2023年山东鲁抗医药股份有限公司三季报

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 1,545,695,648.48 21.41 4,731,864,846.81 16.75 归属于上市公司股东的 61,173,140.14 166.82 192,551,462.59 110.21 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 53,961,590.88 532.47 132,617,846.49 200.38 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 460,575,170.99 64.04 量净额 基本每股收益（元/股） 0.07 133.33 0.22 120.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33 0.21 110.00 加权平均净资产收益率 1.81 增加 1.05 5.58 增加 2.81 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 8,608,485,494.91 8,727,665,447.53 -1.37 归属于上市公司股东的 3,526,937,521.68 3,356,856,234.48 5.07 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 65,689.36 158,893.59 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 7,123,239.13 58,981,599.95 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 -46,740 14,760.00 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 0 840,772.08 合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 324,568.80 658,103.73 入和支出 减：所得税影响额 164,221.72 512,351.36 少数股东权益影响额（税后） 90,986.30 208,161.89 合计 7,211,549.27 59,933,616.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 166.82 报告期内公司持续推进营销精细 净利润-本报告期 化管理，产品结构不断优化，盈利 归属于上市公司股东的 110.21 能力进一步提升。 净利润-年初至报告期末 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 532.47 利润-本报告期 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 200.38 利润-年初至报告期末 基本每股收益（元/股）- 133.33 本报告期 基本每股收益（元/股）- 120.00 年初至报告期末 稀释每股收益（元/股）- 133.33 本报告期 稀释每股收益（元/股）- 110.00 年初至报告期末 经营活动产生的现金流 公司加强应收账款管理，现金回款 量净额-年初至报告期末 64.04 比率提高，回款率提高；新产品上 市，现金回款比率增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 108,689 报告期末表决权恢复的优先股股东 不适用 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或 持股比 限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 华鲁控股集团有限公司 国有法人 185,896,620 20.87 0 无 华鲁投资发展有限公司 国有法人 28,108,107 3.15 0 无 香港中央结算有限公司 国有法人 13,088,913 1.47 0 未知 富诚海富资管－山东发展投 资控股集团有限公司－富诚 国有法人 8,800,000 0.99 0 未知 海富通新逸二号单一资产管 理计划 山东发展投资控股集团有限 国有法人 6,995,508 0.79 0 未知 公司 中信证券股份有限公司 国有法人 5,299,434 0.59 0 未知 中国农业银行股份有限公司 －富国中证1000指数增强型 国有法人 4,079,077 0.46 0 未知 证券投资基金（LOF） 姜志丹 境内自然人 3,640,640 0.41 0 未知 马骏伟 境内自然人 3,600,000 0.40 0 未知 尹作雄 境内自然人 3,227,680 0.36 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 华鲁投资发展有限公司 28,108,107 人民币普通股 28,108,107 香港中央结算有限公司 13,088,913 人民币普通股 13,088,913 富诚海富资管－山东发展投 资控股集团有限公司－富诚 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 海富通新逸二号单一资产管 理计划 山东发展投资控股集团有限 6,995,508 人民币普通股 6,995,508 公司 中信证券股份有限公司 5,299,434 人民币普通股 5,299,434 中国农业银行股份有限公司 －富国中证1000指数增强型 4,079,077 人民币普通股 4,079,077 证券投资基金（LOF） 姜志丹 3,640,640 人民币普通股 3,640,640 马骏伟 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 尹作雄 3,227,680 人民币普通股 3,227,680 上述股东关联关系或一致行 上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团 动的说明 有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在关联关 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 无 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 563,797,446.40 688,810,836.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,274,280.00 1,259,520.00 衍生金融资产 应收票据 82,324,944.17 应收账款 882,774,800.44 689,165,725.91 应收款项融资 392,537,923.35 460,689,215.54 预付款项 124,152,669.25 75,222,295.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,692,487.14 16,961,629.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,453,198,667.20 1,480,685,151.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,759,738.55 13,706,199.93 流动资产合计 3,457,188,012.33 3,508,825,519.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 169,800,068.00 143,609,789.48 长期股权投资 55,643,295.17 59,436,803.94 其他权益工具投资 26,605,040.87 30,405,860.42 其他非流动金融资产 投资性房地产 74,735,525.02 68,606,643.58 固定资产 3,724,727,052.19 3,870,563,904.05 在建工程 60,460,919.34 175,530,619.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,659,878.12 584,544.02 无形资产 729,439,317.32 603,008,399.57 开发支出 136,509,799.04 146,088,240.86 商誉 长期待摊费用 2,038,457.38 2,487,443.14 递延所得税资产 25,581,907.80 25,979,027.40 其他非流动资产 144,096,222.33 92,538,652.80 非流动资产合计 5,151,297,482.58 5,218,839,928.30 资产总计 8,608,485,494.91 8,727,665,447.53 流动负债： 短期借款 965,177,333.39 1,344,239,055.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 438,493,319.00 509,900,000.00 应付账款 998,998,513.95 1,101,111,378.45 预收款项 144,571.85 合同负债 121,780,402.23 216,457,848.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,759,193.28 21,855,406.31 应交税费 36,464,499.47 34,906,688.76 其他应付款 302,328,986.64 190,668,066.16 其中：应付利息 应付股利 1,680,905.49 1,680,905.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 161,691,025.96 642,165,234.68 其他流动负债 32,273,748.44 67,608,752.53 流动负债合计 3,082,967,022.36 4,129,057,002.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,617,676,000.00 867,176,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 123,857,705.00 123,857,705.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 99,340,151.84 100,406,190.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,840,873,856.84 1,091,439,895.41 负债合计 4,923,840,879.20 5,220,496,898.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 890,926,241.00 886,883,536.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,654,782,002.68 1,630,306,050.70 减：库存股 其他综合收益 -13,394,959.13 -9,594,139.58 专项储备 1,708,763.63 盈余公积 164,430,657.99 164,430,657.99 一般风险准备 未分配利润 828,484,815.51 684,830,129.37 归属于母公司所有者权益（或股东权 3,526,937,521.68 3,356,856,234.48 益）合计 少数股东权益 157,707,094.03 150,312,314.70 所有者权益（或股东权益）合计 3,684,644,615.71 3,507,168,549.18 负债和所有者权益（或股东权益） 8,608,485