2018年山东鲁抗医药股份有限公司三季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,503,059,030.79 5,201,916,245.07 25.01 归属于上市公司 2,933,350,408.59 1,957,905,626.68 49.82 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 61,941,343.17 177,703,052.88 -65.14 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,373,645,399.27 1,884,134,313.66 25.98 归属于上市公司 144,023,176.64 43,569,305.73 230.56 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 120,770,322.26 42,130,654.33 186.66 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.52 2.32 增加3.20个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.223 0.075 197.33 （元/股） 稀释每股收益 0.223 0.075 197.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -12,767.76 -178,067.45 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 1,667,271.83 19,172,376.48 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 债务重组损益 4,785,500.00 4,785,500.00 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 17,220.00 -298,890.00 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其 202,760.58 803,161.49 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -34,554.18 -102,603.33 （税后） 所得税影响额 -816,322.96 -928,622.81 合计 5,809,107.51 23,252,854.38 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 96,336 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 条件股份数 股份状态 数 股东性质 量 量 山东省人民政府国有 142,997,400 21.12 0 无 国家 资产监督管理委员会 华鲁投资发展有限公 21,621,621 3.19 21,621,621 无 国有法人 司 山东发展投资控股集 21,621,621 3.19 21,621,621 无 国有法人 团有限公司 济南文景投资合伙企 11,351,351 1.68 11,351,351 无 境内非国有 业（有限合伙） 法人 鲁资创业投资有限公 10,302,702 1.52 10,302,702 无 国有法人 司 济南国惠兴鲁股权投 10,302,702 1.52 10,302,702 境内非国有 资基金合伙企业（有限 无 法人 合伙） 中国资本(控股)有限 8,740,486 1.29 0 无 境外法人 公司 山东运金股权投资有 6,054,054 0.89 6,054,054 无 境内非国有 限公司 法人 财通基金－中国银行 5,405,406 0.80 5,405,406 境内非国有 －财通基金－富春创 无 法人 益定增4号资产管理 计划 财通基金－浦发银行 5,405,405 0.80 5,405,405 境内非国有 －财通基金－浦发银 无 法人 行－山东社会保障基 金1号资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 监督管理委员会 中国资本(控股)有限公司 8,740,486 人民币普通股 8,740,486 俞亚文 4,414,968 人民币普通股 4,414,968 包雅兰 3,748,150 人民币普通股 3,748,150 王志波 3,291,680 人民币普通股 3,291,680 舒绍敏 3,176,300 人民币普通股 3,176,300 黄伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 全国社保基金四零七组合 2,996,900 人民币普通股 2,996,900 林众鼎 2,605,400 人民币普通股 2,605,400 包雅娟 2,235,700 人民币普通股 2,235,700 上述股东关联关系或一致 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之 行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资金 1,375,230,047.53 800,914,564.89 71.71% 主要为本期融资资金增 加所致 其他应收款 81,123,238.65 53,746,010.72 50.94% 主要系本期支付的保证 金等款项增加所致 长期应收款 77,406,043.73 47,246,367.66 63.83% 主要为本期搬迁项目增 加所致 开发支出 52,361,914.70 31,736,137.31 64.99% 主要为本期研发投入增 加所致 短期借款 655,000,000.00 385,000,000.00 70.13% 主要为本期短期银行借 款增加所致 主要系本期融资租赁未 其他非流动负债 22,789,120.19 40,637,100.54 -43.92% 实现售后租回损益减少 所致 资本公积 1,852,089,649.49 1,095,879,371.34 69.00% 主要为本期进行股权融 资所致 未分配利润 253,553,684.36 129,843,501.60 95.28% 主要为本期实现盈利所 致 主要为本期出资成立非 少数股东权益 190,516,382.40 140,907,009.65 35.21% 全资子公司（北京兢羽） 所致 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 税金及附加 32,868,508.85 22,645,817.67 45.14% 主要为本期附加税费增 加及缴纳水资源税所致 主要原因系因国家政策 调整等外部环境变化， 公司逐步调整营销策 销售费用 344,349,649.38 204,874,662.20 68.08% 略，加强精细化招商和 终端销售，加大学术宣 传及推广力度，造成市 场开发费用增加所致。 研发费用 92,048,663.75 68,991,177.90 33.42% 主要原因系本期增加研 发投入所致 主要原因系报告期汇率 升高，人民币贬值，导 财务费用 16,021,206.06 39,021,736.10 -58.94% 致汇兑收益同比增加， 以及公司收到贷款贴息 资金所致。 主要为本期公司应收账 资产减值损失 25,136,682.73 15,220,922.37 65.15% 款账龄变化导致的计提 减值增加所致 主要为本期公司持有的 公允价值变动收益 -309,960.00 -221,400.00 40.00% 南京医药股票价格变动 所致 主要为公司参股公司中 投资收益 4,024,942.48 2,989,044.59 34.66% 和环保科技有限公司本 期实现的收益增加所致 资产处置收益 -178,067.45 1,971,065.32 -109.03% 主要系本期非流动资产 处置收益减少所致 其他收益 26,335,896.48 8,951,447.62 194.21% 主要系公司本期收到的 政府补助增加所致 营业外收入 5,605,236.53 1,177,924.77 375.86% 主要系本期有债务重组 利得所致 营业外支出 16,575.04 637,730.72 -97.40% 主要系去年同期有捐赠 支出所致 所得税费用 10,765,577.35 4,565,215.92 135.82% 主要为公司本期实现的 利润增加所致 归属于母公司的净 144,023,176.64 43,569,305.73 230.56% 主要为公司本期实现的 利润 利润增加所致 经营活动产生的现 主要为公司本期支付的 金流量净额 61,941,343.17 177,703,052.88 -65.14% 销售费用和管理费用同 比增加所致 筹资活动产生的现 963,871,114.27 274,133,928.35 251.61% 主要为公司本期收到股 金流量净额 票定向增发资金所致 3.2重要事项进展情况