2023年山东鲁抗医药股份有限公司年报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并归属于母公司所有者 的净利润246,171,797.53元，截止报告期末，母公司可供股东分配利润余额148,247,842.65 元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.90 元（含税）。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 40 第五节 环境与社会责任...... 52 第六节 重要事项...... 56 第七节 股份变动及股东情况...... 62 第八节 优先股相关情况...... 67 第九节 债券相关情况...... 68 第十节 财务报告...... 68 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁集团 指 华鲁控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。 GSP 指 Good Supply Practice ， 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范。 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具 有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂 及胶囊等。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安 全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否 同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过 程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基 本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜， 价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 舍里乐公司 指 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 生物制造公司 指 山东鲁抗生物制造有限公司 赛特公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 国贸公司 指 山东鲁抗国际贸易有限公司 青海大地公司 指 青海鲁抗大地药业有限公司 机电工程公司 指 山东鲁抗机电工程有限公司 生物农药公司 指 山东鲁抗生物农药有限责任公司 东岳分公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文简称 鲁抗医药 公司的外文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 彭欣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 山东省济宁高新区德源路88号 山东省济宁高新区德源路88号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789@163.com qmbao@yahoo.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济宁高新区德源路88号 公司注册地址的历史变更情况 272000 公司办公地址 山东省济宁高新区德源路88号 公司办公地址的邮政编码 272000 公司网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 lukang@lkpc.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 赵玉朋、吴正洋 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2023年 2022年 上年同 2021年 期增减 (%) 营业收入 6,146,721,439.54 5,621,441,903.66 9.34 4,923,783,870.87 归属于上市公司 246,171,797.53 138,013,129.39 78.37 89,098,691.46 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 174,811,652.12 86,962,978.51 101.02 35,971,269.00 常性损益的净利 润 经营活动产生的 604,005,701.85 444,377,008.97 35.92 177,492,024.62 现金流量净额 本期末 比上年 2023年末 2022年末 同期末 2021年末 增减（% ） 归属于上市公司 3,611,695,001.53 3,356,856,234.48 7.59 3,282,963,859.81 股东的净资产 总资产 8,802,431,497.87 8,727,665,447.53 0.86 7,822,429,397.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 0.16 75.00 0.10 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.15 86.67 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股 0.20 0.10 100.00 0.04 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.07 4.15 增加了2.92个 2.72 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 5.02 2.61 增加了2.41个 1.10 净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,669,812,908.04 1,516,356,290.23 1,545,695,648.48 1,414,856,592.79 归属于上市公 司股东的净利 45,688,589.04 85,689,733.40 61,173,140.14 53,620,334.95 润 归属于上市公 司股东的扣除 41,375,154.29 37,281,101.32 53,961,590.88 42,193,805.63 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 130,889,329.27 254,432,205.41 75,253,636.31 143,430,530.86 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2023 年金额 （如 2022 年金额 2021 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销 282,001.76 2,832,622.29 56,909.76 部分 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 70,636,247.57 48,782,945.15 48,833,751.41 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融 -34,440 81,180.00 140,220.00 负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款 840,772.08 1,703,010.28 项减值准备转回 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 -740,425.45 6,413,043.28 净损益 除上述各项之外的其他营业 841,717.79 1,173,065.60 -2,215,006.43 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 134,594.87 的损益项目 减：所得税影响额 834,270.42 485,797.63 803,420.79 少数股东权益影响额（税 506,478.24 593,439.08 1,001,085.05 后） 合计 71,360,145.41 51,050,150.88 53,127,422.46 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1,259,520.00 1,190,640.00 -68,880.00 -68,880.00 合计 1,259,520.00 1,190,640.00 -68,880.00 -68,880.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。 1.人药制剂销售实现快速增长，制剂板块效益贡献率提高 公司持续强化三种能力建设，不断提升发现市场需求、满足市场需求、引领市场需求的能力，强化责任制增量考核，引导制剂销售快速增长，制剂板块收入同比增长 24%。加强新产品产业化、商业化能力，搭建全新的营销渠道网络，强化产品终端开发能力，新上市产品销售收入占比提高。 2.提高产能负荷率，持续降本增效 公司推进产品“登峰计划”，持续提升技术质量，产品工艺水平、成本控制等方面的综合竞争实力不断增强。公司结合邹城园区经济运行提出动力和环保降成本、技改提升边际效益、项目登峰计划等降本措施，取得了较好效果。 3.研发推行精品工程，研发实力持续提升 公司研发坚持推行“精品工程”，致力于实现创新药方面的突破、合成生物技术应用的突破、化药向生物药转变的突破。公司承担 2 个国家科技攻关项目，1 个课题被科技部列入“十四五”国家重点研发计划“合成生物学”重点专项，1 个山东省重点研发计划（重大科技创新工程）。 制定并经 CDE 下发标准 18 项；获得专利授权 39 项。 公司被省工信厅认定为 2023 年山东省“一企一技术”研发中心，被省国资委、省科技厅认定为首批山东国资科创基地。鲁抗医药在全国医药研发百强排名连续 5 年持续上升，研发实力不断增强。 4.推进自动化、智能化建设，提升运行效率 公司重点开展生产车间自动化提升、管理信息化提升和网络安全建设。制剂车间自动化提升共完成了 12 个项目。原料车间重点推进物料密闭运转、减少体力依赖、减少三废排放、反应过程在线监测四项自动化。 公司入选“2023 全国工业互联网 500 强”，《工业互联网平台+生产经营智能管控》成功入 选“2023 年省级智能制造场景”，《集团财务一体化智慧管控体系的构建与应用》入选全国智慧企业创新实践案例。 5.推进卓越绩效管理，提升基础管理水平 卓越绩效管理是鲁抗“十四五”实现“四个突破”的目标之一。管理部室按照“三维管控”的要求，制定了各专业部室提标方案，进一步完善中长效机制，推动管理由“做完到做好”“合格到优秀”“符合到卓越”的转变。 “四位一体”预算管理和监督考核体系进一步完善。鲁抗医药《“四位一体”预算管控模式的构建与实施》被评为第 37 届山东省企业管理现代化创新成果一等奖；“四位一体”监督考核模式拟推荐作为省管企业纪检监督典型案例。 6.筑牢“生命线工程”，确保企业合规稳定运行 安全生命线方面。大力开展安全隐患排查整治工作，全员排查隐患、分析隐患、治理隐患。组织实施消防设施维保、阻火夹芯板更换、危废库升级改造等安措项目，消除安全隐患，降低安全风险。通过山东省企业分级分类定级评估，达到“良好（黄色）”级别。 环保生命线方面。组织开展“三废”达标管控、环保治理降本、环境绩效提升等工作，做好环保治理设施安全达效运行。全年“三废”达标排放率 100%。 质量生命线方面。坚持“四个最严”的质量理念，所有产品质量出厂合格率为 100%，未发生聚集性不良反应。公司荣获“2023 年品质鲁药建设示范企业”， 8 个产品荣获“品质鲁药”建设优秀产品，10 个产品获得“山东优质品牌（产品）”。 7.发挥党委“把管保”作用，加强党风廉政建设，推进党建“三结合” 发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。制订《鲁抗医药党委把方向、管大局、保落实重点工作清单》，确定了年度党建重点