2019年山东鲁抗医药股份有限公司三季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,058,158,788.35 6,567,448,497.67 7.47 归属于上市公司股 3,007,496,254.43 2,927,215,865.66 2.74 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现 39,401,189.21 61,941,343.17 -36.39 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,731,439,576.37 2,373,645,399.27 15.07 归属于上市公司股 101,644,484.61 144,023,176.64 -29.42 东的净利润 归属于上市公司股 66,328,635.95 120,770,322.26 -45.08 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 3.42 5.52 减少 2.1 个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.12 0.17 -29.41 股） 稀释每股收益（元/ 0.12 0.17 -29.41 股） 报告期内公司实施公积金转增股本，总股本由 677,099,796 股增加至 880,229,735 股。为 增加相关数据可比性，将 2018 年同期的基本每股收益、稀释每股收益数据按最新股本进行了折算。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -3,059.83 62,350.16 计入当期损益的政府补助，但与 15,459,072.85 20,274,249.88 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 除同公司正常经营业务相关的 -68,880.00 0.00 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外 6,672,825.55 9,706,636.27 收入和支出 结构性存款收益 0.00 5,853,227.93 少数股东权益影响额（税后） -300,385.60 -196,191.56 所得税影响额 -164,419.76 -384,424.02 合计 21,595,153.21 35,315,848.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 112,796 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 山东省人民政府国 185,896,620 21.12 国家 有资产监督管理委 无 员会 山东发展投资控股 28,108,108 3.19 无 国有法人 集团有限公司 华鲁投资发展有限 28,108,107 3.19 28,108,107 无 国有法人 公司 济南文景投资合伙 7,671,757 0.87 无 境内非国 企业（有限合伙） 有法人 财通基金－浦发银 7,027,027 0.80 境内非国 行－财通基金－浦 有法人 发银行－山东社会 无 保障基金 1 号资产管 理计划 鲁资创业投资有限 6,763,513 0.77 无 国有法人 公司 济南国惠兴鲁股权 6,698,513 0.76 境内非国 投资基金合伙企业 无 有法人 （有限合伙） 财通基金－中国银 4,839,124 0.55 境内非国 行－财通基金－富 无 有法人 春创益定增 4 号资产 管理计划 王志波 4,432,324 0.50 未知 境内自然 人 山东运金股权投资 3,935,170 0.45 无 境内非国 有限公司 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 理委员会 山东发展投资控股集团有限公司 28,108,108 人民币普通股 28,108,108 济南文景投资合伙企业（有限合 7,671,757 人民币普通股 7,671,757 伙） 财通基金－浦发银行－财通基金 7,027,027 7,027,027 －浦发银行－山东社会保障基金 人民币普通股 1 号资产管理计划 鲁资创业投资有限公司 6,763,513 人民币普通股 6,763,513 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙 6,698,513 人民币普通股 6,698,513 企业（有限合伙） 财通基金－中国银行－财通基金 4,839,124 4,839,124 －富春创益定增 4 号资产管理计 人民币普通股 划 王志波 4,432,324 人民币普通股 4,432,324 山东运金股权投资有限公司 3,935,170 人民币普通股 3,935,170 黄伟 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，公司国家股股东与其他流通股股东不存在关联关 说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；未知其他流通股东之间是否存在关联关 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 增减比例 原因说明 日 主要为本期公司收到 应收票据 230,425,650.80 176,670,739.66 30.43% 的银行承兑汇票增加 所致。 预付款项 69,601,648.72 49,602,931.24 40.32% 主要为本期预付的采 购款增加所致。 其他流动资产 11,097,145.36 282,382,876.45 -96.07% 主要为上期结构性存 款到期收回所致。 投资性房地产 10,122,577.66 17,946,573.89 -43.60% 主要为公司对外出租 资产减少所致。 在建工程 871,658,352.77 387,893,986.63 124.72% 主要为本期工程项目 投入增加所致。 无形资产 371,531,119.83 218,501,510.43 70.04% 主要为本期项目土地 转资所致。 开发支出 139,382,299.03 70,167,751.14 98.64% 主要为本期研发投入 增加所致。 短期借款 685,000,000.00 65.99% 主要为本期新增短期 1,137,013,641.63 借款所致。 主要为本期公司自办 应付票据 528,019,973.85 401,876,833.13 31.39% 的银行承兑汇票增加 所致。 主要为本期应交增值 应交税费 16,543,687.79 27,635,762.14 -40.14% 税及附加税费减少所 致。 主要为本期将于一年 一年内到期的非 217,294,051.23 312,949,946.45 -30.57% 内到期的长期借款和 流动负债 长期融资租赁款减少 所致。 股本 880,229,735.00 677,099,796.00 30.00% 主要为本期资本公积 转增股本所致。 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 增减比例 原因说明 （1-9 月） （1-9 月） 主要原因系本期土地 税金及附加 21,564,600.13 32,868,508.85 -34.39% 使用税以及城建教附 同比减少所致。 主要原因系本期汇兑 财务费用 32,564,015.39 16,021,206.06 103.26% 收益同比减少以及债 务筹资规模扩大利息 支出增加所致。 主要原因系本期收到 其他收益 10,103,971.34 26,335,896.48 -61.63% 的政府补助资金同比 减少所致。 投资收益（损失以 主要原因系本期结构 “－”号填列） 8,396,618.05 4,024,942.48 108.61% 性存款收回投资收益 同比减少所致。 公允价值变动收 主要原因系公司持有 益（损失以“－” 0.00 -309,960.00 -100.00% 的南京医药股票价格 号填列） 变动所致。 资产减值损失（损 1,817,020.27 -25,136,682.73 -107.23% 主要原因系存货跌价 失以“-”号填列） 准备余额变动所致。 资产处置收益（损 主要原因系固定资产 失以“－”号填列） 62,350.16 -178,067.45 -135.01% 处置收益同比增加所 致。 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 增减比例 原因说明 （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 主要原因系购买商 现金流量净额 39,401,189.21 61,941,343.17 -36.39% 品、接受劳务支付的现 金同比增加所致。 投资活动产生的 -177,323,241.32 -413,337,662.27 -57.10% 主要原因系结构性存 现金流量净额 款本期到期收回所致。 筹资活动产生的 主要原因系去年同期 现金流量净额 132,739,726.13 963,871,114.27 -86.23% 收到非公开发行股票 资金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用