2021年山东鲁抗医药股份有限公司一季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 颜骏廷 董事 因公出差，未能亲自参加会议 彭 欣 黄正明 独立董事 因公出差，未能亲自参加会议 孙宗彬 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,544,777,894.62 7,272,824,836.06 3.74 归属于上市公司 3,265,525,489.18 3,213,975,896.55 1.60 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -21,023,245.89 -79,185,003.48 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,301,217,382.71 960,049,128.01 35.54 归属于上市公司 47,955,112.28 6,039,821.37 693.98 股东的净利润 归属于上市公司 43,492,912.12 -4,553,556.66 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.42 0.20 增加 1.22 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.05 0.01 400 （元/股） 稀释每股收益 0.05 0.01 400 （元/股） 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 47,955,112.28 万元，同比增加41,915,290.91万元，升高693.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,492,912.12 万元，同比增加 48,046,468.78 万元。 主要变动原因分析：公司不断深化营销体制改革，实行精细化管理，重点制剂产品对整体营收与毛利贡献持续提升。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -76,209.17 计入当期损益的政府补助，但与公 4,365,069.11 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -63,960.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 726,024.43 和支出 少数股东权益影响额（税后） -106,807.70 所得税影响额 -381,916.51 合计 4,462,200.16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 151,747 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 21.12 无 国有法人 华鲁投资发展有限公司 28,108,107 3.19 28,108,107 无 国有法人 山东发展投资控股集团 15,825,508 1.80 未知 国有法人 有限公司 王志波 4,058,238 0.46 未知 境内自然人 丁炳芝 3,977,900 0.45 未知 境内自然人 卫鹏 2,162,000 0.25 未知 境内自然人 张素珍 2,149,570 0.24 未知 境内自然人 苗文政 2,002,000 0.23 未知 境内自然人 姜志丹 1,951,740 0.22 未知 境内自然人 王福斌 1,535,022 0.17 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 山东发展投资控股集团有限公司 15,825,508 人民币普通股 15,825,508 王志波 4,058,238 人民币普通股 4,058,238 丁炳芝 3,977,900 人民币普通股 3,977,900 卫鹏 2,162,000 人民币普通股 2,162,000 张素珍 2,149,570 人民币普通股 2,149,570 苗文政 2,002,000 人民币普通股 2,002,000 姜志丹 1,951,740 人民币普通股 1,951,740 王福斌 1,535,022 人民币普通股 1,535,022 傅宏小 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华 鲁控股集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东 之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 其他应收款 77,358,927.90 46,965,909.38 64.71% 主要系公司本期应收的往来款增加影响。 存货 1,074,698,707.3 869,066,281.62 23.66% 主要系公司调整产品结构影响。 3 无形资产 498,857,608.09 395,080,575.74 26.27% 主要系公司土地增加影响。 其他非流动资产 74,918,323.88 109,510,751.41 -31.59% 主要系公司减少非流动资产购货款影响。 其他应付款 228,893,743.32 156,852,065.60 45.93% 主要为公司本期应付的往来款增加影响。 长期借款 672,202,572.69 550,953,929.07 22.01% 主要系公司长期借款增加影响。 （2） 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 销售费用 162,764,591.0 107,745,415.2 51.06% 主要系公司市场营销费用增加影响。 7 8 研发费用 55,239,151.06 35,621,421.06 55.07% 主要系公司研发投入增加影响。 财务费用 20,942,694.99 11,891,900.54 76.11% 主要系公司本期汇兑收益与利息支出增加影 响。 其他收益 4,365,069.11 10,808,245.94 -59.61% 主要系公司摊销的递延收益增加影响。 资产处置收益 -76,209.17 -152,526.23 -50.04% 主要系公司处置资产收益减少影响。 营业利润 59,642,621.50 13,800,724.14 332.17% 主要系公司毛利增加影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2021 年 4 月 16 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 597,587,528.77 647,687,332.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,030,740.00 1,094,700.00 衍生金融资产 应收票据 153,540.91 应收账款 550,925,356.51 548,769,800.48 应收款项融资 335,185,992.53 309,424,352.42 预付款项 95,838,087.23 82,734,611.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,714,293.59 38,868,893.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,074,698,707.33 869,066,281.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,757,487.39 9,565,037.55 流动资产合计 2,685,738,193.35 2,507,364,550.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 126,336,924.67 124,226,326.73 长期股权投资 59,573,778.95 58,316,165.35 其他权益工具投资 36,007,888.31 31,007,888.31 其他非流动金融资产 投资性房地产 91,815,850.42 91,815,850.42 固定资产 3,432,956,022.20 3,485,761,043.29 在建工程 324,015,912.02 263,748,197.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 498,857,608.09 395,080,575.74 开发支出 188,559,566.28 179,052,332.02 商誉 长期待摊费用 7,285,469.49 8,118,888.87 递延所得税资产 18,712,356.96 18,822,265.99 其他非流动资产 74,918,323.88 109,510,751.41 非流动资产合计 4,859,039,701.27 4,765,460,285.80 资产总计 7,544,777,894.62 7,272,824,836.06 流动负债： 短期借款 1,566,480,482.39 1,559,832,427.39 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 389,897,808.87 386,358,621.61 应付账款 750,769,107.07 767,979,297.33 预收款项 合同负债 106,357,953.02 88,908,336.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,424,516.38 16,032,404.56 应交税费 31,894,831.84 27,602,028.48 其他应付款 228,893,743.32 156,852,065.60 其中：应付利息 2,920,369.83 14,588,477.85 应付股利 1,680,905.49 1,680,905.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 121,605,765.63 106,792,302.81 其他流动负债 26,506,140.47 16,142,401.55 流动负债合计 3,238,830,348.99 3,126,499,886.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 672,202,572.69 550,953,929.07 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 138,131,343.63 149,663,226.17 长期应付职工薪酬 预计负债 2,798,439.25 递延收益 83,320,463.11 83,639,212.34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 893,654,379.43