2020年山东鲁抗医药股份有限公司一季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,329,422,165.99 7,089,268,238.84 3.39 归属于上市公司 3,027,198,950.16 3,021,159,128.79 0.20 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -79,185,003.48 37,385,987.66 -311.80 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 960,049,128.01 937,091,064.09 2.45 归属于上市公司 6,039,821.37 48,304,560.11 -87.50 股东的净利润 归属于上市公司 -4,553,556.66 40,207,021.53 -111.33 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.20 1.64 减少 1.44 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.01 0.07 -85.71 （元/股） 稀释每股收益 0.01 0.07 -85.71 （元/股） 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 603.98 万元，同比减少 4226.47 万元，降低 87.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-455.36 万元，同比减少 4476.06 万元，降低 111.33%。 主要变动原因分析：一是受“新冠”肺炎疫情影响，公司制剂产品原料采购、生产销售均受较大影响，造成毛利减少；二是受“非洲猪瘟”疫情的持续影响，公司兽药产品的市场价格下降，对当期利润造成较大影响。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -152,526.23 计入当期损益的政府补助，但与公 14,042,513.51 前期收到的与资产相关的政府补 司正常经营业务密切相关，符合国 助本期摊销金额 1,244,702.39 家政策规定、按照一定标准定额或 元。 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -63,960.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,433,255.38 主要为公司疫情期间捐赠支出。 和支出 少数股东权益影响额（税后） 35,242.31 所得税影响额 165,363.82 合计 10,593,378.03 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 188,684 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份数 情况 股东性质 数量 (%) 量 股份 数 状态 量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 21.12 无 国有法人 华鲁投资发展有限公司 28,108,107 3.19 28,108,107 无 国有法人 山东发展投资控股集团 19,308,108 2.19 无 国有法人 有限公司 济南文景投资合伙企业 7,411,657 0.84 无 境内非国有法 （有限合伙） 人 鲁资创业投资有限公司 6,763,513 0.77 无 国有法人 济南国惠兴鲁股权投资 境内非国有法 基金合伙企业（有限合 6,698,513 0.76 无 人 伙） 王志波 4,569,424 0.52 未知 境内自然人 山东运金股权投资有限 3,935,170 0.45 无 境内非国有法 公司 人 财通基金－浦发银行－ 财通基金－浦发银行－ 3,513,514 0.40 无 境内非国有法 山东社会保障基金 1 号资 人 产管理计划 财通基金－中国银行－ 境内非国有法 财通基金－富春创益定 3,513,513 0.40 无 人 增 4 号资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 山东发展投资控股集团有限公司 19,308,108 人民币普通股 19,308,108 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 7,411,657 人民币普通股 7,411,657 鲁资创业投资有限公司 6,763,513 人民币普通股 6,763,513 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业 6,698,513 人民币普通股 6,698,513 （有限合伙） 王志波 4,569,424 人民币普通股 4,569,424 山东运金股权投资有限公司 3,935,170 人民币普通股 3,935,170 财通基金－浦发银行－财通基金－浦 发银行－山东社会保障基金 1 号资产 3,513,514 人民币普通股 3,513,514 管理计划 财通基金－中国银行－财通基金－富 3,513,513 人民币普通股 3,513,513 春创益定增 4 号资产管理计划 许庆 2,419,000 人民币普通股 2,419,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中华鲁控股集团有限公司为公司控股股东；未知 其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2020 年 3 月 11 日，公司发布了《关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》,本次无偿 划转完成后，华鲁集团直接持有本公司 21.12%股份，为公司直接控股股东。山东省国资委不再持有本公司股份，但仍为公司实际控制人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 预付款项 58,756,730.38 37,802,485.84 55.43% 主要为公司本期预付货款增加所致。 其他应收款 77,358,927.90 46,965,909.38 64.71% 主要为公司本期应收的往来款增加所致。 其他流动资产 11,491,908.81 21,454,198.67 -46.44% 主要为公司本期待抵扣增值税减少所致。 投资性房地产 31,704,664.20 16,978,280.17 86.74% 主要为公司对外出租资产增加所致。 预收款项 65,174,091.80 -100.00% 主要为公司适用新的收入准则科目调整所致。 合同负债 87,124,057.76 不适用 主要为公司适用新的收入准则科目调整所致。 （2）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 财务费用 11,891,900.54 21,831,187.60 -45.53% 主要为公司本期汇兑收益同比增加所致。 其他收益 10,808,245.94 1,506,907.35 617.25% 主要为公司本期收到的政府补助增加所致。 投资收益 819,362.55 6,739,611.39 -87.84% 主要为公司结构性存款到期所致。 公允价值变动 -63,960.00 196,800.00 -132.50% 主要为公司持有的南京医药股票价格变动 收益 所致。 资产处置收益 -152,526.23 22,016.30 -792.79% 主要为公司本期处置资产收益减少所致。 营业外收入 225,988.23 392,161.82 -42.37% 主要为公司本期收到的招标服务费减少所 致。 营业外支出 3,659,243.61 216.98 1686342.81% 主要为公司本期疫情捐赠支出增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 893,124,333.74 905,101,520.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,087,320.00 1,151,280.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 571,288,279.33 480,036,618.28 应收款项融资 223,297,757.81 228,452,809.28 预付款项 58,756,730.38 37,802,485.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 77,358,927.90 46,965,909.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 905,316,422.03 864,153,579.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,491,908.81 21,454,198.67 流动资产合计 2,741,721,680.00 2,585,118,402.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 446,697,993.46 447,408,914.78 长期股权投资 56,654,521.31 55,835,158.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 31,704,664.20 16,978,280.17 固定资产 2,526,846,349.80 2,583,666,324.99 在建工程 771,526,182.52 660,338,804.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 390,493,470.87 392,765,618.80 开发支出 152,702,896.99 146,850,895.18 商誉 长期待摊费用 11,498,752.50 12,678,563.19 递延所得税资产 21,896,957.94 22,080,139.65 其他非流动资产 177,678,696.40 165,547,137.19 非流动资产合计 4,587,700,485.99 4,504,149,836.81 资产总计 7,329,422,165.99 7,089,268,238.84 流动负债： 短期借款 1,349,500,000.00 1,057,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 419,617,087.00 550,923,941.59 应付账款 757,112,479.77 715,306,434.00 预收款项 65,174,091.80 合同负债 87,124,057.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,958,411.89 12,291,252.13 应交税费 16,036,775.72 15,218,888.32 其他应付款 141,044,388.81 103,819,040.49 其中：应付利息 17,787,679.08 11,765,424.53 应付股利 1,680,905.49 1,680,905.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 659,084,148.59 676,506,051.68 其他流动负债 4,980,873.51 4,980,873.51 流动负债合计 3,444,458,223.