固定资产 损失增加所致 其他收益 17,847,705.07 1,251,818.97 1325.74%主要系本期政府补助增加 所致 主要系本期子公司利润增 所得税费用 1,337,728.73 526,114.04 154.27%加引起的应纳税所得额增 加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2018年4月12日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,645,863,142.84 800,914,564.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 1,392,360.00